وکبهمن ___تحلیل بنیادی وکبهمن___ اهداف: 1- تعیین ارزندگی شناور 2- محدوده سبز خرید 3- تعیین ارزش ذاتی 4- قیمت و زمان فروش بر اساس فاصله زمانی بعد از لمس ارزندگی نکته1: مت = میلیارد تومان نکته2: نسبت به تحلیل بنیادی قبلی که در مورد وسکاب بود سعی کردم تنها برخی از عوامل تاثیرگذار رو در محاسبات اضافه کنم تا درجه سختی بیش از حد بالا نره {قسمت اول: مشخصات کلی سهم} قیمت فعلی: 230 تومان تعداد سهام: 20 میلیارد ارزش بازار فعلی: 4600 مت (میلیارد تومان) ضریب هیجان (ضریب رشد مثبت یا منفی): 4 {قسمت دوم: محاسبه ارزندگی شناور بر اساس استاندارد جدید} ارزش روز املاک اداری و مسکونی: 100 مت ✓ یک پنجم ارزش املاک اداری و مسکونی: 20 مت ✓ پول نقد: 6 مت سود انباشته: 1630 مت سیاست تقسیم سود بر اساس سابقه سالهای قبل: 10% ✓ لذا 10% سود انباشته = 163 مت ارزش بازار پرتفوی بورسی: 8250 مت ارزندگی پرتفوی بورسی: 4350 مت ✓ 70% ارزندگی پرتفوی بورسی: 3045 مت ارزندگی پرتفوی غیربورسی: 50 مت ✓ 80% ارزندگی پرتفوی غیربورسی: 40 مت ارزش بازار سایر سرمایه گذاریها: 2200 مت (1760 مت ان مربوط به صندوقهای طلا میباشد) ✓ 70% ارزش بازار سایر سرمایه گذاریها: 1540 مت ✓ جمع بدهیها و تسهیلات مالی: 14 مت مارکت ارزندگی شناور برابر است با: یک پنجم ارزش املاک اداری + پول نقد + سود انباشته متناسب با سیاست تقسیم سود + 70% ارزندگی پرتفوی بورسی + 80% ارزندگی پرتفوی غیربورسی + 70% ارزش بازار سایر سرمایه گذاریها - جمع بدهیها و تسهیلات مالی لذا: 4800مت =14-1540+40+3045+163+6+20 ✓✓✓ مارکت ارزندگی: 4800 میلیارد تومان تعداد سهام: 20 میلیارد ✓✓✓ ارزندگی شناور: 240 تومان {قسمت سوم: محاسبه ارزش ذاتی} ✓ ارزش املاک تجاری، اداری و مسکونی: 100 مت ارزش ذاتی پرتفوی بورسی (جمع ارزش ذاتی سهمهایی که بصورت هلدینگ نگهداری میشوند همانند حسینا، کاوه و پارسیان بعلاوه یک سوم ارزش ذاتی سهمهای کوتاه مدتی) : 20000 مت ✓ 70% ارزش ذاتی پرتفوی بورسی: 14000 مت ارزش ذاتی پرتفوی غیربورسی: 200 مت ✓ 80% ارزش ذاتی پرتفوی غیربورسی: 160 مت ارزش ذاتی سایر سرمایه گذاریها: 2500 مت ✓ 70% ارزش ذاتی سایر سرمایه گذاریها: 1750 مت جمع بدهیها و تسهیلات مالی: 14 مت ✓ 3 برابر جمع بدهیها و تسهیلات مالی: حدود 40 مت ارزش ذاتی مارکت برابر است با: کل ارزش املاک + 70% ارزش ذاتی پرتفوی بورسی + 80% ارزش ذاتی پرتفوی غیربورسی + 70% ارزش ذاتی سایر سرمایه گذاریها - 3 برابر جمع بدهیها و تسهیلات مالی، لذا: حدود16000مت =40-1750+160+14000+100 ✓✓✓ ارزش ذاتی مارکت وکبهمن: 16000مت (میلیارد تومان) تعداد سهام: 20 میلیارد ✓✓✓ ارزش ذاتی هر سهم: 800 تومان (قسمت چهارم: قیمت و زمان فروش بر اساس فاصله زمانی بعد از لمس ارزندگی} فرمول محاسبه این بخش برای سهمهای گروه سرمایه گذاری: ((تعداد ماههای سپری شده بعد از لمس ارزندگی تقسیم بر 60) × ارزش ذاتی) + ارزندگی نکته: به این علت تعداد ماههای سپری شده بعد از لمس ارزندگی رو به 60 تقسیم میکنیم که در بلندمدت 5 ساله سهمها ممکنه در مقاطعی از زمان همانند