| mehdi.malekzad

۲۳:۴۳:۴۰ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

زرگر بررسی سهم ساوه بخش اول: تحلیل تکنیکال دوره زمانی: روزانه (1D) قیمت فعلی: 8,730 تومان وضعیت تغییر اخیر: 0.00% یعنی فعلاً بدون تغییر ✳️ روند کلی از کف حدود 7,000 تومان در اواخر ابان شروع به رشد کرده. چند کندل سبز با حجم بالا دیده می شود که نشان دهنده ی ورود نقدینگی جدید است. اکنون در محدوده ی مقاومتی 8,800-8,900 تومان قرار دارد که در گذشته چندبار باعث اصلاح شده. ✳️ حمایت و مقاومت مهم: سطح نوع توضیح 7,000-7,200 حمایت قوی هم زمان با حجم بالا و برگشت روند 8,800-8,900 مقاومت فعلی در صورت شکست، می تواند تا 9,400 رشد کند 9,400-9,600 مقاومت بعدی سقف تاریخ اخیر نوامبر ✳️ حجم معاملات: حجم در کندل های صعودی بالاتر از کندل های نزولی است → نشانه مثبت. میانگین حجم امروز نسبت به هفته ی قبل افزایش یافته (حدود 12M در مقابل 8M). 🔹 اندیکاتورهای کلیدی (بر اساس نمودار بصری): RSI حدود 58-60 تخمین زده می شود → هنوز در محدوده ی صعودی و نه اشباع خرید. MACD احتمالاً در حالت مثبت است (چون کراس صعودی در حدود چند روز اخیر رخ داده). میانگین متحرک ها (MA20 و MA50): در حال تقاطع صعودی اند، که می تواند اولین سیگنال شروع روند مثبت باشد. 📊 نتیجه تکنیکال: روند میان مدت (هفته ای تا یک ماهه) صعودی است، اما در کوتاه مدت مقاومت 8,900 مهم است - اگر این سطح با حجم مناسب شکسته شود، هدف بعدی 9,400-9,600 خواهد بود. 🔹 بخش دوم: تحلیل بنیادی (براساس اخرین داده های بازار سیمان و گزارش های احتمالی شرکت) ✳️ صنعت: صنعت سیمان در نیمه دوم سال معمولاً تقاضای مناسبی دارد (پروژه های عمرانی و ساخت وساز فعال تر می شود). افزایش قیمت انرژی یا سوخت ممکن است فشار بر حاشیه سود شرکت ها وارد کند، ولی صادرات به عراق و افغانستان هنوز رونق دارد. ✳️ شرکت سیمان ساوه: از شرکت های با حاشیه سود بالا در گروه خودش است. معمولاً P/E پایین تر از میانگین صنعت دارد (حدود 5 تا 6). فعالیت صادراتی دارد و سوداوری فصلی پایدار است. بدهی کم و نقدینگی خوب نسبت به سایر شرکت های سیمانی. 📈 نتیجه بنیادی: در میان شرکت های سیمانی، ساوه از نظر سود خالص و نسبت P/E جزو گزینه های با ارزش بنیادی مناسب است. گزارش 9 ماهه معمولاً مهم خواهد بود برای تایید تداوم سود. 🔹 بخش سوم: وضعیت تابلو (نقدینگی و معاملات) بنابر داده ی معمول بازار: میانگین حجم معاملات: نزدیک به 10 تا 12 میلیون برگه درصد شناوری: حدود 25-30% حقوقی ها: اخیراً فروشنده نبودند؛ در صعود اخیر بیشتر حقیقی ها فعال بودند. ورود پول حقیقی: مثبت خفیف در هفته ی اخیر. 📊 این یعنی در کوتاه مدت فشار فروش از سمت حقوقی کم است و احتمال رشد تا مقاومت بالا وجود دارد. 🔹 جمع بندی حرفه ای برای تصمیم گیری عامل وضعیت توضیح روند تکنیکال مثبت اما نزدیک مقاومت حجم معاملات افزایشی ورود پول جدید مشهود است وضعیت بنیادی مناسب سوداوری پایدار، صادرات فعال ریسک کوتاه مدت متوسط مقاومت نزدیک ممکن است اصلاح جزیی دهد چشم انداز میان مدت صعودی هدف 9,600 تومان در صورت شکست مقاومت 🎯 نکته راهبردی برای مهدی: اگر قیمت با حجم بالا بالای 8,900 تثبیت شود، می تواند ورود کوتاه مدت جذابی باشد. اما اگر در محدوده ی 8,700-8,900 کندل اصلاحی با حجم پایین تشکیل شد، بهتر است صبر کنی تا پولبک تکمیل شود و بعد وارد شوی. .