مدیران سرمایه . مهندس اعیانی | modiransarmaye

۰۰:۳۷:۱۷ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

💙💙💙گزارش بازار💙💙💙 🟢 جمع بندی بازار + اثرگذاری روی گروه ها شنبه 29 اذر 1404 🔰 جمع بندی خیلی ساده بازار ✔️ بازار امروز کاملاً سبز و پرقدرت ✔️ رشد حدود 90 هزار واحدی شاخص ✔️ ورود پول و برگشت امید و اعتماد ✔️ بازار از فاز ترس وارد فاز تحلیل و انتظار سود شده 🔑 دلیل اصلی رشد بازار (به زبان خودمونی) 1️⃣ تغییر رفتار دولت با بورس (اثر روانی) حضور معاون اول در تالار بورس پیام به بازار: 👉 «بورس مهم شده» اثرش: کاهش ترس تقویت جو خرید ⚠️ ولی: بازار با حرف جلو نمی رود اگر در بودجه و تصمیم ها عقلانیت نباشد، این اثر موقتی است 2️⃣ رشد دلار نیما (مهم ترین عامل واقعی) نیما با سرعت بالا در حال رشد شنیده ها: نیما ➜ بالای 78 هزار دلار توافقی ➜ 115-117 هزار 📌 نتیجه: سود شرکت ها ↑ چشم انداز سودسازی بهتر بازار این را زودتر از گزارش ها می فهمد ⏳ این شرایط تا کِی ادامه دارد؟ تا وقتی: خبر سیاسی منفی نیاید بودجه ضد بازار نباشد ⚠️ نکته خیلی مهم: بعد از مدتی اثر دلار تمام می شود بازار به کاهش نرخ بهره نیاز دارد اگر بهره پایین نیاید: سرعت رشد بازار کم می شود ⚠️ حذف حجم مبنا؛ خوشحال کننده ولی خطرناک ✔️ رشد سریع تر ❌ ریزش سریع تر ❌ اشتباه در خرید = ضرر سنگین تر 📌 از این به بعد فقط یک معیار: 👉 ارزندگی سهم 📊 اثر این شرایط روی گروه های بورسی 🟢 1️⃣ پتروشیمی ها ✔️ بیشترین نفع از دلار نیما ✔️ صادراتی ✔️ گزارش های ماهانه قوی تر ⚠️ ریسک: نرخ خوراک و سیاست گذاری جمع بندی: مثبت و لیدر بازار 🟢 2️⃣ فلزات و معدنی ها ✔️ دلار بالا = سود بیشتر ✔️ قیمت های جهانی نسبتاً خوب ⚠️ ریسک: عوارض صادراتی جمع بندی: مثبت، کم ریسک تر از قبل 🟢 3️⃣ پالایشی ها ✔️ رشد دلار ✔️ اصلاح فرمول ها ❗ اما همچنان پیچیده و خبرمحور جمع بندی: نوسانی ولی جذاب برای حرفه ای ها 🟡 4️⃣ بانکی ها ✔️ اگر نرخ بهره کاهش یابد → عالی ✔️ تورم و تسعیر دارایی ها به نفعشان ❌ فعلاً سودسازی ضعیف جمع بندی: گزینه میان مدت، نه کوتاه مدت 🟢 5️⃣ خودرویی ها ✔️ دلار بالا = احتمال ازادسازی قیمت ✔️ نگاه دولت به بازار مثبت تر ❌ زیان انباشته هنوز هست جمع بندی: هیجانی، پرریسک ولی پرتقاضا 🔴 6️⃣ گروه های کوچک و سفته بازی ✔️ رشد سریع ❌ ریزش وحشتناک ❌ حذف حجم مبنا خطرناک ترشان کرده جمع بندی: فقط برای حرفه ای ها، با حد ضرر 🧠 جمع بندی نهایی بازار وارد فاز جدید شده دلار از دشمن بازار → شده دوست بازار اما: بدون تحلیل نخرید بدون صبر نفروشید سودها واقعی تر می شود ضررها هم واقعی تر… 📌 این مطلب صرفاً تحلیل بازار است، نه توصیه خرید یا فروش. @ModiranSarmaye