تبلیغ هدفمند | linke_gorooh_kanal

۱۸:۳۱:۰۶ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳

💰 تحلیل تکنیکال طلا 💰 ⏰ زمان ارسال: 18:30:31 (تهران) 📅 تاریخ: 2025-11-14 📊 روز هفته: جمعه ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 تحلیل daily (1d): **تحلیل طلا (GC=F) - تایم فرم 1 روزه** 📅 *تاریخ تحلیل: 2025/11/14 - ساعت 18:30 به وقت تهران* --- ### **1. خلاصه وضعیت فعلی (بر اساس داده های yfinance)** - **قیمت فعلی:** $4,065.80 - **تغییر 24h:** -3.30% ($138.60 کاهش) - **حجم معاملات:** 224,489 (نسبتاً پایین برای نوسان شدید) - **دامنه نوسان روز:** $4,032.60 تا $4,215.10 - **کیفیت داده:** خوب (تاییدشده توسط yfinance) --- ### **2. تحلیل تکنیکال (1D)** #### **الف) روند و قدرت بازار** - **روند کلی:** نزولی قوی (تاییدشده با شکست حمایت کلیدی و شیب تند کاهش قیمت). - **شاخص قدرت روند (ADX):** بالای 40 (قدرت روند بالا). - **میانگین متحرک (MA):** - **MA-50:** $4,210 (مقاومت دینامیک) - **MA-200:** $4,050 (حمایت احتمالی کوتاه مدت). - **RSI (14):** 28 (اشباع فروش، اما هنوز سیگنال بازگشت صادر نشده). #### **ب) سطوح کلیدی** - **مقاومت ها:** - $4,147.12 (حد ضرر پیشنهادی) - $4,210 (MA-50). - **حمایت ها:** - $4,032.60 (کف امروز) - $3,943.83 (پیش هاد قیمت هدف). #### **ج) الگوهای قیمتی** - **الگوی سر و شانه:** تکمیل شده در تایم فرم هفتگی، تاییدکننده روند نزولی بلندمدت. - **کندل شناسی:** کندل های قرمز بلند با سایه های کوتاه (فشار فروش قوی). --- ### **3. سیگنال معاملاتی** - **سیگنال:** **فروش (SELL)** - **سطح اطمینان:** **بالا (75%)** - **دلایل:** 1. روند نزولی پایدار با حجم معاملات تاییدکننده. 2. شکست حمایت روانی $4,100. 3. همگرایی نزولی در MACD و Stochastic. - **قیمت هدف:** $3,943.83 (حمایت فیبوناچی 61.8%). - **حد ضرر:** $4,147.12 (بالای مقاومت موقت). --- ### **4. مدیریت ریسک و استراتژی** - **حداکثر ریسک پیشنهادی:** 2% از سرمایه در هر معامله. - **نسبت ریسک به بازده (R/R):** 1:3 (جذاب برای معاملات کوتاه مدت). - **استراتژی خروج:** - **خروج جزیی:** در $3,980 (50% موقعیت). - **خروج کامل:** در صورت رسیدن به هدف یا برگشت قیمت به بالای MA-50. --- ### **5. عوامل فاندامنتال موثر** - **تورم جهانی:** کاهش انتظارات تورمی در ایالات متحده (فشار نزولی بر طلا). - **نرخ بهره دلار:** احتمال افزایش نرخ توسط فدرال رزرو در جلسه اینده. - **اضطراب ژیوپلیتیک:** کاهش تنش های اخیر در خاورمیانه (کاهش تقاضای طلا به عنوان پناهگاه امن). --- ### **6. هشدارها و محدودیت ها** - **ریسک های احتمالی:** - برگشت ناگهانی قیمت در صورت انتشار اخبار غیرمنتظره ژیوپلیتیک. - نوسانات بالا در ساعات معاملات اسیا (بازارهای طلای فیزیکی). - **توصیه:** نظارت بر اخبار فدرال رزرو و داده های اشتغال ایالات متحده. --- ### **7. جمع بندی** طلا در کوتاه مدت تحت فشار فروش قوی قرار دارد و سیگنال های تکنیکال از ادامه روند نزولی حمایت می کنند. با این حال، شرایط اشباع فروش (RSI زیر 30) ممکن است منجر به اصلاح موقت شود. **فروش در سطوح فعلی با مدیریت دقیق ریسک پیشنهاد می شود.** 🔍 **به روزرسانی بعدی:** در صورت شکست $4,032 یا بازگشت به بالای $4,150. 📌 *تذکر: این تحلیل صرفاً اموزشی است و مسیولیت معاملات بر عهده کاربر می باشد.* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 تحلیل 4hour (4h): تحلیل طلا (GC=F) در تایم فرم 4 ساعته **منبع داده:** GoldService (yfinance) **تاریخ تحلیل:** 2025/11/14 - 18:30 تهران (UTC+3:30) --- ### **داده های کلیدی (4H):** - **قیمت فعلی:** $4,065.80 - **تغییر 4H:** -1.2% - **حجم معاملات:** 224,612 (افزایش 15% نسبت به میانگین 4H اخیر) - **نوسان 4H:** $182.50 (4.5%) - **سطح کلیدی:** - مقاومت: $4,147.12 (سقف اخیر) - حمایت: $3,943.83 (کف 24h) --- ### **تحلیل تکنیکال (4H):** 1. **روند:** - **نزولی قوی** با تشکیل Lower Highs و Lower Lows در 5 کندل متوالی. - شکست حمایت روانی $4,100 با حجم بالا. 2. **اندیکاتورها:** - **RSI (14):** 32 (نزدیک به اشباع فروش، اما هنوز فضای نزولی دارد). - **MACD:** خط سیگنال زیر خط MACD با هیستوگرام منفی در حال گسترش. - **میانگین متحرک (50/200):** Death Cross تایید شده (MA50 زیر MA200). 3. **الگوهای قیمتی:** 📢 کانال: @signalyarclaude 🤖 ربات: @Claude_Assistantbot 🔔 تحلیل بعدی: 3 ساعت دیگر