بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 گزارش تمرکز ارزش بازار بورس تهران -27 اذر 1404 🔹 ارزش کل بازار بورس تهران: 11'248 همت 🔹 مجموع ارزش بازار شرکت های با ارزش بالای 100 همت: حدود 7'426 همت 📌 نتیجه کلیدی: تنها 26 شرکت بزرگ حدود 66% کل ارزش بازار بورس تهران را در اختیار دارند؛ موضوعی که نشان دهنده تمرکز بسیار بالای بازار است. ⸻ 🔍 سهم نمادهای بزرگ از کل بورس تهران • فملی: 10٫3% • فارس: 9٫0% • فولاد: 5٫0% 📌 فقط 3 نماد اول به تنهایی حدود 24% کل ارزش بورس را تشکیل می دهند. -فقط 10 نماد بزرگ بازار در مجموع بیش از 45% ارزش کل بورس را در اختیار دارند. • از رتبه 10 به بعد، اثرگذاری هر نماد بر شاخص به صورت محسوسی کاهش یابد. ⸻ 🧠 برداشت تحلیلی مهم • شاخص کل بورس تهران نماینده کل بازار نیست • حرکت شاخص عمدتاً تابع نوسان چند نماد بزرگ کامودیتی محور است. • در بسیاری از مقاطع، شاخص می تواند صعودی باشد در حالی که بخش بزرگی از نمادها بازدهی منفی دارند. ⸻ 📈 پیام برای سرمایه گذاران • تحلیل شاخص کل ➜ تمرکز روی نمادهای بزرگ (فلزات، شیمیایی ها، پالایشی ها) • کسب بازدهی بالاتر از شاخص ➜ جست وجو در نمادهای کوچک و متوسط • پرتفوی بهینه ➜ ترکیب نمادهای شاخص ساز برای کنترل ریسک + نمادهای غیرشاخص ساز برای افزایش بازده ⸻ 📌 جمع بندی: بورس تهران بازاری با تمرکز بالا و وزن سنگین چند شرکت بزرگ است. درک این ساختار، پیش نیاز تحلیل درست شاخص، مدیریت ریسک و طراحی پرتفوی حرفه ای است نتیجه 3 نماد بزرگ اول حدود 10 درصد از ارزش کل بازار 10 نماد بزرگ اول حدود 45درصد از ارزش کل بازار 26 نماد بزرگ حدود 66درصد از کل ارزش بازار را تشکیل داده است شرکت کارگزاری پویش

فالورها 1635

تاثیر (Imp) 41.0

بازدید 41

تعامل (Eng) 2.0

لیست اخبار