بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📅 تاریخ تحلیل: 22 دسامبر 2025 ⏰ زمان به وقت ایران: 5:40:06 عصر 📊 روند کلی بازار - اندیکاتور ADX اندیکاتور ADX روی 17.3 قرار دارد که نشان دهندهٔ یک روند ضعیف (تقریباً بدون روند مشخص) است ❕ با این حال مقدار +DI برابر 23.91 و -DI برابر 15.34 است که نشان دهنده غلبه جزیی خریداران است 📈. بنابراین، روند کلی بازار کمی به سمت بالا متمایل است، اما قدرت ان ضعیف است و می تواند سریعاً تغییر کند. در این فضا، تریدرها باید با احتیاط عمل کنند و به دنبال تاییدهای بیشتر برای ورود/خروج باشند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI و Stochastic - اندیکاتور RSI روی 57.5 قرار دارد؛ نه در محدوده اشباع خرید و نه اشباع فروش. بنابراین بازار در تعادل نسبی است ⚖️. - اندیکاتور Stochastic K روی 72.2 و D روی 65.7 است که به ناحیه اشباع خرید (Overbought) نزدیک شده 📍 اما هنوز سیگنال برگشتی قوی نمی دهد. این وضعیت می تواند هشدار اولیه ای از احتمال اصلاح بازار باشد. تریدرها بهتر است از ورودهای شتابزده اجتناب کرده و منتظر کندل تاییدی برگشتی بمانند 🔍. 📈 تحلیل میانگین های متحرک - اندیکاتورهای EMA و SMA میانگین های کوتاه مدت (EMA10 = 1.926، EMA20 = 1.922) بالاتر از میانگین های بلندمدت (EMA200 = 1.973) قرار دارند، ولی قیمت فعلی (1.9354) همچنان پایین تر از EMA200 و SMA200 است ⬇️ که نشان می دهد روند صعودی فعلی برخلاف روند کلی بلندمدت است ⚠️. با این حال، ارایش اغلب مووینگ اورج های کوتاه مدت (از 10 تا 100 روزه) سیگنال خرید صادر کرده اند ✅ که نشانه ای از قدرت گرفتن صعود در کوتاه مدت است. اگر قیمت موفق به عبور از EMA200 شود، تایید قوی تری برای ادامه صعود خواهد بود 🎯. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی: - اندیکاتور MACD در موقعیت مثبت و خط مکدی بالای سیگنال است ➕ سیگنالی صعودی صادر شده 🟢. - اندیکاتور CCI روی محدوده 94 قرار دارد که در محدوده نرمال تا کمی مثبت است ↗️. - اندیکاتور Momentum کاهش یافته ولی هنوز مثبت باقی مانده است، که نشان از کاهش مومنتوم صعودی دارد ⚠️. نتیجه کلی: روند صعودی کوتاه مدت ادامه دارد ولی شتاب ان کمتر شده؛ احتمال اصلاح وجود دارد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت مهم: - 1.9025 (سطح محوری مشترک در کلاسیک و کاماریلا) 🟢 - 1.7908 (Pivot S1 کلاسیک) - مقاومت ها: - 1.9445 (مقاومت اول کاماریلا) - 2.0340 (Pivot کلاسیک R1) - 2.1457 (R2 کلاسیک و فیبوناچی) پیشنهاد: - ورود در نزدیکی محدوده 1.9025 با حد ضرر زیر 1.8900 و هدف اول 1.9445 و هدف دوم 2.0340 منطقی است 📌. - در صورت عبور از مقاومت 2.0340، ادامه صعود تا 2.1457 نیز انتظار می رود 🎯. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی بازار در فاز صعودی کوتاه مدت قرار دارد اما ضعف روند در ADX و نزدیک شدن به نواحی اشباع خرید در نوسانگرها هشدار می دهد که تریدرها باید از ورود در سقف های قیمتی پرهیز کنند ❗ پیشنهاد عملیاتی: خرید مشروط در پولبک به ناحیه حمایتی 1.9025 تا 1.9100 با هدف 1.9445 - حد ضرر 1.8900 در صورت عبور از مقاومت کلیدی 2.0340، ورود مجدد با هدف 2.1457 نیز محتمل است 🚀. ⚠️ سلب مسیولیت ⬇️ این تحلیل به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً قبل از هرگونه تصمیم گیری، از دانش و تجربه شخصی خود استفاده کنید.

فالورها 10700

تاثیر (Imp) 13.0

بازدید 13

لیست اخبار