بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📅 تاریخ تحلیل: Dec 13, 2025 🕓 زمان تحلیل به وقت ایران: 05:40:03 AM 📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX اندیکاتور ADX با مقدار 18.95 نشان دهنده ضعف روند است (زیر 20 ➡️ بازار فاقد روند قوی). از طرفی، مقدار -DI با 29.94 بسیار بالاتر از +DI با 18.50 است. 🔻 نتیجه: گرچه روند ضعیف است، اما قدرت نسبی در سمت نزولی قرار دارد. این شرایط به تریدرها می گوید که از ورود سنگین در پوزیشن خرید پرهیز کنند و فعلاً محتاطانه با دید اصلاحی نزولی عمل نمایند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI با مقدار 41.6 در وضعیت خنثی است ولی شیب صعودی کمی دارد. - اندیکاتور Stochastic (K: 37.5 / D: 31.6) همچنان در محدوده نرمال قرار دارد. هیچ کدام از دو اندیکاتور در ناحیه بیش فروش یا بیش خرید نیستند. 🔁 نتیجه: هیچ سیگنال بازگشتی از ناحیه های اشباع دیده نمی شود. بازار ظرفیت حرکت در همان جهت را دارد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (EMA و SMA) 📍 در تمام بازه های زمانی (10، 20، 50، 100، 200) میانگین های کوتاه مدت زیر میانگین های بلندمدت قرار دارند: - EMA10 < EMA20 < EMA50 < EMA200 - SMA10 < SMA20 < SMA50 < SMA200 🔻 این چینش کاملاً نزولی است و تایید سیگنال فروش محسوب می شود. 📌 معامله گرها می توانند این وضعیت را نشانه ادامه الگوی نزولی میان مدت بدانند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD: خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد (macd: -0.00129 < signal: -0.00121) ➡️ سیگنال فروش - اندیکاتور CCI20 در سطح -46 قرار دارد و همچنان زیر صفر است ➡️ تمایل به ضعف قیمت - اندیکاتور Momentum با مقدار منفی ولی صعودی، نشانه کند شدن شتاب نزولی است 📉📈 ✅ نتیجه: سیگنال فروش از MACD و CCI تایید شده، اما با کاهش شتاب منفی در Momentum که می تواند نشانه احتمالی تثبیت یا پولبک کوتاه باشد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (براساس پیوت کلاسیک و فیبوناچی و کاماریلا) 🔽 حمایت ها: - حمایت اول (کلاسیک): 0.1291 - حمایت دوم (فیبوناچی): 0.1279 - حمایت سوم (کلاسیک): 0.1196 📌 ورود خرید محتاطانه از محدوده 0.127 - 0.129 (با ریسک مدیریت شده) 🔼 مقاومت ها: - مقاومت اول (کلاسیک): 0.1508 - مقاومت دوم (کاماریلا): 0.1446 - مقاومت سوم (فیبوناچی): 0.1629 📌 محدوده 0.144 تا 0.150 برای خروج یا تعیین اهداف فروش مناسب است. 🎯 حد ضرر برای پوزیشن های خرید: 0.124 🎯 حد سود اولیه: 0.144 ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی وضعیت فعلی بازار تحت تاثیر فشار نزولی ملایم، ولی پایدار قرار دارد. میانگین های متحرک، ADX و MACD همگی هشدار ادامه ضعف را می دهند، اما اندیکاتور Momentum و وضعیت RSI نشان می دهند که افت شدید ادامه دار نیست. 📉 پیشنهاد عملیاتی: ورود به پوزیشن فروش در اصلاح قیمتی نزدیک 0.140 - 0.144 با حد سود در 0.129 و حد ضرر در 0.146. در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایتی 0.127 نفوذ کند، احتمال ریزش تا محدوده 0.119 افزایش می یابد. ⚠️ سلب مسیولیت: این تحلیل به صورت کاملاً خودکار و توسط هوش مصنوعی ارایه شده است. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از دانش و تجربه شخصی خود استفاده نمایید.

فالورها 9503

تاثیر (Imp) 19.0

بازدید 19

لیست اخبار