جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
استاکتو | دستیار تحلیل مالی با هوش مصنوعی | stakto
۱۵:۰۸:۵۶ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

4️⃣ تحلیل جریان وجوه نقد 📊 جریان های نقدی: 🔹 فعالیت های عملیاتی: • جریان نقدی عملیاتی: 509,020,176 میلیون ریال (-34%) • جریان خالص عملیاتی (پس از مالیات): 395,113,779 میلیون ریال (-43%) 🔹 فعالیت های سرمایه گذاری: • پرداخت خرید دارایی های ثابت: 246,563,708 میلیون ریال (+42%) • جریان خالص سرمایه گذاری: -198,166,645 میلیون ریال (-22%) 🔹 فعالیت های تامین مالی: • دریافت تسهیلات: 1,201,306,153 میلیون ریال (+26%) • پرداخت اصل تسهیلات: 1,008,944,856 میلیون ریال (-8%) • پرداخت سود تسهیلات: 87,045,198 میلیون ریال • پرداخت سود سهام: 274,038,548 میلیون ریال • جریان خالص تامین مالی: -195,937,109 میلیون ریال 🔹 موجودی نقد: • موجودی نقد ابتدای دوره: 156,149,629 میلیون ریال • موجودی نقد پایان دوره: 199,127,297 میلیون ریال (+28%) 💡 تفسیر: جریان وجه نقد عملیاتی کاهش یافته اما همچنان مثبت و قابل توجه است که نشان از پایداری تولید نقدینگی توسط عملیات اصلی شرکت دارد. افزایش پرداخت ها در بخش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (+42%) متناسب با برنامه توسعه و افزایش ظرفیت تولید است. تامین مالی شرکت به خوبی جریان نقد را تامین کرده و پرداخت سود سهام و تسهیلات افزایش یافته که می تواند فشار بر نقدینگی ایجاد کند اما مدیریت صحیح منابع باعث شده تا موجودی نقد نهایی افزایش یابد. در مجموع، نقدینگی شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد و توان پاسخگویی به نیازهای عملیاتی و سرمایه ای را دارا است. ━━━━━━━━━━━━━━━━ ادامه تحلیل 👇

فالورها 304
تاثیر (Imp) 22.0
بازدید 22
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار