بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#فزر 🔶 تحلیل مقایسه ای فزر با صندوق طلا 🟢 1. روند کلی از سال 1401 تا الان، فزر حدود +1170% رشد داشته در حالی که صندوق طلا +850% رشد کرده. این اختلاف حدود 320% نشون می ده که: فزر علاوه بر تاثیر افزایش قیمت طلا، از رشد عملکرد عملیاتی شرکت و بهبود سوداوری (EPS) هم بهره برده. 🟣 2. دلایل بنیادی اختلاف رشد افزایش عیار و حجم تولید شمش طلا در اق دره. شرکت گزارش های ماهیانه اش رو که منتشر کرده، معمولاً رشد فروش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته. افزایش نرخ تسعیر ارز و قیمت جهانی طلا باعث رشد مستقیم درامد ریالی شرکت شده. نسبت P/E پایین تر نسبت به سایر شرکت های معدنی باعث جذب سرمایه بیشتر شده. پوشش ریسک تورم: چون فزر دارایی های طلا دارد، بازار ان را به عنوان سپر تورمی دیده و سرمایه گذارها به ان هجوم اورده اند. 3. رفتار نسبت به صندوق طلا در بیشتر نقاط، فزر و طلا هم جهت اند (افزایش یا کاهش هم زمان). اما دامنه نوسان فزر بسیار بیشتر است → یعنی: در رشدها بیشتر سود می دهد، ولی در اصلاح ها هم بیشتر می ریزد. بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری داری: در بازه بلندمدت (بیش از 6 ماه) همچنان صعودی است؛ ولی در کوتاه مدت باید مراقب اصلاح باشید تحلیل و تفسیر بر اساس گزارش ها با در نظر گرفتن گزارش مهرماه چند نکته مهم قابل استخراج است: ✅ نقاط قوت رشد قوی درامد: یکی از بهترین ویژگی های گزارش مهر فزر، رشد بزرگ در میزان فروش نسبت به گذشته است. این نشان دهنده قدرت شرکت در شرایط رقابتی و توان فروش بالا در بازار طلا است. افزایش نرخ فروش: وقتی شرکت بتواند نه فقط حجم بلکه نرخ فروش را افزایش دهد، نشان دهنده مدیریت قوی قیمت و کنترل بازار است. این یعنی فزر توانسته بخشی از رشد قیمت طلا را به درامد منتقل کند. افزایش نقش درامد ماهانه در کل دوره: جهش بزرگ درامد مهر (125%) کمک بزرگی به بهبود وضعیت کل سال کرده و وزن مهر در عملکرد تجمیعی شرکت را بالا برده. ⚠️ نقاط ضعف و ریسک ها وابستگی زیاد به قیمت طلا و نرخ فروش: اگر قیمت جهانی طلا یا نرخ فروش داخلی کاهش یابد، فزر بخش زیادی از رشد خود را از دست خواهد داد. نوسان زیاد در عملکرد ماهانه: رشد فوق العاده در مهر ممکن است ناپایدار باشد، مخصوصاً اگر به تولید یا شرایط عملیاتی شرکت فشار وارد شود.

تعامل (Eng) 1.0

لیست اخبار