بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📌 تحلیلی بر تامین سرمایه بانک ملت (تملت) اذرماه 1404 تامین سرمایه ملت در حال حاضر یکی از کم ریسک ترین و در عین حال پربازده ترین شرکت های گروه مالی است؛ شرکتی که با وجود رشد بسیار قوی عملکرد، ارزش بازار ان همچنان پایین تر از ارزش واقعی معامله می شود. ⸻ 🔹 1. ارزش بازار و مقایسه با گذشته • ارزش بازار فعلی: 9.6 همت (حدود 77 میلیون دلار) • ارزش پذیره نویسی سال 98: 204 میلیون دلار 🔸 نکته مهم: با وجود رشد چشمگیر سوداوری و دارایی ها، ارزش دلاری شرکت امروز 60% کمتر از زمان عرضه اولیه است. این موضوع نشان دهنده کم ارزش گذاری فعلی سهام است. ⸻ 🔹 2. عملکرد مالی فوق العاده سال مالی قبل: • درامد عملیاتی: 1.7 همت • سود خالص: 1.1 همت عملکرد 9 ماهه امسال: • درامد عملیاتی: 3 همت • سود خالص: 2 همت 🔸 رشد سوداوری بیش از 80% در مقایسه با کل سال گذشته. ⸻ 🔹 3. رشد چشمگیر دارایی های تحت مدیریت (AUM) • AUM سال قبل: 42 همت • AUM فعلی: 85 همت 🔸 رشد بیش از 100% در دارایی های تحت مدیریت این رشد، موتور اصلی افزایش درامد پایدار شرکت است. ⸻ 🔹 4. وضعیت ترازنامه عالی • حقوق مالکانه: 6.8 همت • بدهی ها: فقط 2.4 همت • سرمایه گذاری کوتاه مدت: 7.8 همت 🔸 نقدینگی بالا و ساختار مالی بسیار کم ریسک. ⸻ 🔹 5. نسبت های ارزش گذاری • P/E تقریبی: حدود 3.8 • P/B: حدود 1.4 🔸 برای شرکتی با رشد بالا، این نسبت ها نشان دهنده ارزش گذاری جذاب و ارزان هستند. ⸻ ⭐ جمع بندی نهایی تامین سرمایه ملت در حال حاضر ترکیبی از موارد زیر را دارد: ✔ رشد قوی سوداوری ✔ جهش خیره کننده AUM ✔ ترازنامه بسیار سالم ✔ ارزش بازار پایین تر از ارزش واقعی ✔ P/E پایین و جذاب 🔶 نتیجه: تملت در شرایط فعلی یکی از گزینه های جذاب و کم ریسک گروه مالی محسوب می شود و ظرفیت رشد 30 تا 50 درصدی نسبت به ارزش بازار فعلی را دارد (بر اساس عملکرد و ارزش گذاری فعلی بازار). شرکت کارگزاری پویش البرز

فالورها 1637

تاثیر (Imp) 35.0

بازدید 35

تعامل (Eng) 3.0

لیست اخبار