سال 99، جمع ارزش ذاتی و ارزندگیشون رو لمس کنن و چون 5 سال 60 ماه است لذا عدد کلیدی 60 در نظر گرفته شده مثال: ارزندگی وکبهمن 240 بدست امد و ارزش ذاتی هم 800 تومن و چون "الان" وکبهمن ارزندگیش رو لمس کرده لذا قیمت مناسب فروش برای یک ماه اینده میشه: یک شصتم ارزش ذاتی بعلاوه ارزندگی که یک شصتم 800 تومن میشه حدود 13 تومن بعلاوه ارزندگی که 240 تومن بود که جمعش میشه 253 تومن ینی اگر قصد فردی نوسانگیری کوتاه مدت زیر یکماهه باشه و بتونه وکبهمن رو در ارزندگیش یا کمتر خریداری کنه به احتمال نزدیک به صددرصد میتونه اونو به قیمت 253 تومن بفروشه که با کسر کارمزد حدود 6 درصد سود خالص برایش به ارمغان میاره که این میزان سود میتونه چند روز بعد از لمس ارزندگی هم اتفاق بیفته اما در طول یکماه ممکنه در مقاطعی قیمتهای بیشتر رو هم ببینه حالا اگه فردی قصدش سه ماه باشه بر اساس فرمول میشه: 280تومان =(60÷3)×800 + 240 بعبارتی از شنبه هفته بعد (چون ارزندگی رو همین اواخر لمس کرده پس مبنای زمانی، روز کاری شنبه هفته بعد در نظر گرفته میشه) تا سه ماه اینده احتمال اینکه در یکی از روزها سهم 280 تومن رو لمس کنه نزدیک به صددرصد میباشد که این اتفاق میتونه در یکی از روزهای هفته بعد بیفته یا در ماهه های بعد اما احتمال اینکه تا سه ماه اینده سهم فراتر از 280 تومن هم بشه هست و بستگی داره که هدف سرمایه گذار چند ماهه باشه مثلاً اگه هدف سرمایه گذار یکساله باشه اونوقت: 400تومان =(60÷12)×800 + 240 یعنی اینکه از شنبه هفته بعد تا یکسال بعدش احتمال اینکه در یکی از روزها سهم 400 تومن (سود نقدی مجمع در طول این یکسال بایستی از 400 تومن کسر بشه) رو لمس کنه نزدیک به صددرصد هست به شرط اینکه در طول این یکسال سهم دوباره به "محدوده سبز خرید" وارد نشه که اگه این اتفاق بیفته دوباره محاسبات زمانی به صفر برمیگردن محدوده سبز خرید یکساله برای سهمهای سرمایه گذاری مثل وکبهمن زیر 10 درصد ارزندگی الی حداکثر 10 درصد بالاتر از ارزندگیشونه که محدوده سبز خرید میانمدت یکساله وکبهمن میشه زیر 216 تومن الی حداکثر 264 تومن و اگه چنانچه در طول شش ماه الی یکسال اینده وکبهمن دوباره به محدوده سبز خرید وارد بشه اونوقت نقطه اغاز محاسبات زمانی برای قیمت فروش از اون تاریخ مبنا قرار میگیره، نمیدونم ایا تونستم این استاندارد رو خوب توضیح بدم یا نه {قسمت پنجم: نتایج تحلیل بنیادی) ✓✓✓ مارکت ارزندگی: 4800 میلیارد تومان ✓✓✓ ارزندگی شناور: 240 تومان ✓✓✓ محدوده سبز خرید به قصد میانمدت یکساله: زیر216 تومن الی حداکثر 264 تومان ✓✓✓ ارزش ذاتی هر سهم: 800 تومان ✓✓✓ لمس احتمالی حداکثر قیمت تا 5 سال اینده: 1040 تومان (مجموع سودهای نقدی در طول این 5 سال بایستی کسر بشه و افزایش سرمایه ها در طول این 5 سال نیز بایستی تعدیل گردند) ✓✓✓ درصد اختصاص داده شده به وکبهمن در پرتفوی بلندمدت: حداکثر 5% ✓✓✓ در محاسبه ارزندگی شناور و ارزش ذاتی ریسکهای سیستماتیک لحاظ نشده اند 4 دی 1404
-
H.jabari
#گشان 5ساله گشان🙃!!!!!!!!!!!! فقط جوکه قیمتش
-
Behzad
#دفارا EPS بالاتر خواهد رفت.
