ایچیموکو مکزیکی | ichimoku_trading_robot

۱۷:۴۲:۵۵ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

📊 روند کلی بازار براساس اندیکاتور ADX (اندیکاتور قدرت روند)، مقدار ان برابر با 40.4 است که نشان دهنده یک روند قوی در بازار است. مقدار +DI برابر با 30.76 و بزرگ تر از -DI با مقدار 10.46 است، بنابراین روند غالب در بازار "صعودی قوی" می باشد. این وضعیت به معامله گران سیگنال می دهد که ورود به معاملات خرید (Long) در این شرایط می تواند منطقی تر باشد تا انجام معاملات خلاف روند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) در حدود 66.65 قرار دارد که در استانه ناحیه اشباع خرید است. همچنین اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک) با مقدار %K = 85.64 و %D = 91.41 کاملاً وارد ناحیه اشباع خرید شده است. این وضعیت می تواند نشان دهنده اغاز ضعف در توان خرید باشد و احتمال اصلاح ملایم یا استراحت قیمت را در کوتاه مدت افزایش دهد. اگر چه روند همچنان صعودی است، اما این اشباع ممکن است منجر به نوسانات کوتاه مدت یا پولبک شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک تمام میانگین های متحرک EMA و SMA در بازه های 10، 20، 50 و 200 روزه در وضعیت کاملاً صعودی هستند. به طور مشخص: - EMA10 (4190) بالاتر از EMA20 (4167) و EMA50 (4118) و EMA200 (4053) - SMA10 (4191) بالاتر از SMA20 (4158) و SMA50 (4108) و SMA200 (4017) این چیدمان نشان دهنده یک کراس و نظم صعودی (Golden Alignment) است که سیگنال قدرتمندی از ادامه روند صعودی را به معامله گران می دهد. بنابراین تریدرها می توانند بر اساس این الگو وارد پوزیشن های خرید شوند و تا زمان وقوع کراس نزولی، در موقعیت باقی بمانند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (مکدی): خط مکدی (29.66) بالاتر از خط سیگنال (27.6) قرار دارد، که سیگنال خرید ارایه می دهد. این نشانه ادامه روند صعودی است. - اندیکاتور CCI (اندیکاتور کانال کالا): مقدار فعلی ان برابر با 79.87 و مثبت است که از فضای اشباع خرید خارج شده ولی هنوز نشانه ضعف در روند را بروز نداده است. - اندیکاتور Momentum (شتاب حرکت): مقدار ان افت کرده و از 31 به 22.6 رسیده که نشانه ای از کاهش قدرت حرکت رو به بالا است. اگر این نزول ادامه یابد، ممکن است یک اصلاح قیمتی موقت رخ دهد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر مبنای تحلیل پیوت های کلاسیک، فیبوناچی و کاماریلا، سطوح حمایت و مقاومت به شرح زیر قابل توجه هستند: - حمایت ها (مکان های احتمالی ورود و حد ضرر): - اولین حمایت قوی در 4089 (Pivot Fibonacci R3) - حمایت بعدی در 4043 (Pivot Classic R1) - حمایت سنگین تر در محدوده 4017-4053 (SMA200 و EMA200) - مقاومت ها (اهداف قیمتی و Take Profit): - مقاومت مهم بعدی در 4201.23 (Pivot Classic R3) - بسیار نزدیک به قیمت فعلی و امکان پولبک بالا - مقاومت بعدی در باند بالای بولینگر (BB Upper) در 4241.73 - در صورت شکست قدرتمند، هدف تکنیکال جدید می تواند محدوده 4300 باشد این سطوح را می توان به صورت عملیاتی به صورت زیر استفاده کرد: - ورود در شکست 4201 با تایید حجم. - حد ضرر زیر 4089 یا 4053. - هدف اول 4241 و هدف دوم 4300. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر میانگین حجمی VWMA (اندیکاتور VWMA) اکنون در سطح بالا و نزدیک به قیمت فعلی (4178) قرار دارد و از قیمت حمایت کرده است که نشان از پذیرش قیمت های بالاتر توسط بازار دارد. استفاده از VWMA می تواند به درک بهتر قدرت خریداران کمک کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به روند قوی صعودی (ADX بالا و DI مثبت غالب)، تاییدیه میانگین های متحرک و سیگنال خرید از MACD، بهینه ترین تصمیم فعلی "خرید در پولبک نزدیک 4150-4170 با حد ضرر در محدوده 4089 و هدف اول 4240، هدف دوم 4300" است. با توجه به اشباع خرید در استوکاستیک و RSI، بهتر است موقع ورود با احتیاط و تایید حجم همراه باشد. ⚠️ تحلیل فوق به صورت تمام خودکار توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً همواره از تجربه و دانش شخصی خود برای تصمیم گیری نهایی استفاده نمایید.