راشا تحلیل | rasha_analysis

۱۳:۱۶:۵۱ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

🔻بازار شنبه / دهم ابان ماه 1404 خریداران از نفس افتادند / رالی صعود در ایستگاه استراحت ؟ ✍️ارامش نسبی روزهای پایانی هفته در کنار تحرکات یکساعت پایانی بازار چهارشنبه باعث شد تا معاملات نخستین روز کاری هفته با رگه هایی از تقاضا اغاز شود و در دقایق نخست شاهد سبزپوشی بسیاری از نمادها و رشد 25 هزار واحدی شاخص کل باشیم. با این حال رفتار طرف تقاضا شبیه به روزهای پرهیجان هفته های گذشته نبود و لذا هر چه از ابتدای بازار بیشتر فاصله گرفتیم، میل به فروش بیشتر شد تا جایی که با عرضه صف خرید فولاد، 57% نمادها به رنگ سرخ درامدند و شاخص کل نه تنها رشد دقایق ابتدایی را از دست داد که در نهایت با افت خفیف 0.05 درصدی به کار خود خاتمه داد. ارزش معاملات که تا پیش از تشدید عرضه ها کمتر از 10 همت بود، بواسطه تحرکات قوی تر فروشنده ها در یکساعت پایانی به بیش از 14 همت رسید و 500 میلیارد تومان خروج پول حقیقی گزارش شد… 🔻بازار سرمایه پس از هفته ای پرقدرت و سراسر سبز، با نزدیک به سقف تاریخی خود، کمی محتاط تر و پرعرضه تر رفتار می کند. در هفته گذشته هر گاه بازار در انرژی رو به افول رفت، بلافاصله یک جریان خبری قوی از راه رسید و فضا را به سمت تداوم تقاضا سوق داد و به نوعی فروشنده ها را مجددا خریدار کرد. صدالبته قرار گرفتن سیاستگذار در مسیر عقلانیت و دور شدن از حماقت های گذشته و به ارث گذاشته شده، بزرگترین اتفاق مثبت برای بازار است. 🔹اما با نزدیک شدن شاخص به سقف تاریخی، طبیعی است که در این نقاط شاهد زد و خورد جدی معامله گران و حتی یک اصلاح مقطعی باشیم. البته انصافا منفی های بازار امروز خریداران خوبی داشت و در بسیاری از سهم ها با وجود رنج رو به پایین فروشنده ها اما صف فروش حجیمی تشکیل نمی شد و عرضه ها به سرعت جمع اوری می شد. فراموش نکنیم که شاخص کل در استانه قله قبلی خود ایستاده و طبیعتا برای گذر از ان و باز شدن دریچه های جدید پیش روی بازار، به ابزارها و رویدادهای مهم تری احتیاج داریم. 🔹تا به اینجای قضیه، گزارش های کدال، نشان داده اند که در بسیاری از نمادها کف های قیمتی علاوه بر اینکه بالاتر امده اند، محکم تر نیز شده اند. ترکیب گزارش های ماهانه و فصلی، نسبت ریسک به بازده بازار را جذاب تر کرده و در کنار ان شاهد گرایش طبیعی سرمایه ها به سمت سهام بنیادی هستیم. بنابراین دیگر هیچکس نمی تواند نقش موثر کدال را نادیده بگیرد. همین تحرکات نشان می دهد بازار در حال شکل گیری موجی تازه از اعتماد است؛ موجی که اگر درست مدیریت شود، می تواند سکوی پرتاب بعدی باشد. 🔹اما از اینجا به بعد ماجرا نیاز به عملیاتی شدن وعده ها و خبرهای دقیق تری داریم. اصلاح نرخ خوراک یا فرمول های انرژی در صنایع بزرگ و پیشرونده ای همچون فولاد، معادن و پتروشیمی در کنار ورود ارز شرکتها به تالار دوم ارز تجاری، می تواند نه تنها حاشیه سود شرکت ها بلکه مسیر کلی بازار را تغییر دهد. اگر این اصلاحات واقعاً اجرایی شوند، بدون تردید شاخص توان لمس اعداد بالاتر از 4 میلیون واحد را هم دارد… !! @Rasha_analysis