تیم ۴۵ | team45_trading_robot

۰۷:۴۰:۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

📅 تاریخ تحلیل : Dec 20, 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران : 7:40:02 AM 📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX 📈 با مقدار 23.53، بازار در وضعیت "روند دار ضعیف" قرار دارد. چون ADX کمتر از 25 است، هنوز قدرت روند به اندازه ای نیست که برای ورود قوی مطمین باشیم. با این حال، وجود مقدار +DI برابر با 26.07 بیشتر از -DI با مقدار 14.15 📉 نشان می دهد که جهت بازار صعودی است. اما چون ADX پایین است، این صعود فعلاً قدرت بالایی ندارد. در نتیجه معامله گران بهتر است با احتیاط وارد معاملات خرید شوند و حتما به تاییدهای دیگر توجه کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI 📊 در سطح 55.81 است که در محدوده نرمال باقی مانده و نشان دهنده بازار متعادل است. از طرفی، اندیکاتور استوکاستیک (اندیکاتور Stochastic) با مقدار %K حدود 70.57 و %D برابر با 71.09 نزدیک به ناحیه اشباع خرید قرار دارد، اما هنوز به سطح بحرانی نرسیده. همچنین در اندیکاتور Stochastic RSI مقدار %K حدود 86.6 است که سطح اشباع خرید به حساب می اید. ⚠️ این می تواند منجر به اصلاح قیمت در کوتاه مدت شود. معامله گران باید مراقب برگشت موقت قیمت باشند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین های متحرک کوتاه مدت (SMA10 و EMA10) بالاتر از میانگین های 20 و 50 روزه هستند، که نشان دهنده یک روند صعودی کوتاه مدت است ✅. اما EMA100 و EMA200 پایین تر از قیمت فعلی بوده و وضعیت بلندمدت هنوز نزولی باقی مانده است. به طور کلی، وضعیت میانگین ها ترکیبی از سیگنال های صعودی در کوتاه مدت 🚀 و نزولی در بلندمدت ⛔ است. بنابراین برای معاملات کوتاه مدت می توان ورود کرد، ولی برای سرمایه گذاری های بلندمدت بهتر است منتظر تایید روند بمانیم. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) 📊 سیگنال خرید داده چون خط مکدی (321) بالاتر از خط سیگنال (220.09) است که نشان دهنده مومنتوم مثبت است. - اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از 261.58 به 25.22 کاهش یافته و یک سیگنال ضعف در شتاب روند صعودی است ⚠️. - اندیکاتور CCI با مقدار 60.39 در محدوده نرمال است و فعلاً سیگنال خنثی صادر می کند. در مجموع، شرایط نشان دهنده پتانسیل رشد ضعیف است ولی با اخطارهایی از ضعف مومنتوم همراه است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت قیمت فعلی: 88130.25 📍 حمایت ها: - S1 کلاسیک: 85636.69 - حمایت فیبوناچی: 87434.39 - ساپورت کاماریلا: 87529.43 مقاومت ها: - R1 کلاسیک: 92648.32 - مقاومت فیبوناچی: 92791.28 - R1 کاماریلا: 88814.90 محدوده بین 87500 - 87400 ناحیه مناسبی برای گذاشتن Stop Loss در صورت ورود به معامله خرید است. اگر قیمت از مقاومت 88815 عبور کند، هدف بعدی 92648 🎯 است که نقطه مناسبی برای Take Profit خواهد بود. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر، سیگنال ها ترکیبی از صعود کوتاه مدت با ضعف در مومنتوم هستند. میانگین های متحرک کوتاه مدت وضعیت بهتری دارند ولی بلندمدت همچنان نزولی است. سیگنال مکدی مثبت است ولی مقدار ADX هنوز قدرت کافی را برای یک روند پایدار نشان نمی دهد. 💡 بنابراین، بهترین اقدام برای معامله گران: برای تریدرهای کوتاه مدت → ورود به پوزیشن خرید با حد ضرر نزدیک به 87400 و تارگت اولیه 88800 و در صورت شکست مقاومت، ادامه تا 92600. برای تریدرهای میان مدت → توصیه به صبر برای تثبیت قدرت روند و عبور از MAهای بلندمدت. ⚠️ این تحلیل تماما توسط هوش مصنوعی تولید شده و صرفاً جهت اطلاع رسانی است. برای تصمیم گیری نهایی حتما از تجربه و تحلیل شخصی خود استفاده کنید.