اقتصاد و بازار سرمایه | tahlilview

۲۲:۳۱:۲۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

#واحیا 🔸محاسبه سود تقریبی شرکت سنگ اهن احیا سپاهان از زیر مجموعه های #واحیا سنگ اهن احیا سپاهان به ظرفیت تولید 2.6 میلیون تن کنسانتره سنگ اهن و سنگ اهن دانه بندی شده با معادن روباز و پلاسری در منطقه سنگان خراسان شمالی واقع است. فروش سالیانه این شرکت با احتساب صادرات ، قطعی برق و گاز حداقل 2.3 میلیون تن در سال است. قیمت فروش هر تن سنگ اهن در سال گذشته 3.8 میلیون تومان بوده است که بدلیل رشد قیمت سنگ اهن در بورس کالا به تنی 5.8 میلیون تومان رسیده است. حاشیه سود خالص سنگ اهن احیا سپاهان در سال گذشته 30 درصد بوده و در سال جاری با احتساب قیمت های جدید سنگ اهن به حداقل 35 درصد افزایش خواهد یافت. محاسبات نشان می دهد که شرکت سنگ اهن احیا سپاهان از زیر مجموعه های مهم #واحیا با فروش 2.3 سنگ اهن با قیمت تنی 5.8 میلیون تومان حدود 13300 میلیارد تومان درامد و 4650 میلیارد تومان سود خالص ایجاد می کند. با توجه به سرمایه 1600 میلیارد تومانی واحیا سود ناشی از سنگ اهن احیا سپاهان حداقل 290 تومان به ازا هر سهم است. دو نکته مهم وجود دارد که سود سنگ اهنی ها و احیا سپاهان را در سال های بعد مجددا بهبود می دهد . 🔸نکته اول :همانطور که مستحضرید قیمت هر تن کنسانتره سنگ اهن در بورس کالا 19.5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می شود با افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان به بالاتر از 41 میلیون تومان در رینگ صادراتی بورس کالا قیمت سنگ اهن نیز تدریجا به بالاتر از 8 میلیون تومان خواهد رسید. افزایش قیمت سنگ اهن به محدوده 8 میلیون تومان ، درامد ، حاشیه سود و سوداوری شرکت های سنگ اهنی و سنگ اهن احیا سپاهان را بسیار متحول می کند . 🔸نکته دوم : با راه اندازی طرح های جدید گتدله سازی و اهن اسفنجی تقاضا برای سنگ اهن در کشور افزایش می یابد. همچنین با توجه به قیمت تنی 107 دلار سنگ اهن در بازار جهانی درصورتیکه شرکت های سنگ اهنی امکان فروش دلار در تالار دوم را پیدا کنند تقاضا صادرات سنگ اهن با حاشیه سود های مناسب نیز برای انها میسر می شود. 🔸در اخر توجه داشته باشیم شرکت واحیا از جمله شرکت هایی در بورس است که در سال های اخیر بین 65 درصد تا 75 درصد سود سالیانه را تقسیم نموده است تقسیم بالا به همراه p/e فوروارد حدود 3 از گزینه های مناسب و جذاب بازار سهام محسوب می شود.