جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
Fixed Incomes (Mr. Glasses) | fixed_incomes
۱۲:۴۸:۳۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

📌#صندوقهای_سرمایه_گذاری 🔘#گزارش_بازده_ماهانه 📅 5 ابان 1404 گزارش بازده صندوق های سرمایه گذاری - مهر 1404 🔹 بازه مورد بررسی برای محاسبات بازده قیمتی و مبتنی بر NAV صندوق های قابل معامله بدون پرداخت سود، 31 شهریور 1404 تا 30 مهر 1404 است. 🔸 بازده سود پرداختی صندوق های سرمایه گذاری برای تمام صندوق هایی محاسبه شده است که در تاریخ های مختلف مهر ماه، پرداخت سود داشته اند. 🔹 نکته مهم: در محاسبات بازده سود پرداختی صندوق ها، سود پرداختی از محل ذخیره تغییر ارزش سهام محاسبه نشده است و صرفا میزان سود پرداختی از محل NAV مورد محاسبه قرار گرفته است. 🔸 میانگین های موزون، بر اساس ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ انتهای دوره و یا در تاریخ پرداخت سود نقدی وزن دهی شده اند. 🔹 محاسبات بر مبنای سال 365 روزه انجام شده اند.

فالورها 1842
تاثیر (Imp) 140.0
بازدید 140
تعامل (Eng) 3.0
لیست اخبار