فیلترهوشمند - بورس و ارزدیجیتال | bifilters

۱۶:۱۴:۱۲ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

📊 گزارش جامع بازار سرمایه - 18 ابان 1404 امروز بازار با غلبه سمت عرضه و خروج گسترده نقدینگی حقیقی به ارزش 2'211 میلیارد تومان به کار خود پایان داد. جو عمومی معاملات نشانه ای از فشار فروش در لیدرها و رفتار تدافعی سرمایه گذاران داشت. ارزش معاملات خرد سهام به 9'341 میلیارد تومان رسید که هرچند عدد بالایی است، اما بیشتر سمت فروش حقیقی ها و جابه جایی نقدینگی به صندوق های درامد ثابت را نشان می دهد. 🩶 نمای کلی بازار 🔹 تعداد نمادهای مثبت: 221 🔻 تعداد نمادهای منفی: 764 📈 صف خرید: 43 نماد (ارزش حدود 369 میلیارد تومان) 📉 صف فروش: 387 نماد (ارزش حدود 3'622 میلیارد تومان) ⚖️ قدرت خریداران حقیقی: 1٫07 - نه چندان قوی، اغلب خریدار حقوقی ها بودند. 🔹 خرید حقوقی: 4'122 میلیارد تومان 🔻 فروش حقوقی: 1'912 میلیارد تومان 🔹 خرید حقیقی: 2'865 میلیارد تومان 🔻 فروش حقیقی: 5'076 میلیارد تومان نتیجه این نسبت ها نشان می دهد بازار بیش از دو برابر جریان خرید حقیقی، فشار فروش حقیقی را تجربه کرده است؛ نشان بارز خروج نقدینگی کوتاه مدت از سهام. 💰 جریان نقدینگی و رفتار گروه ها خروج قابل توجه پول از فلزات اساسی، خودرویی، بانکی و پتروشیمی ها. ورود نسبی پول در ابتدای بازار به طلا، کسرا و پکویـر سریعاً با اصلاح و خروج در نیمه دوم روز همراه شد. بیشترین نرخ خروج از فولاد، ذوب، خودرو، تاپیکو، شپنا و وبصادر گزارش شد - نشانگر چرخش سرمایه از نمادهای بزرگ به صندوق های با درامد ثابت. 🧭 وضعیت صندوق ها ارزش معاملات صندوق های درامد ثابت: 8'396 میلیارد تومان ارزش معاملات سایر صندوق ها: 2'797 میلیارد تومان مجموعاً بیش از 120 مورد ورودی نقدینگی جدید ثبت شد که تاییدکننده جریان محافظه کاری سرمایه گذاران است. ⚙️ ویژگی رفتاری بازار امروز الگوهای نزولی: 85 مورد الگوهای صعودی: فقط 5 مورد سهم های پرحجم یا با کندل های برگشتی در نواحی مقاومت شناسایی شدند. ثشرق با کندل پوششی نزولی زیر مقاومت تکنیکال تایید اصلاح خود را گرفت. فخوز و پکویـر بعد از فشار فروش، صف های خود را در پایان بازار جمع کردند؛ نشانه اولیه تثبیت. 🔍 تحلیل کلی روز بازار امروز در شرایطی بسته شد که هم زمان: فشار فروش حقیقی ها ادامه داشت، حقوقی ها در برخی نمادهای بزرگ نقش حامی ایفا کردند (به ویژه در خودرو و فخوز)، صندوق های درامد ثابت مقصد اصلی پول ها شدند، و الگوهای نزولی بخش عمده نمودارها را دربر گرفتند. در مجموع، بورس امروز با جو غالب منفی، نقدینگی خارج و نوسان کم در پایان معاملات همراه بود. ساختار معاملات به وضوح از فاز تهاجمی خارج شده و به فاز تثبیت و دفاعی رسیده است. 📍 قطعاً امروز جزو روزهای رِویتالیزه جریان نقدی بود - یعنی بازار درحال سبک سازی نقدینگی خود برای موقعیت سازی جدید است. مدیریت ریسک و تمرکز بر نمادهای درون حمایت و صندوق های باثبات می تواند رویکرد منطقی در فضای فعلی باشد. #ضحی_هوش #گزارش_بازار_سرمایه #تحلیل_روزانه #بورس_ایران @bifilters