بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) با توجه به مقدار اندیکاتور ADX برابر با 23.83، بازار در وضعیت رونددار ضعیف قرار دارد. مقدار +DI برابر با 24.57 و -DI برابر با 15.37 است، که نشان دهنده برتری خریداران و روند صعودی است. اما چون ADX زیر 25 است، این روند هنوز قدرتمند و تثبیت شده محسوب نمی شود. معامله گران باید با احتیاط از معاملات در جهت روند استفاده کنند تا از ورود در فاز اصلاحی جلوگیری شود. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورها RSI و Stochastic) اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) در سطح 60.34 قرار دارد که نه در سطح اشباع خرید و نه فروش قرار دارد، بنابراین وضعیت بازار متعادل است. همچنین اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک) نیز با درصد K برابر با 67.64 و D برابر با 73.11 در محدوده ای نزدیک به اشباع خرید حرکت می کند، اما هنوز وارد ناحیه بحرانی نشده است. در نتیجه احتمال تشکیل سقف در صورت افزایش بیشتر قیمت وجود دارد و معامله گران باید مراقب برگشت احتمالی از سطوح مقاومت باشند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک EMA / SMA تمامی میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در دوره های 10، 20، 50، 100 و 200 روزه در زیر قیمت فعلی 154.71 قرار گرفته اند. به خصوص EMA50 (154.15) و EMA200 (153.18) نسبت به قیمت فعلی، فاصله قابل قبولی دارند. این وضعیت به طور واضح یک سیگنال قدرت صعودی را نشان می دهد. میانگین های کوتاه مدت مانند EMA10 (154.63) نیز بالاتر از میانگین های بلندمدت مانند EMA100 (153.84) بوده که تایید مضاعفی بر روند صعودی است. این وضعیت می تواند برای استراتژی ورود روی پولبک ها به میانگین ها استفاده شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (مکدی) با سیگنال مثبت (MACD: 0.214 و Signal: 0.202) سیگنال خرید صادر کرده است و نشان دهنده تداوم حرکت صعودی ضعیف می باشد. - اندیکاتور CCI (اندیکاتور کانال کالا) در سطح تقریبی 70 قرار دارد؛ این سطح تایید می کند که حرکت مثبت فعلی با مومنتوم همراه است اما هنوز اشباع نیست. - شاخص Momentum (مومنتوم) کاهش یافته و به 0.387 رسیده است که نشانه ضعف نسبی در شتاب صعودی اخیر است. این ممکن است علامت پولبک کوتاه مدت یا اصلاح جزیی باشد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت حمایت های مهم: - حمایت اول (Pivot Classic S1): 152.664 - حمایت دوم (Pivot Fibonacci S1): 152.938 - حمایت مهم فیبوناچی S2: 152.545 مقاومت های مهم: - مقاومت اول (Pivot Classic R1): 154.33 - مقاومت دوم (Pivot Fibonacci R2): 154.60 - مقاومت مهم Classic R2: 155.24 قیمت فعلی 154.71 در نزدیکی مقاومت اول قرار دارد؛ در صورت شکست معتبر سطح 154.33، تارگت بعدی می تواند 155.24 باشد. برای معامله خرید، ورود پس از شکست سطح 154.33 با حد ضرر زیر 153.57 (محور فیبوناچی و کاماریلا) و حد سود در 155.20 مناسب است. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور W%R (اندیکاتور ویلیامز) با مقدار -33.80 در وضعیت نرمال نزدیک به محدوده اشباع خرید است، که با MACD و CCI هم راستا بوده و احتمال پولبک کوتاه را تقویت می کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 🔔 وضعیت فعلی بازار حاکی از یک روند صعودی با قدرت متوسط اما پایدار است. سیگنال های خرید از سمت میانگین های متحرک و MACD دریافت شده اند، ولی توجه به اصلاح کوتاه مدت به علت ضعف در مومنتوم الزامی است. در صورت تثبیت بالای مقاومت 154.33، ورود به معاملات خرید با حد ضرر در 153.57 و هدف 155.24 پیشنهاد می شود. در غیر این صورت، بهتر است تا ظهور سیگنال جدید صبر کرد. ⚠️ این تحلیل به صورت تماما خودکار توسط هوش مصنوعی ارایه شده است؛ لطفا برای تصمیم گیری نهایی، از دانش تحلیلی و تجربه شخصی خود نیز استفاده نمایید.

فالورها 10119

تاثیر (Imp) 17.0

بازدید 17

لیست اخبار