جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
ربات ترید تسلا (TESLA Trading Robot) | tesla_trading_robot
۱۳:۴۰:۳۷ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

📅 تاریخ تحلیل: 12 نوامبر 2025 ⏰ زمان تحلیل: 13:40:07 به وقت ایران 📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) اندیکاتور ADX در حال حاضر در عدد 16.59 قرار دارد ➖ که نشان دهنده ضعف در قدرت روند است. مقدار -DI برابر با 17.02 بوده که بیشتر از +DI در عدد 14.65 است، بنابراین روند کلی فعلاً نزولی 📉 تلقی می شود اما با قدرت کم. در چنین شرایطی بهتر است معامله گران از ورودهای سنگین اجتناب کرده و منتظر تایید روند بمانند یا در بازه های کوتاه مدت معامله کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI در ناحیه 47.77 قرار دارد 🔄 که وضعیت نرمال و نه اشباع خرید و نه اشباع فروش است. اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور تصادفی) K برابر 34.59 و D برابر 23.68 است، که به ناحیه نزدیک به اشباع فروش نزدیک می شود، اما هنوز تایید قطعی داده نشده است. نتیجه: هیچ سیگنال بازگشتی قوی فعلاً قابل قبول نیست، اما در صورت کاهش بیشتر امکان برگشت بازار به سمت بالا وجود دارد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین های کوتاه مدت EMA10=0.565 و EMA20=0.569 پایین تر از EMA200=0.5910 قرار دارند که سیگنال نزولی واضحی است ❌. EMA5 و SMA5 نیز در نزدیکی قیمت فعلی (0.5685) قرار دارند، اما هنوز عبوری به سمت بالا انجام نشده است. تنها EMA10 و SMA10 سیگنال خفیف خرید داده اند، ولی در مقابل، اکثریت میانگین ها همچنان SELL هستند (شامل EMA50, 100, 200). نتیجه: روند میان مدت و بلندمدت هنوز نزولی است و ورود به پوزیشن خرید بلندمدت توصیه نمی شود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (مکدی) سیگنال فروش داده است ❌ (MACD=-0.0046 پایین تر از Signal Line در -0.0038). - اندیکاتور Momentum کمی مثبت شده (Mom=-0.0038 نسبت به روز قبل قوی تر شده)، اما هنوز بی رمق است. - اندیکاتور CCI در -33 قرار دارد که در ناحیه منفی و بی جهت است. نتیجه: بازار در حال حاضر سیگنال فروش فنی دارد، اگرچه شتاب نزولی کمی کاهش یافته. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت قیمت فعلی: 0.5685 حمایت ها: 🔻 حمایت اول (Pivot Classic S1): 0.5084 - سطح معقول برای حد ضرر 🔻 حمایت دوم (Fibo S1): 0.5135 🔻 حمایت سوم (Camarilla S1): 0.5678 - حمایت نزدیک و مهم مقاومت ها: 🔺 مقاومت اول (Camarilla R1): 0.5902 - هدف اول برای خرید کوتاه مدت 🔺 مقاومت دوم (Pivot R1): 0.6308 - مقاومت اصلی در بازه میان مدت 🔺 مقاومت سوم (Fibo R2): 0.6359 - سطح احتمالی برای Take Profit بلندتر این سطوح می توانند به عنوان نقاط ورود/خروج، حد ضرر و حد سود کاملا کاربردی استفاده شوند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر اکثر سیگنال های فنی (از جمله MACD، میانگین های متحرک و قدرت روند) به نفع فروش هستند 💔. از طرفی، نبود اشباع فروش کامل و ضعف عمومی بازار، نشان دهنده عدم وجود یک روند قوی است. ✅ پیشنهاد: اگر پوزیشن فروش دارید، با حد ضرر در نزدیکی مقاومت R1 (0.590) حفظ شود. برای ورود جدید، بهتر است صبر تا شکست حمایتی در 0.5678 یا تشکیل سیگنال برگشتی صعودی. پوزیشن های خرید فقط در صورت تثبیت بالای مقاومت 0.590 و تایید RSI/CCI پیشنهاد می شود. ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به صورت خودکار و توسط هوش مصنوعی تولید شده و تنها جنبه اطلاع رسانی دارد. لطفاً حتماً با استفاده از تحلیل شخصی و بررسی بازار تصمیم نهایی را بگیرید.

فالورها 10119
تاثیر (Imp) 23.0
بازدید 23
لیست اخبار