تیم ۴۵ | team45_trading_robot

۱۳:۴۵:۰۴ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶

📊 روند کلی بازار (اندیکاتور ADX) براساس اندیکاتور ADX (شاخص قدرت روند) با مقدار 33.11، بازار وارد فاز روند دار شده است که قدرت روند متوسط به قوی را نشان می دهد. مقدار +DI برابر با 22.33 و -DI برابر با 17.55 است؛ بنابراین جهت روند به صورت خفیف صعودی تفسیر می شود. معامله گران می توانند با درنظر گرفتن این روند صعودی نسبتاً ضعیف، استراتژی های بلندمدت خرید را در دستور کار قرار دهند، اما با احتیاط و در کنار تاییدهای دیگر. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتورهای RSI و Stochastic) ❗ شاخص RSI اندیکاتور با عدد 51.56 در ناحیه خنثی قرار دارد و سیگنال اشباع خرید یا فروش نمی دهد. 🔄 اندیکاتور Stochastic نیز با قرارگیری K=59.61 و D=67.91 در محدوده نرمال حرکت می کند، اما با توجه به رشد از مقدار قبلی 43.29 سیگنال انتقال از وضعیت اشباع فروش را می دهد. بنابراین، اگر این شتاب ادامه یابد، احتمال دارد بازار با حرکت صعودی بیشتری مواجه شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتور EMA و SMA) • میانگین های متحرک کوتاه مدت (EMA10 = 1.31106 و SMA10 = 1.3122) پایین تر از SMA20 (1.30978) و EMA20 (1.31004) قرار دارند. • در بلندمدت، تمامی میانگین ها از جمله EMA100 (1.31440)، EMA200 (1.32178) و SMA200 (1.32583) بالاتر از قیمت فعلی یعنی 1.30998 قرار دارند. 📉 این شرایط نشان دهنده فشار فروش یا اصلاح قیمتی کوتاه مدت در روندی بلندمدت نزولی است. بنابراین، سیگنال کلی MAها تمایل به فروش دارد و نشان می دهد که بدون شکست مقاومت های کلیدی نباید به ادامه رشد امیدوار بود. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی (اندیکاتورهای MACD، CCI، Momentum) 📉 اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده زیرا خط مکدی (0.00122) پایین تر از خط سیگنال (0.00125) قرار دارد. 🔁 اندیکاتور CCI اندیکاتور در مقدار 10.32 است که نزدیک به ناحیه صفر بوده و سیگنال مشخصی نمی دهد. 📈 اندیکاتور Momentum از مقدار -0.00104 به -0.00019 بهبود یافته که نشان دهنده روند افزایشی ضعیف است. 📊 در مجموع، اندیکاتورها نوسان خفیف به سمت بالا را نشان می دهند ولی هنوز قدرت کافی برای تغییر روند ندارند و بازار در انتظار تایید جهت جدید حرکت است. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت (بر اساس پیوت کلاسیک و فیبوناچی و کاماریلا) 💡 سطوح حمایت: - S1 کلاسیک: 1.3042 ✔️ نقطه ورود خرید محتمل - S1 فیبوناچی: 1.3101 ✔️ حمایت بسیار نزدیک به قیمت فعلی - S2 کلاسیک: 1.2933 ❗ حد ضرر مناسب در صورت شکست حمایت 💡 سطوح مقاومت: - R1 فیبوناچی: 1.3309 ✔️ هدف اول برای رشد قیمت (Take Profit) - R2 کلاسیک: 1.3478 ❗ مقاومت قوی و هدف نهایی برای معامله گران خرید بلندمدت - R1 کاماریلا: 1.3175 ❗ مقاومت کوتاه مدت مهم برای شکست اولیه 📌سطوح فوق قابل استفاده به عنوان نقاط ورود (در نزدیکی S1 فیبوناچی)، حد ضرر (کمی زیر S2 کلاسیک) و تارگت خروج (R1 فیبوناچی و R2 کلاسیک) هستند. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور Parabolic SAR📍در قیمت 1.3138 قرار دارد که بالاتر از قیمت فعلی است، لذا همچنان فشار نزولی فعال است و تاییدی بر سیگنال های فروش می باشد. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به جهت ADX که روند صعودی ضعیفی را نشان می دهد، اما وضعیت میانگین های متحرک و اندیکاتورهای کلیدی هنوز بر فشار فروش غلبه نکرده اند، پیشنهاد می شود معامله گران در حال حاضر در "وضعیت انتظار" بمانند تا شکست قطعی مقاومت 1.3175 یا کاهش به زیر 1.3042 روند اتی را مشخص کند. ورود به معامله خرید تنها با عبور قیمت از مقاومت 1.3175 توصیه می شود و در غیر اینصورت، بازگشت به نواحی حمایتی محتمل است. ⚠️ این تحلیل به صورت کاملا خودکار و توسط هوش مصنوعی ساخته شده است؛ لطفاً برای تصمیم گیری نهایی از دانش و تجربه شخصی خود نیز استفاده نمایید.