-
زهرا
#شاخص_بورس #شپنا من ذهنم فورانیه..متن کوتاه از من نمیاد.. خیلی هم تلاش کردم اما متن کوتاه نمیشه. همینکه حتی یک پیام هام و حرفام تکراری نباشه برام کافیه.،حجم مبنا رفت، بزودی دامنه باز میشه و خیلی افرادی که قمار میکنند ،وبلد نیستند وشانس و اقبالی سهم میخرند در بازار له میشن..بازار اعدادی و خواهد دید و نوساناتی و تجربه خواهد کرد که اون 500 تایک میلیون واحد ریزش 99 در مقابلش هیچ باشه،،اصل وجود اینهمه صندوق فکر کردین بخاطر چیه؟؟ بخاطر تویی که از معامله گری فقط سفارش گذاشتن و بلدی..تا الان یک سپری مثل حجم مبنا و دامنه 3 بوده که از تو محافظت کنه و فرصت قر زدن و بهت بده اما در اینده نزدیک با دامنه 10 قراره نوساناتی و تجربه کنی که یک جابجایی اشتباه میشه سرمایه صفر .از 120 نفر 4 نفر پیام های من و بخونند کافیه..از 100 نفر حتی یک نفر پیام من و نخونه برام زیادی هم هست،چون صادقانه بگم من بخاطر کسی و جیب کسی متن نمینویسم.،من دانسته هام و به خودم با متن یاداوری میکنم.مثل خیلی ها قادر به خلاصه گفتن و گول زدن خودم نیستم ،،روزانه تحلیل های 30 نفر تحلیلگر بنام و با صدا روی دور تند گوش میدم..روزانه حداقل 3 ساعت کتاب های سرمایه گذار هوشمند اثر بنجامین گراهام ،کتاب معامله گر منضبط مارک داگاس کتاب تصویر ذهنی معامله گری از جرد تندلر رو برای چندمین بار دارم مطالعه میکنم.،روزانه 4 ساعت ،40 سهمی که درگیرم واخبار ونمودار وسایت هاشون و چک میکنم .و تمام برداشت هام و عملی در همین متن ها جا میدم تا در ذهنم بمونه،تا ذهنم،یادگرفتن و تکرار و فراموش نکنه .مثل یک تمرین..حالا روزی چند نفر میان ، دو خط نخونده میگن متن ها طولانی ، لطفا مختصر ،،انگار من هم گوش میدم..اصلا برام اهمیت نداره..من اول بخاطر خودم اینجام و اگه بعد تمرکز خودم بتونم واسه کسی مفید باشم بدک نیست.فقط سود های سبدهای خودم برام مهمه،،پس لطفا هیچکس محبور نیست به زور کسی و تحمل کنه..برین سراغ همون کاری که بلدین و سیگنال گرفتن و سود شانس و اقبالی و قر زدن در بازار منفی و هوا پریدن در بازار .دوست دارن متن کوتاه بگیم و کیف کنند،،دوست دارن بگیم اماده باشین بازار فردا پرواز،فردا فلان سهم پرواز..یا بگیم رفتیم واسه بانک ملت بالای 500، یا مثل خیلی ها بگیم کمربندها رو ببندین پرواز. و..
