بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

تحلیل تکنیکال جامع معاملاتی نماد خزامیا (زامیاد) 🔸1. نمای کلی و ساختار بازار نماد زامیاد در تایم فریم هفتگی، در حال تکمیل یک ساختار اصلاحی پیچیده و بلندمدت است که بیش از 3.5 سال به طول انجامیده است. نمودار قیمت نشان دهنده یک تراکم نوسانی میان دو خط روند اصلی است: خط روند نزولی (مقاومت داینامیک): که سقف های قیمتی (Lower Highs) را به هم متصل کرده و به عنوان سد اصلی صعود عمل می کند. خط روند صعودی (حمایت داینامیک): که کف های قیمتی (Higher Lows) را حمایت کرده و شتاب خریداران را حفظ نموده است. در حال حاضر، قیمت در تلاش برای شکست (Breakout) از این ساختار کنج (Wedge) یا مثلث متقارن است که می تواند اغازی بر یک رالی صعودی جدید تلقی شود. 🔸2. تحلیل الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern Analysis) بر روی نمودار، شکل گیری یک الگوی هارمونیک ترکیبی (potenital Alt Bat or Bat Pattern) با مختصات زیر قابل شناسایی است: لگ XA: موج نزولی شارپ که پایه الگو را تشکیل داده است. نقطه B: اصلاح قیمت تا تراز 38.2% فیبوناچی (Retracement) لگ XA. تثبیت این نقطه، احتمال شکل گیری الگوی "خفاش" (Bat) را تقویت می کند. لگ BC: اصلاح جزیی پس از تشکیل نقطه B. ناحیه PRZ (Potential Reversal Zone): تارگت اول (الگوی Bat): تکمیل الگو در تراز 88.6% فیبوناچی لگ XA. این ناحیه دقیقاً با محدوده مقاومتی 2,500 تا 2,580 ریال (250 تا 258 تومان) همپوشانی دارد. نکته حایز اهمیت، تلاقی (Confluence) این تراز با خط روند نزولی بلندمدت است که اعتبار این مقاومت را دوچندان می کند. تارگت دوم (الگوی Alt Bat): در صورت عبور پرقدرت از سقف X، الگو می تواند به صورت "خفاش الترناتیو" تا تراز 113% فیبوناچی گسترش یابد که تارگت قیمتی 3,020 ریال (302 تومان) را نشان می دهد. 🔸3. تحلیل ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo) سیستم ایچیموکو سیگنال های تغییر مومنتوم را تایید می کند: کراس صعودی (TK Cross): تقاطع خط تنکان سن (Tenkan-sen) به بالای خط کیجونسن (Kijun-sen) رخ داده است. این کراس در تایم فریم هفتگی، سیگنالی بسیار معتبر مبنی بر تغییر فاز بازار از نزولی/رنج به صعودی است. وضعیت ابر کومو (Kumo Cloud): قیمت در حال درگیری با اجزای ابر است و خروج قیمت از ابر کومو در اینده نزدیک می تواند تایید نهایی برای شروع روند صعودی اصلی باشد. 🔸4. سطوح کلیدی و سناریوی معاملاتی (Trade Plan) شرط حیاتی ورود و تثبیت (Trigger) کلید اصلی فعال سازی این سناریوی صعودی، تثبیت قیمت بالای سطح 1,827 ریال (182 تومان) است. این سطح قبلاً به عنوان یک مقاومت استاتیک عمل کرده و اکنون تبدیل به سطح حمایت (Support Flip) شده است. مادامی که قیمت بالای این سطح نوسان می کند، دیدگاه صعودی معتبر است. اهداف قیمتی (Targets) 🟢 تارگت اول (TP1): محدوده 2,500 تا 2,580 ریال (250-258 تومان). منطق: تراز 88.6% هارمونیک + برخورد با خط روند نزولی ماژور. 🟢تارگت دوم (TP2): محدوده 3,020 ریال (302 تومان). منطق: تراز 113% اکستنشن (تارگت الگوی Alt Bat) + شکست سقف قبلی. 🟢تارگت نهایی (TP3): محدوده 4,220 ریال (422 تومان). منطق: خط روند مقاومتی مدیریت ریسک (Risk Management) حد ضرر (Stop Loss): شکست و تثبیت (Close Candle) زیر خط روند صعودی کوتاه مدت یا از دست رفتن سطح حمایتی 1,827 ریال (با در نظر گرفتن تلورانس نوسانی)، سناریوی صعودی فعلی را با چالش مواجه کرده و تحلیل نیاز به بازبینی خواهد داشت. خلاصه : خزامیا در یک نقطه عطف تکنیکالی قرار دارد. همگرایی سیگنال های ایچیموکو (کراس تنکان و کیجونسن) با تکمیل لگ های ابتدایی الگوی هارمونیک و حمایت خط روند صعودی، پتانسیل رشد قیمت تا سقف کانال نزولی (250 تومان) را در گام اول بسیار محتمل کرده است. شرط تداوم این روند، حفظ حمایت 182 تومان می باشد.✔️ ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 13411

تاثیر (Imp) 953.0

بازدید 953

تعامل (Eng) 15.0

لیست اخبار