جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
مرکز تحلیل بنیادی | tahlil_center
۱۸:۳۶:۵۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

🟢بررسی وضعیت بنیادی #شبندر 👤 محسن کرمی، اذر 1404 برای گروه پالایشی، با توجه به رشد کرک اسپردها، انتظار گزارش های بسیار خوبی از عملکرد پاییز داریم. اگرچه در یکی دو هفته اخیر کرک ها با افت همراه بوده اند، اما همچنان در سطوح بسیار مطلوبی قرار دارند. برای سال اینده نیز حتی در صورت افت تا 20 درصدی کرک ها نسبت به سطوح فعلی، این گروه همچنان جذاب ارزیابی می شود؛ به ویژه با توجه به رشد دلار نیما که شرکت های این گروه از محل سود موجودی نیز منتفع خواهند شد. مفروضات سال اینده به شرح زیر در نظر گرفته شده اند: دلار نیما 100 هزار تومان، نفت برنت 65 دلار. بنزین 95 خلیج فارس 76 دلار، نفت گاز 10ppm خلیج فارس 81 دلار، نفت کوره 380 خلیج فارس 357 دلار، نفت سفید خلیج فارس 80 دلار و نفتای خلیج فارس 526 دلار. تخفیف خوراک و فرمول قیمت گذاری محصولات مشابه شرایط فعلی در نظر گرفته شده است. یکی از ریسک های شرکت، همین فرمول قیمت گذاری و همچنین قرار داشتن کرک اسپردها در سطوح بالاست که احتمال افت ان ها را به همراه دارد. 🟢پیشبینی سود سال 1404 : 156 ت 🙏نسبت p/e پیشرو : 4.0 @tahlil_center ❤️

فالورها 21026
تاثیر (Imp) 3123.0
بازدید 3123
تعامل (Eng) 68.0
لیست اخبار