پ پ | peighambardoust

۰۴:۵۸:۵۸ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰

فزر تحلیل تکنیکال فزر - تاریخ: 19 اذر 1404 در نمودار فزر، ساختار موجی بازار بر اساس الیوت به صورت خلاصه چنین است: یک چرخه صعودی پنج موجی در محدوده قیمتی 35 تا 112 هزار ریال تکمیل شده و سهم پس از ان وارد اصلاح ABC شد. موج A ریزش اولیه تا محدوده 100 هزار، موج B بازگشت محدود تا حدود 104 تا 105 هزار، و موج C افت تدریجی تا ناحیه 97 تا 99 هزار بوده است. نشانه های پایان موج C و اغاز موج جدید در رفتار روز 19 اذر کاملاً دیده می شود. توضیحات کامل تر موج شماری در پست قبلی ارایه شده است. نمودارهای کوتاه مدت تا بلندمدت همراه با اندیکاتورها نشان می دهند که سهم پس از رسیدن به محدوده حمایتی 97 تا 99 هزار ریال، واکنش مثبت معناداری داشته است. در چارت یک روزه، شکل گیری سایه پایینی بلند و بسته شدن اخرین معامله بالاتر از قیمت پایانی، همراه با برگشت RSI از ناحیه اشباع فروش و جهش MFI، الگوی کلاسیک ورود نقدینگی در کف و پایان یک موج اصلاحی را نشان می دهد. فشردگی نوسان در BBW، واگرایی مثبت MACD و قرار گرفتن قیمت روی خطوط پیوت و EMAهای حمایتی، نشانه های تکنیکالی معتبری از توقف روند نزولی و امادگی برای صعود تدریجی است. از منظر رفتاری، بررسی فروش حقوقی ها و سهامداران عمده از قله قیمتی تا امروز نشان می دهد که حجم فروش درصدی ها در بازه 10 تا 18 اذر در مجموع حدود 51 تا 52 میلیون سهم بوده که بیش از ان که خروج بنیادی باشد، انتقال مالکیت ساختارمند تلقی می شود. در معاملات روز 19 اذر، فشار فروش عمدتاً از سوی حقیقی های خرد بود و ورود خریداران حقوقی و کدهای بزرگ حقیقی در کف قیمتی به خوبی مشاهده شد. این الگو معمولاً در پایان موج C و اماده سازی برای شروع موج 1 دیده می شود. در سطح کلان، شرایط بازارهای جهانی به نفع دارایی هایی با پشتوانه فلزات گران بهاست. دلار در محدوده 1'250'000 ریال تثبیت شده، اونس طلا تا 4'230 دلار رشد کرده و طلای 18 عیار حوالی 12.65 میلیون تومان معامله شده است. کاهش نرخ بهره در ایالات متحده فضای نقدینگی را به سمت طلا و دارایی های جایگزین منتقل کرده و تنش های ژیوپلیتیک در خاورمیانه و منطقه روسیه و اوکراین ریسک های تورمی را تقویت می کند. این روند احتمال ادامه رشد بازارهای طلا و ارز در روز پنج شنبه را بالا برده و می تواند اثر مثبتی بر شروع معاملات شنبه در بورس داشته باشد. از منظر بنیادی، هم زمانی پایان سال مالی فزر در انتهای اذر و انتظار احتمالی برای برنامه افزایش سرمایه، فضای انتظاری مثبتی ایجاد کرده است که با علایم تکنیکال نیز هم سوست. واکنش قیمت در محدوده حمایتی فعلی و تکمیل الگوی اصلاحی ABC احتمال اغاز روند صعودی جدید را افزایش می دهد. جمع بندی: الگوی اصلاحی ABC در محدوده 97 تا 99 هزار ریال با احتمال بالا به پایان رسیده و سهم وارد فاز اغازین موج صعودی جدید شده است. تثبیت در محدوده 99 تا 100 هزار نقطه شروع این روند خواهد بود و سطح 102500 مقاومت کلیدی تایید پایان اصلاح است. عبور از این سطح می تواند مسیر رسیدن به اهداف 104600 تا 106300 را باز کند و در میان مدت بازگشت به سقف تاریخی محتمل خواهد بود. ترکیب تکنیکال، رفتار معاملاتی حقوقی ها و شرایط مثبت ماکرو این سناریو را پشتیبانی می کند.