بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#فولاد تحلیل سهم فولاد مبارکه اصفهان (نماد: فولاد) تحلیل ترکیبی بنیادی و تکنیکال برای سهم فولاد : نقاط قوت، ریسک ها، حمایت ها و مقاومت ها --- 🔍 تحلیل بنیادی **نقاط قوت:** * فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد در ایران است؛ سهم عمده در صنعت فولاد دارد. * ارزش بازار بالا و نقدشوندگی مناسب دارد؛ یعنی سهم بزرگ و شناخته شده است. * گزارش های مالی نشان دهنده عملکرد خوب در سال های گذشته بوده اند؛ برای مثال در سال 1402 گزارش شده درامد ناخالص شرکت بالغ بر 870 هزار میلیارد ریال بوده است. * صنعت فولاد در ایران از نظر تقاضا و موقعیت صادراتی ظرفیت دارد و وابستگی به نرخ دلار و قیمت های جهانی فولاد هم وجود دارد-که اگر عوامل خارجی مثبت شوند می تواند برای سهم یک محرک باشد. **نقاط ضعف / ریسک ها:** * یکی از ریسک ها این است که شرکت فولاد به نرخ های داخلی و جهانی فولاد، قیمت دلار و هزینه های تولید خیلی حساس است؛ اگر قیمت فولاد جهانی یا نرخ دلار افت کند یا هزینه مواد اولیه بالا رود، سوداوری تحت تاثیر قرار می گیرد (البته این گزینه خیلی دور از انتظار است). * صنعت فولاد در ایران تحت تاثیر سیاست های دولتی، قیمت گذاری داخلی، رقابت صادراتی، هزینه انرژی و تحریم ها قرار دارد - که اینها ریسک هایی برای این صنعت می سازند. **نسبت های مالی و ارزش گذاری:** * طبق یکی از تحلیل ها، P/E سهم تقریباً پایین (مثلاً حدود 5٫8) گزارش شده است. * در تحلیل بنیادی امده است که حاشیه سود شرکت برای گروه فلزات اساسی به طور میانگین خوب است و فولاد وضعیت نسبتا مناسبی دارد. (ادامه در پایین)

لیست اخبار