بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📅 تاریخ تحلیل : 17 نوامبر 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران : 5:40:01 PM 📊 وضعیت روند کلی بازار بر اساس داده های اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ADX = 29.71 است که نشان دهنده وجود یک روند قابل قبول است (بالاتر از 25 📈). با این حال، چون اندیکاتور +DI = 13.53 و -DI = 27.51، روند غالب نزولی است. بنابراین بازار فعلاً در یک روند نزولی متوسط با قدرت نسبتاً خوب قرار دارد. توصیه می شود در چنین شرایطی، از ورود در پوزیشن های خرید خودداری کرده و به دنبال فرصت های فروش باشید یا پوزیشن های موجود را محافظت کنید 🛡️. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (اندیکاتور شاخص قدرت نسبی) در سطح 42 قرار دارد، که نه در ناحیه اشباع فروش و نه در ناحیه اشباع خرید است (خنثی). اما روند کاهشی ان (نسبت به مقدار قبلی) نشانه ای از ضعف در قدرت خرید است. در اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور تصادفی)، مقادیر %K = 55.66 و %D = 62.88 هستند - روند از ناحیه اشباع خرید به سمت وسط حرکت کرده که نشان دهنده فشار فروش در حال افزایش است. این امر می تواند تاییدی بر ادامه فشار نزولی باشد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین های متحرک نمایی و ساده در تمام تایم فریم ها (EMA/SMA در بازه های 10، 20، 50 و 200 روزه) همگی سیگنال فروش صادر کرده اند 🔻: - EMA10 = 0.1601 و پایین تر از EMA50 = 0.1631 ✂️ - قیمت فعلی (0.15824) پایین تر از تمام میانگین ها است. - ترتیب میانگین ها از بالا به پایین نشان دهنده یک چیدمان نزولی کلاسیک است. این وضعیت معمولاً نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است و سیگنال مهمی برای فروش یا اجتناب از خرید بلندمدت تلقی می شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی): در محدوده مثبت (macd > signal) سیگنال خرید کمی صادر کرده، اما اختلاف بسیار جزیی است و چندان قوی نیست. سیگنال ضعیف ⚠️ - اندیکاتور CCI (اندیکاتور کانال کالا): مقدار -60.53 دارد، که نشان از فشار فروش دارد ولی نه اشباع فروش. - اندیکاتور Momentum (اندیکاتور تکانه): کاهش داشته و سیگنال فروش صادر کرده است. در کل، با وجود مکدیِ نسبتاً مثبت، سایر اندیکاتورهای نوسانی نشان از تضعیف شتاب قیمت و احتمال ادامه روند نزولی دارند. 🛑 سطوح حمایت و مقاومت کلیدی بر اساس پیوت های فیبوناچی و کلاسیک: - حمایت ها: - S1 کلاسیک: 0.14598 📉 - S2 کلاسیک: 0.13339 - S1 فیبوناچی: 0.15366 - مقاومت ها: - R1 کلاسیک: 0.17877 📈 - R1 فیبوناچی: 0.17871 - R2 فیبوناچی: 0.18646 سطح 0.15366 می تواند به عنوان حمایت اول جهت تعیین حد ضرر (Stop Loss) در نظر گرفته شود. مقاومت 0.17877 نیز اولین هدف قیمتی صعودی (Take Profit) معاملات خرید کوتاه مدت است در صورت برگشت روند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 🔻 وضعیت فعلی بازار "نزولی با قدرت متوسط" ارزیابی می شود. ترکیب میانگین های متحرک، ADX و اندیکاتورهای مومنتومی همگی تاییدکننده فشار فروش هستند. 📌 توصیه عملیاتی: در شرایط فعلی، ورود به پوزیشن فروش (Sell) یا حفظ پوزیشن های کوتاه مدت نزولی مناسب ترین است. ورود به خرید بدون تایید بازگشت روند (مثل کراس MACD واقعی یا صعود RSI به بالای 50) پیشنهاد نمی شود. 🎯 استراتژی پیشنهادی تریدر: - فروش بین قیمت 0.159 تا 0.160 - حد ضرر (Stop Loss): بالای مقاومت نخست 0.179 - هدف اول سود (TP1): 0.1536 - هدف دوم (TP2): 0.1459 (حمایت پایین تر) ⚠️ این تحلیل به صورت کاملاً خودکار و توسط هوش مصنوعی تهیه شده و صرفاً جنبه اموزشی و اطلاع رسانی دارد. لطفاً برای تصمیم گیری نهایی از تجربه و تحلیل شخصی خود استفاده کنید.

فالورها 10845

تاثیر (Imp) 24.0

بازدید 24

لیست اخبار