-
بتا سهم
#شگل نرمال پیش می رود البته در اذر با کمی افت به 2624 میلیارد ریالی رسید در ابان 3368 میلیارد ریال فروش داشت ، مهر 3540میلیاردریال فروش زد 12 ماهه 32702 میلیاردریال فروش داشت 9 ماهه 23168 میلیارد ریال رسید که 60% بیشتر از مدت مشابه قبل است. 6ماهه 13249 میلیارد ریال بود
-
دکتر امین خاکپور
فزر با راهنمایی اشتباه ما ممکنه سهامدار فکر کنه قیمت پایانی شنبه ملاک نظره به خاطر همین با ضرر بفروشه خواهشا اگر دقیق میدونید راهنمایی کنید ممنون
-
ناصر غضنفری
اهرم دوستانی که ازروی عادت های بی دلیل پایان هفته فروشنده بودند. من فکر میکنم در خوشبینانه ترین شرایط مثبت کامل و+کارمزد کارگزاری فردا جایگزین کنن در 90%از سهام
-
کارمند
#مادیرا یادش بخیر 6000تومان هم ازش فروختیم سال 98
-
سامان خانه
#ثشرق اگه کسی اسمو رسمو جایی نشانی ازین صاحب ایدی داره مژدگانی دارم براش
-
مشاوره سهام
#کهربا تحلیل را بر اساس کلاسیک (حمایت/مقاومت)، موج شماری الیوت و پرایس اکشن روی همین نمودار روزانه ای که فرستادی انجام می دهم. (نماد: صندوق سکه طلا - تایم فریم 1D) 1️⃣ تحلیل روند کلی (کلاسیک) روند غالب: کاملاً صعودی سقف ها و کف ها بالاتر ساخته شده اند (Higher High / Higher Low) حجم معاملات در موج های صعودی افزایش یافته → تایید روند 📌 RSI = 79.6 وارد ناحیه اشباع خرید احتمال اصلاح کوتاه مدت یا نوسان رنج قبل از ادامه رشد 2️⃣ موج شماری الیوت (سناریوی محتمل) ساختار فعلی بیشترین شباهت را به موج 5 از یک سیکل صعودی دارد: موج 1: شروع رشد از محدوده 40-50 هزار موج 2: اصلاح عمیق تا حوالی 60 هزار موج 3: قوی ترین موج تا محدوده 110-120 هزار موج 4: اصلاح زمانی/کم عمق 🔴 موج 5 (در حال تکمیل) ← وضعیت فعلی ⚠️ نکته مهم: در موج 5 معمولاً RSI بالای 70 می رود بعد از اتمام ان، انتظار اصلاح ABC داریم 3️⃣ پرایس اکشن (رفتار قیمت) شکست سقف قبلی با کندل های قوی فعلاً پولبک معتبری نزده کندل های اخیر سایه بالایی دارند → فشار فروش در سقف 📌 نشانه هشدار: اگر کندل نزولی قوی یا پین بار سقفی تشکیل شود، اصلاح شروع می شود. 4️⃣ حمایت ها و مقاومت های مهم 🟢 حمایت ها: 132,000 - 134,000 (حمایت داینامیک + پولبک محتمل) 125,000 - 127,000 (حمایت قوی قبلی) 115,000 (حمایت ماژور و کف موج 4) 🔴 مقاومت ها: 145,000 155,000 - 160,000 (هدف موج 5) پس از ان → مقاومت روانی بسیار سنگین 5️⃣ بهترین استراتژی خرید و فروش (کم ریسک) ✅ استراتژی خرید حرفه ای: ❌ خرید در این RSI پرریسک ✔️ بهترین حالت ها: پولبک به 132-135 هزار + کندل صعودی یا شکست و تثبیت بالای 145 هزار با حجم بالا 🎯 حد ضرر: زیر 125 هزار (بسته به نقطه ورود) ❌ فروش / سیو سود: اگر سهم داری: سیو سود پله ای در: 145,000 155,000 خروج کامل در صورت: شکست 132,000 یا واگرایی منفی RSI 6️⃣ جمع بندی نهایی ✅ روند: صعودی ⚠️ موقعیت: انتهای موج 5 ❌ خرید هیجانی: نه ✔️ بهترین کار: صبر برای اصلاح یا پولبک 📉 اصلاح احتمالی: تا 125-132 هزار اگر خواستی، در پیام بعدی می توانم: سناریوی اصلاح ABC دقیق یا پلن ورود پله ای کم ریسک یا تحلیل روی تایم فریم هفتگی انجام بدهم 👌
-
مشاوره سهام
#کهربا تحلیل این نمودار با هوش مصنوعی در ادامه ببینید