💠 سامان تحلیل 💠 | samantahlil

۲۲:۳۱:۰۱ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

🕯 تحلیل تکنیکال س نفت و گاز پتروشیمی تامین (#تاپیکو) دیدگاه زمانی: میان مدت و بلندمدت | تایم فریم: هفتگی مقیاس: لگاریتمی نوع نمودار: تعدیل شده تحلیل ساختار قیمت و رفتار نمودار از سال 1399 تاکنون، نشان دهنده یک نظم هندسی دقیق در قالب یک کانال صعودی بلندمدت است. در حال حاضر، سهم در یک نقطه عطف (Pivot Point) حیاتی قرار گرفته که پتانسیل شروع یک فاز حرکتی پرقدرت (Impulsive Wave) را داراست. جزییات فنی به شرح زیر است: 1. ساختار روند و الگوی کلاسیک کانال صعودی ماژور: نوسانات قیمت طی 4 سال گذشته کاملاً درون یک کانال صعودی استاندارد محصور شده است. احترام قیمت به کف و سقف این کانال، اعتبار تکنیکالی ان را تایید می کند. ارایش مثلث متقارن (Symmetrical Triangle): در انتهای لگ صعودی اخیر، قیمت وارد یک فاز تراکم (Consolidation) شده و ارایش "مثلث متقارن" را شکل داده است. این الگو در میانه روند صعودی، غالباً نقش یک الگوی ادامه دهنده (Continuation Pattern) را بازی می کند. فشردگی قیمت در نوک این مثلث، فنر قیمت را برای یک جهش شارپ اماده کرده است. 2. سطوح کلیدی قیمت بر اساس برچسب های قیمتی موجود در نمودار، سطوح حایز اهمیت برای تصمیم گیری معاملاتی عبارتند از: ناحیه مقاومت استاتیک (Trigger): محدوده 19,042 ریال (خط بنفش). شکست و تثبیت بالای این سطح، به منزله تریگر خرید (Buy Signal) و خروج از تراکم مثلث خواهد بود. مقاومت دینامیک (سقف کانال): محدوده 22,518 ریال (خط قرمز). این سطح تلاقی سقف تاریخی کانال صعودی است و اولین چالش جدی پس از شکست مثلث محسوب می شود. تارگت الگوی کلاسیک: در صورت شکست معتبر سقف کانال و تثبیت فراتر از ان، با استفاده از تصویر کردن ارتفاع مثلث (Pattern Projection)، هدف قیمتی 30,830 ریال فعال خواهد شد. حد ضرر و حمایت معتبر (Stop Loss): محدوده 13,228 ریال. این سطح منطبق بر کف الگوی مثلث و حمایت میدلاین کانال است که حفظ ان برای تداوم سناریوی صعودی حیاتی است. 3. تحلیل سیستم معاملاتی ایچیموکو در تایم فریم هفتگی، اجزای ایچیموکو سیگنال های امیدوارکننده ای صادر کرده اند: حمایت ابر کومو (Kumo Support): کندل های قیمتی به خوبی توسط ابر کوموی صعودی (برایند اسپن A و B) حمایت شده اند که نشان دهنده غلبه قدرت خریداران در بلندمدت است. وضعیت چیکو اسپن (Chikou Span): چیکو اسپن در حال نزدیک شدن به کندل های قیمتی گذشته است. "عبور چیکو اسپن از قیمت و فضای باز بالای ان"، اخرین تاییدیه (Confirmation) برای اغاز موج صعودی قدرتمند خواهد بود. 4. وضعیت اندیکاتور مومنتوم (RSI) شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 60 واحد نوسان می کند. تحلیل: این عدد نشان می دهد که روند صعودی اغاز شده اما هنوز وارد ناحیه اشباع خرید (Overbought - بالای 70) نشده است. این یعنی سهم همچنان فضای کافی (Room to run) برای رشد بدون نیاز به اصلاح عمیق را داراست و مومنتوم لازم برای شکست مقاومت ها فراهم است. جمع بندی سناریوی معاملاتی تاپیکو در حال تکمیل اخرین گام های الگوی مثلث متقارن در تایم هفتگی است. استراتژی بهینه، ورود پله ای در دامنه های حمایتی فعلی با نگاه به تریگر شکست 19,042 ریال است. عبور از مقاومت داینامیک 22,518 ریال، مسیر سهم را برای دستیابی به اهداف بالای 3,000 تومان (30,830 ریال) هموار خواهد ساخت. ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