بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار (با اندیکاتور ADX) براساس اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند)، مقدار ADX در سطح 35.23 قرار دارد که نشان دهنده یک روند قوی است. همچنین مقدار +DI برابر 34.88 و بسیار بالاتر از -DI با مقدار 8.59 است. این ترکیب نشان می دهد که روند غالب بازار "صعودی" و از قدرت مناسبی برخوردار است. برای معامله گران، این شاخص تایید می کند که ورود درسمت خرید در هماهنگی با روند فعلی، منطقی تر خواهد بود تا ورود بر خلاف جهت بازار. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورهای RSI و Stochastic) شاخص RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) در سطح 78.49 قرار دارد و وارد ناحیه اشباع خرید (Overbought) شده است. همچنین اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک) %K در 95.57 و %D در 94.17 قرار دارند که هر دو نیز در ناحیه اشباع خرید هستند. این وضعیت ممکن است هشداردهنده یک اصلاح قیمتی یا توقف روند صعودی فعلی باشد. بنابراین محتمل است معامله گرانی که در موقعیت های خرید قرار دارند، اقدام به ذخیره سود (Take Profit) کنند یا حد ضرر خود را جابه جا کنند تا از برگشت احتمالی محافظت شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (EMA و SMA) تمام میانگین های متحرک کوتاه مدت (EMA10 و EMA20) بالاتر از میانگین های بلندمدت (EMA50 و EMA200) قرار دارند. به عنوان مثال، EMA10 در 0.6653 و بالاتر از EMA50 در 0.6631 و بالاتر از EMA200 در 0.6610 است. همچنین SMAها رفتار مشابهی دارند. این چینش میانگین های متحرک سیگنالی واضح از ادامه روند صعودی است و تاییدی دیگر برای معاملات در جهت خرید محسوب می شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی (MACD، CCI و Momentum) اندیکاتور MACD (مکدی) با عبور خط مکدی از خط سیگنال، سیگنال خرید صادر کرده است (MACD = 0.00129 > Signal = 0.00096). اندیکاتور CCI (کانال کالا) با مقدار 117.29 نیز در ناحیه مثبت و تایید کننده روند صعودی قرار دارد، هرچند به محدوده اشباع نزدیک شده است. در مقابل، اندیکاتور Momentum (مومنتوم) کاهش خفیفی نسبت به دوره قبل داشته و هشدار از ضعف نسبی در شتاب حرکت را می دهد. بنابراین اگرچه روند صعودی تایید شده، اما احتیاط در ورود مجدد توصیه می شود. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (Pivot، Fibonacci، Camarilla) قیمت فعلی: 0.66684 📍 سطوح حمایت: - حمایت 1 کلاسیک: 0.65822 - حمایت 2 فیبوناچی: 0.65792 - حمایت 1 کاماریلا: 0.66052 📍 سطوح مقاومت: - مقاومت 1 کلاسیک: 0.66514 (شکسته شده ✅) - مقاومت 2 کلاسیک: 0.66912 - مقاومت 3 کلاسیک: 0.67604 این سطوح می توانند به عنوان نقاط ورود مجدد در اصلاحات (نزدیکی حمایت)، حد سود (نزدیکی مقاومت 2 و 3) و توقف ضرر در زیر حمایت 1 در نظر گرفته شوند. به ویژه، مقاومت 0.66912 نقطه مهمی برای تصمیم گیری در معاملات کوتاه مدت خواهد بود. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور Wiliams %R (ویلیام ار) در سطح -1.36 در ناحیه اشباع خرید قرار دارد، که با RSI و Stoch همخوانی دارد و احتمال اصلاح یا کندی روند در کوتاه مدت را تایید می کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی ✅ پیشنهاد: خرید با احتیاط (Buy on Pullback) در حال حاضر روند بازار به طور واضح صعودی است و از سوی میانگین های متحرک، اندیکاتور ADX و MACD حمایت می شود. با این حال، وجود چند اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید (مثل RSI، Stochastic، W.R) احتمال اصلاح جزیی قیمتی را بالا می برد. بنابراین بهترین استراتژی خرید روی اصلاح قیمت به نواحی حمایتی پیشنهاد می شود. حد ضرر می تواند زیر 0.65822 (حمایت کلاسیک 1) قرار گیرد و هدف اول، مقاومت 0.66912 و هدف دوم، مقاومت 0.67604 در نظر گرفته شود. ⚠️ این تحلیل تماما با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و معامله گران باید از تجربه و دانش شخصی خود نیز در تصمیم گیری استفاده کنند.

فالورها 8776

تاثیر (Imp) 25.0

بازدید 25

لیست اخبار