بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

ثشاهد "تحلیل بنیادی ثشاهد: قیمت فعلی: 600 تومان ارزش فعلی بازار: 2460 میلیارد تومان تعداد سهم: حدود 4 میلیارد سهم سهامدارن عمده: موسسه اندوخته شاهد 62% نوع بازار: بازار اول(تابلو اصلی) … شرکتهای تابعه: 1- شرکت فراوری و توسعه و ابنیه شاهد 2- شرکت سرمایه گذاری سعدی 3- شرکت عمران و توسعه شاهد(ثعمرا) 4- شرکت بازرگانی شاهد 5- شرکت هرمز انرژی … 1- شرکت فراوری و توسعه و ابنیه شاهد: الف- پروژه افرا گلچین(تجاری) انتهای امام علی با زیربنای 2500 مترمربع(کامل شده) با ارزش روز حدود 500 میلیارد تومان ب- افرا جلال(اداری) کارگر شمالی با زیربنای 1150 متر(کامل شده) به ارزش 170 میلیارد تومان ج- افرا صبا(مسکونی) خیابان ظفر با زیربنای 7921 متر(40 درصد پیشرفت فیزیکی) به ارزش 500 میلیارد تومان د- افرا فرهیختگان کیش(مسکونی) 8510 متر(30 درصد پیشرفت فیزیکی) به ارزش 500 میلیارد تومان ه- پروژه افرا غرب(مسکونی) خیابان ازادی 6408 متر(در دست مطالعه و اخذ مجوز) به ارزش 160 میلیارد تومان ی- پروژه دفتر مرکزی شاهد(اداری) خیابان مطهری 7045 متر(مرحله تسویه عوارض و مذاکره با شهرداری) به ارزش 1000 میلیارد تومان 2- شرکت سرمایه گذاری سعدی: فعالیت بورسی و خرید فروش سهام با پرتفوی به ارزش حداکثر 1000 میلیارد تومان 3- شرکت عمران و توسعه شاهد(ثعمرا) با مالکیت 57% + 11% از جانب شرکت داخلی سعدی به ارزش روز بازار 513 میلیارد تومان 4- شرکت بازرگانی شاهد: الف- شرکت بازرگانی اسپید شاهد به ارزش تقریبی 100 میلیارد تومان ب- منطقه ویژه اقتصادی نمین به ارزش تقریبی 2000 میلیارد تومان ج- شبکه فروشگاههای ازاد شاهد به ارزش 200 میلیارد تومان د- شرکت خدمات فرودگاهی شاهد به تقریبی 100 میلیارد تومان 5- شرکت هرمز انرژی: پروژه اراز سبز/ شهرک باغ ویلایی جلفا(در مرحله خاک کوبی) به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان پروژه واحد مروست/ باغات پسته قطعات 180 و 90 هکتاری به ارزش 100 میلیارد تومان … برخی از اطلاعات تکمیلی: √ زمین های جلفا(46 هکتار) که نیمی سند مالکیت و مابقی 80% مراحل قانونی طی شده √ اراضی چمستان(مجوز ویژه گردشگری) که 90% مذاکرات جهت جذب سرمایه گذار نهایی شده √ اراضی شهرک ناز به احتمال زیاد تا الان فروش رفته √ مخازن سوخت منطقه ترافیک ساحلی √ پروژه شمش ریزان افق (85% پیشرفت فیزیکی) و انتقال مالکیت صددرصد √ پرتفوی غیربورسی: که ارزش دارایی هایش در هاله ای از ابهام قرار دارد √ املاک معرفی نشده و پنهان: به ارزش تقریبی بین 500 تا 1000 میلیارد تومان √ در مورد بیمارستان امام خمینی مدرکی دال بر مالکیت ثشاهد پیدا نشده است … *** املاک و ساختمان و تجهیزات: جمعاً به ارزش تقریبی 8000 میلیارد تومان *** پرتفوی بورسی: حدود 500 میلیارد تومان *** پرتفوی غیربورسی: نامشخص *** برخی اراضی از قلم افتاده/مخازن سوخت/پروژه شمش ریزان: جمعاًبه ارزش تقریبی 1000میلیارد تومان *** برایند سود و زیان انباشته: 800 میلیارد تومان *** ارزش برند: محاسبه نشده … با توجه به محاسبات بالا ارزش ذاتی کل بازار ثشاهد با خطای 20% حدود 10300 میلیارد تومان است که اگر پرتفوی غیربورسی و پول فروش ملک واقع در کرج رو با ان جمع ببندیم ارزش ذاتی کل بازار ثشاهد حدود 11000 میلیارد تومان میشود که اگر به 4 میلیارد تقسیم کنیم سپس ارزش ذاتی هر سهم ثشاهد حدود 2750 تومان بدست میاید. … با توجه به اینکه اکثر دارایی های ثشاهد به خصوص زمینهای واقع در نمین و جلفا سالهاست که رها شده اند لذا هنگام تعیین ارزندگی سهم باید یک پنجم ارزش روز انها را محاسبه کرد ولی پروژه های تکمیل شده و یا در دست ساخت ارزش روز انها بطور کامل محاسبه میشود. … نتایج تحلیل بنیادی: ✓ رها شدن زمینهای بسیار ارزنده نمین و جلفا بعنوان نقطه ضعف سهم و علت اصلی پایین امدن قیمت سهم شناسایی شده است. ✓ارزش ذاتی هر سهم: 2750 تومان ✓ارزندگی(نقطه ورود): بین 450 تا 550 تومان ✓احتمال رشد و بالا رفتن ارزندگی: بسیار بسیار زیاد … پیشنهادات: با توجه با شرایط داخلی کشور و همچنین شرایط منطقه به هیچوجه بیشتر از 10% از سرمایه خود را صرف خرید این سهم نکنین و چنانچه قصد خرید یا تکمیل خرید دارید مهم است که انقدر صبوری کنید تا قیمت سهم در محدوده ی ارزندگی قرار بگیرد و سپس بدون هیجان و بصورت پله ای در بازه های زمانی مناسب و بعضا طولانی دست به خرید بزنید. و نکته مهم اینکه به هیچوجه در هیچ سهمی تک سهم نشوید و ارزش ذاتی هیچ سهمی را ملاک خرید قرار ندهید. موردی که باید ملاک خرید قرار گیرد قیمت ارزندگی است نه ارزش ذاتی ولی هنگام فروش به ارزش ذاتی دقت نمایید. موفق باشید 28 ابان 1401" … تغییراتی که در اخرین بروزرسانی ثشاهد در دفاترم در اردیبهشت 1404 انجام شده: ✓ارزش ذاتی هر سهم: 2900 تومان ✓ارزندگی(نقطه ورود): 500 الی 550 تومان ✓احتمال رشد و بالا رفتن ارزندگی: بسیار زیاد و نکته ای که در تحلیل 3 سال پیش گوشزد کرده بودم رو یکبار دیگر میگم "و نکته مهم اینکه به هیچوجه در هیچ سهمی تک سهم نشوید و *ارزش ذاتی* هیچ سهمی را ملاک *خرید* قرار ندهید. موردی که باید ملاک خرید قرار گیرد *قیمت ارزندگی* است نه ارزش ذاتی ولی *هنگام فروش به ارزش ذاتی* دقت نمایید." خب ثشاهد 501 تومن رو لمس کرد ولی اگه اون روز بازه سهم اجازه داده بود دقیقاً 500 تومن محاسبه شده لمس شده بود و حتی یک ریال هم امکان نداشت که کمتر بشه

لیست اخبار