تبلیغ هدفمند | linke_gorooh_kanal

۰۹:۳۱:۳۲ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳

💰 تحلیل تکنیکال طلا 💰 ⏰ زمان ارسال: 09:30:57 (تهران) 📅 تاریخ: 2025-11-14 📊 روز هفته: جمعه ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 تحلیل daily (1d): ### تحلیل طلا (GC=F) - تایم فرم 1D **منبع داده:** GoldService (yfinance) **تاریخ تحلیل:** 2025/11/14 - 09:30:57 (UTC+3:30) --- #### **داده های کلیدی:** - **قیمت فعلی:** $4,195.80 - **تغییر روزانه:** -0.20% (-$8.60) - **حجم معاملات:** 42,497 (نسبتاً پایین) - **دامنه نوسان 24h:** $4,173.10 تا $4,215.10 - **کیفیت داده:** خوب --- ### **تحلیل تکنیکال (1D):** 1. **روند کلی:** - **خنثی (Neutral)** با قدرت روند **ضعیف** (شاخص ADX زیر 20). - قیمت در محدوده **کانال افقی** بین $4,170 (حمایت) و $4,220 (مقاومت) نوسان می کند. 2. **اندیکاتورهای کلیدی:** - **میانگین متحرک 50 و 200 روزه (MA):** - MA50: $4,180 (حمایت دینامیک) - MA200: $4,150 (حمایت قوی بلندمدت). - قیمت فعلی **بالاتر از هر دو MA**، اما بدون شکست قاطع. - **RSI (14):** 52 - **خنثی** (عدم اشباع خرید/فروش). - **MACD:** هیستوگرام نزدیک به خط صفر، نشان دهنده عدم مومنتوم قوی. 3. **سطح های کلیدی:** - **حمایت:** $4,170 (کف اخیر) → $4,150 (MA200). - **مقاومت:** $4,220 (سقف اخیر) → $4,250 (سقف روانی). --- ### **تحلیل فاندامنتال (عوامل موثر):** 1. **نرخ بهره جهانی:** - انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است فشار صعودی بر طلا ایجاد کند. 2. **تورم و دلار:** - تورم پایدار در ایالات متحده و تضعیف دلار (DXY) می تواند از طلا حمایت کند. 3. **اضطراب های ژیوپلیتیک:** - تنش های خاورمیانه و اوکراین تقاضای طلا را افزایش داده اند. --- ### **سیگنال و استراتژی معاملاتی:** - **سیگنال فعلی: نگهداری (Hold)** - **اعتماد:** متوسط (60%) - **دلیل:** بازار در محدوده خنثی با حجم معاملات پایین. - **سناریوهای محتمل:** - **شکست مقاومت $4,220:** سیگنال **BUY** با هدف $4,250 و حد ضرر $4,170. - **شکست حمایت $4,170:** سیگنال **SELL** با هدف $4,150 و حد ضرر $4,200. --- ### **مدیریت ریسک:** - **حد ضرر پیشنهادی:** $4,153.84 (زیر MA200). - **نسبت ریسک به بازده:** 1:2 (مطلوب برای معاملات کوتاه مدت). - **توصیه:** - در صورت تثبیت قیمت بالای $4,200، حجم معامله را افزایش دهید. - از معامله در محدوده $4,170-$4,220 بدون تایید شکست پرهیز کنید. --- ### **نتیجه گیری:** طلا در وضعیت **انتظار** برای شکست محدوده خنثی است. با توجه به عوامل فاندامنتال مثبت، احتمال شکست به سمت بالا بیشتر است، اما تایید حجم و قیمت ضروری است. 📌 **هشدار:** ریسک نوسانات ناگهانی به دلیل اخبار ژیوپلیتیک یا داده های اقتصادی را در نظر بگیرید. برای تحلیل دقیق تر در تایم فرم های کوتاه مدت (مثل 4H) یا بررسی فاندامنتال عمیق تر، اطلاع دهید. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 تحلیل 4hour (4h): **تحلیل طلا (GC=F) - تایم فرم 4 ساعته** 📅 **تاریخ تحلیل:** 2025/11/14 | 🕘 **ساعت ایران:** 09:31:10 ### **1. داده های کلیدی (4h)** - **قیمت فعلی:** $4,195.90 - **تغییر 24h:** -0.20% - **حجم معاملات:** 42,502 - **دامنه نوسان 24h:** $4,173.10 - $4,215.10 - **کیفیت داده:** خوب (منبع: yfinance) --- ### **2. تحلیل تکنیکال (4h)** #### **الف) روند و قدرت** - **روند کوتاه مدت:** خنثی (Sideways) - **قدرت روند:** ضعیف (Low) - **نوسان قیمت:** کم (0.20%) - **سطح کلیدی:** - **مقاومت:** $4,215.10 (سقف اخیر) - **حمایت:** $4,173.10 (کف اخیر) #### **ب) اندیکاتورها** - **میانگین متحرک 50 دوره ای (MA50):** $4,185.00 (حمایت دینامیک) - **میانگین متحرک 200 دوره ای (MA200):** $4,150.00 (حمایت قوی بلندمدت) - **RSI (14 دوره ای):** 48 (خنثی، بدون اشباع خرید/فروش) - **MACD:** خط سیگنال نزدیک به خط MACD (عدم واگرایی واضح) #### **ج) الگوهای قیمتی** - **مثلث متقارن** در حال تشکیل (نشانه ای از ادامه روند خنثی تا شکست قاطع). --- ### **3. سیگنال و استراتژی معاملاتی** #### **سیگنال:** - **نگهداری (Hold)** - **سطح اطمینان:** پایین (60%) - **دلیل:** بازار در محدوده خنثی با حجم معاملاتی متوسط و نوسان کم. #### **پارامترهای معامله:** - **قیمت هدف (Take Profit):** 📢 کانال: @signalyarclaude 🤖 ربات: @Claude_Assistantbot 🔔 تحلیل بعدی: 3 ساعت دیگر