کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۱۷:۱۸:۲۶ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰

📌#کدال ‼️مطالب مهم کدال 🔸#غگلستا • بابت افزایش 52% نرخ خرید شیر از 23000 به 35000 تومان، نرخ 94% محصولات رو 11% افزایش داد. افزایش نرخ محصول کمتر از رشد بهای تمام شده است و این که چطور شرکت با افزایش 5% خرید شیر خام، فروش شیر رو فقط 17% افزایش داده عجیبه. ایا مابه التفاوت رو بصورت یارانه از دولت می گیره؟ شرکت چیزی اعلام نکرده. 🔹#وپست • در کنفرانس گفته نرخ #ذخیره قانونی فعلی بانک 15% هست. 🔸#غپونه • پیشنهاد افزایش سرمایه 29% از انباشته از 249 به 320 میلیارد تومان. پیش بینی شرکت برای سال جاری سود 181 میلیارد تومانی معادل PE~5.5 قبل مجمع هست که بنظرم قابل تحققه. 🔹#غشهداب • پیشنهاد افزایش سرمایه 26% از انباشته از 885 به 1118 میلیارد تومان. 🔸#کلوند • پذیره نویسی 141 میلیون حق تقدم استفاده نشده، معادل 10% کل حق ها ناشی از افزایش سرمایه 39% 🔹#وحکمت • پذیره نویسی 2153 میلیون حق تقدم استفاده نشده، معادل 69% کل حق ها ناشی از افزایش سرمایه 170%، مشخصه سهامداران و حتی سهامداران عمده علاقه ای به شرکت تو افزایش سرمایه نداشتن. 🔸#دعبید افزایش نرخ 35% انواع دارو، 73% فروش 🔹#فطلوع • در خصوص پلنت 1.7 میلیون تنی اسفنجی واقع تو سیرجانه، گزارش پیشرفت پروژه داده و کاش نمی داد. شرکت گفته تا الان 5.1 همت هزینه کرده و 5.2 همت دیگه نیازه تا تکمیل بشه. جالب و زشت این که اسفند 1403 شرکت گفته بود 70% پیشرفت فیزیکی داشته و با 4.4 همت هزینه تا دی 1404 بهره برداری خواهد شد! اردیبهشت هم پذیره نویسی و هیچ! بنظر فغروب برای این عزیز برازنده تره! ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ •️گزارشات حسابرسی ━━━━━━ 🔸#افق گزارش 6ماهه داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 123 و 112 سود شناسایی کرده، 75% و 103% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 3151 و PE~13.3 🔹#شیراز • در حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 362 به 264 تومان، 27% کاهش داد. PE~9.3، سود ناخالص 6ماهه حتی افزایش هم یافته، ولی با افزایش هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی و نهایتا افزایش مالیات سود خالص کاهش جدی داشته. دقیق تر ببینیم: • هزینه عمومی-اداری عمدتا بخاطر خدمات پیمانکاران و کاهش ارزش دارایی ثابت! چی بوده؟ شرکت بابت مطالبات سنواتی از صرافی، ملک تو مجتمع تجاری برلیان زعفرانیه و یک قطعه زمین دریافت کرده! ولی مشکلاتی بوجود امده و قراره ملک جایگزین بشه، لذا این هزینه به احتمال قوی فصول بعد برگشت خواهد خورد. • جدا از این برگشت، این که شرکت بابت مطالبات ارزی ملک، اونم تجاری دریافت کنه فاجعه است. واحد تجاری احتمالا بدترین کلاس دارایی تو ایران امروزه! • هزینه غیرعملیاتی ناشی از هزینه اکچویری به صندوق بازنشستگی هست که متاسفانه همه شرکت های بزرگ کشور رو درگیر کرده. 6ماهه به اندازه کل سال گذشته تو این بخش هزینه شناسایی شده و هر سال همراه شرکت ها خواهد بود. • اما بخش مالیات هم عجیبه و شرکت اومده تو حسابرسی اثر تمامی معافیت های مالیاتی رو خنثی کرده! بخش بزرگی از معافیت ها بخاطر هزینه های غیرقابل قبول خنثی شده. از طرفی معافیت تسعیر ارز صادراتی و ماده 105 (معافیت ناشی از رشد درامدها) لحاظ نشده که این دو بخش بنظرم پایان سال اضافه خواهد شد و مالیات ابرازی کاهش خواهد یافت. 🔸#شپاس تو حسابرسی شده 6ماهه سود رو از 415 به 472 تومان، 14% افزایش داد. PE~7.4، تو حسابرسی نشده ذخیره احتیاطی گرفته بود که تو حسابرسی شده برگشت خورده. ┈┈••••✾•🍁🍁🍁•✾•••┈┈ •️کنفرانس ━━━━━━ 🔹#تپسی • برنامه ریزی شرکت حمایت از سهامداران خرد توسط گروه گلرنگ هست (انصافا تو بازگشایی این مساله مشخص بود) • با قطعی شدن نتیجه مخارج انتقالی، برنامه شرکت برای افسر از اورده مجددا پیگیری خواهد شد. • پیش بینی شرکت رشد درامد کمیسیون از 260 میلیارد تومان 1400 به 3400 میلیارد تومان در سال 1404 هست. • تعداد شهرهای با فعالیت کامل از 8 به 16 شهر در سال جاری افزایش یافته و برنامه برای گرفتن سهم بازار 40% هست (بسیار خوشبینانه است بنظرم) • برای رانندگان تاکسی های اینترنتی، مابه التفاوت نرخ بنزین جایگاه و سهمیه دوم بصورت ریالی پرداخت می شود. 🔸#وبملت • مطالبات از بانک مرکزی 1294 میلیون دلار هست. • اصل تسهیلات اعطایی شرکت های دولتی 6733 میلیون دلار یا 466 همت هست که عمدتا از شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت نفت هست. 3341 میلیارد دلار هم جریمه و کارمزد تسهیلات هست که جمعا 10075 میلیون دلار است. 🔹#وپارس • سود ناشی از اقساط فروش اپال جمعا 31 همت هست که 9 همت امسال و 8 همت سال 1405 و مابقی سال های بعد شناسایی خواهد شد. • کفایت سرمایه پایان شهریور 4.2% بوده است. •️صندوقچه بازار 🔻پنجشنبه 20 اذر 1404