بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فزر تحلیل فزر | بعد از بازار دوشنبه 24 اذر 1404 تمرکز: رفتار قیمت و حجم + حقیقی/حقوقی + اندیکاتورها (چارت روزانه، هفتگی، ماهانه، داخل روزی) 🟢 جمع بندی بازار امروز (Facts) اخرین معامله: 106'350 قیمت پایانی: 106'000 بازده روزانه: +2.95% حجم معاملات: 35.15 میلیون سهم (بالاتر از میانگین 1 و 3 ماهه) ورود پول حقیقی: +257 میلیارد ریال خالص خرید حقیقی: +527 میلیارد ریال قدرت خرید حقیقی: 0.71 (خرید منطقی، غیرهیجانی) دامنه فردا: 102'850 - 109'150 🟢 رفتار قیمت و حجم (Price & Volume) کندل امروز صعودی، بدنه قوی، سایه بالایی محدود بسته شدن نزدیک سقف → فروشنده در انتها ضعیف حجم بالا ولی نه انفجاری → حرکت کنترل شده صف خرید تشکیل نشد → نشانه بلوغ روند، نه هیجان 📌 تفسیر: سهم در فاز «تغییر فاز ارام» است، نه سقف سازی و نه خروج پول. 🟢 تحلیل اندیکاتورها RSI (Relative Strength Index - قدرت خریدار/فروشنده): روزانه ≈ 67 هفتگی نزدیک 70 → قدرت خریدار بالاست، اما هنوز در اشباع خطرناک نیست MACD (Momentum & Trend Strength - قدرت و جهت روند): بالای صفر هیستوگرام صعودی → روند مثبت فعال، بدون واگرایی منفی MFI (Money Flow Index - ورود/خروج پول): بالای 60 → پول در حال ورود است، خروج پول دیده نمی شود BBW (Bollinger Band Width - انقباض/انبساط حرکت): بعد از فشردگی، در حال بازشدن → شروع فاز حرکتی جدید، ابتدای موج 🟡 پیوت ها و سطوح کلیدی حمایت ها: S1: 103'000 S2: 99'000 S3: 96'000 (حمایت ساختاری مهم) مقاومت ها: R1: 108'300 R2: 110'950 R3: 115'500 📌 نکته مهم: تثبیت بالای 106'000 یعنی سهم بالای پیوت مرکزی است → روند دست خریدار است. 🟡 رفتار حقیقی/حقوقی 88% حجم توسط حقیقی ها ورود پول حقیقی مثبت قدرت خرید < 1 → خرید حساب شده، نه هجوم 📌 نتیجه: عرضه ها در حال جذب شدن هستند حقوقی ها نقش ترمز نداشتند توزیع سنگین مشاهده نمی شود 🟡 اتصال به فروش درصدی ها (تحلیل رفتاری) فروش درصدی ها در اصلاح قبلی انجام شده امروز رشد قیمت بدون فشار فروش سنگین نتیجه: فروش درصدی ها تا اینجا به خوبی جذب شده مالکیت از بازیگران بزرگ → به بدنه بازار منتقل شده این دقیقاً پیش نیاز ادامه حرکت است 🟢 اثر قیمت های اونس و دلار (ماکرو) امروز بر رفتار فزر دلار: 131 هزار تومان (سقف جدید، تثبیت بالا) اونس: 4345 دلار (روند صعودی فعال) طلای 18: 13.59 میلیون تومان 📌 تفسیر ماکرو: فضای تورمی کاملاً فعال است سهم های طلا، فلزات و معدنی ها وارد فاز هم جهتی با ماکرو شده اند رفتار ارام ولی صعودی فزر نشان می دهد بازار انتظار ادامه تورم را دارد، نه نوسان مقطعی به همین دلیل سهم شارپی نشده، اما کل ساختار به نفع بالا است 🔴 ریسک های کوتاه مدت محدوده 108-110 هزار → ناحیه تصمیم نوسان و پولبک کوتاه طبیعی فقط شکست 96'000 سناریو را باطل می کند (فعلاً دور) جمع بندی نهایی روند 🟢 فزر از اصلاح خارج شده 🟢 بالای محدوده تعادلی تثبیت شده 🟡 حرکت هنوز مرحله ای و حرفه ای است 🔴 شارپ نهایی شروع نشده، اما مسیر ان فعال است توصیف دقیق فاز سهم: «تجمیع هوشمند بعد از اصلاح + هم جهتی کامل با موج تورمی دلار و طلا»

لیست اخبار