تحلیل بنیادی بورس / محمد نورانی | nurani_mohammad

۱۸:۴۵:۳۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

▫️ غپینو اساسا سهم نیمه دومیه و مخصوصا پاییز اوج عملکردشه. این گزارش تابستان خیلی خاص و عجیب بود. اما علت؟ تردستی شرکت تو هزینه عمومی-اداری. شرکت اومده و تو بخش تبلیغات و سایر هزینه ها برگشت هزینه زده و هزینه عمومی-اداری تقریبا صفر شده! ✅ #غبهار عجب گزارشی داد! دو فصل اخیر به ترتیب 16 و 33 تومان ساخته، جمعا 49 تومان و 71% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 540 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ این طفل صغیر هم خوب کار می کنه ولی بازار دوستش نداره. زیرمجموعه غشهداب و نهایتا تبرک محسوب میشه. یک سود حلال عملیاتی که تازه مالیات رو زیاد گرفته و فکر می کنم برگشت مالیاتی بده. ---- قابل قبول ----- 🔳 #غشان باز هم درخشان بود. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 14 و 20 و 21 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 81% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 453 تومان ▫️ سهم خوب با عملیات مطلوب رو فقط باید دنبال کرد و بهش فرصت عرض اندام داد. این فرمول تو اکثر مواقع جواب میده! 🔳 #دبالک داره متحول میشه. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 7 و 15 و 26 تومان ساخته، جمعا 48 تومان و 191% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.9 ، قیمت 344 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ 4 ماه اخیر گزارشات خوبی داده و حالا گزارش فصلی هم عالی. نکته مثبت بعدی کاهش تسهیلات و در نتیجه هزینه مالیه که همین به سودسازی شرکت هم کمک کرده. دنبال می کنیم. 🔳 #توسن خوب بود. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 37 و 14 و 20 تومان ساخته، جمعا 72 تومان و 174% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.6 ، قیمت 520 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ معمولا اوج عملکرد شرکت فصل اخره. توجه کنید سال گذشته عملیاتی 50 تومان ساخت و مجموعا 100. امسال عملیاتی حداقل 100 تومان میسازه. 🔳 #فن_افزار هم عالی بود. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 4 و 51 و 27 تومان ساخته، جمعا 81 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 460 تومان ▫️ اینم خوبه واقعا و می تونه 110 تومان بسازه و قبل مجمع به PE~4.2 برسه با تقسیم 50% و عملیاتی که فصل به فصل در حال بهبوده. 🔳 #فسازان خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 20 تومان ساخته، جمعا 38 تومان و 110% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.2 ، قیمت 412 تومان و تقسیم سود 45% ▫️ گزارش قابل قبول بود و معمولا اوج عملکرد و سودسازی شرکت تو زمستانه. رشد نرخ ها طی یک ماه اخیر چشم انداز اتی شرکت رو جذاب تر میکنه. 🔳 #قاسم واقعا خوب بود و بازار بهش کم لطفی کرد. دو فصل اخیر به ترتیب 12 و 25 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 65% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 433 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ اساسا قاسم نیمه دومیه و اوج عملکردش هم زمستان. 🔳 #غپاذر هم داره جزو خوب های گروه میشه. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 38 و 49 و 41 تومان ساخته، جمعا 128 تومان و 68% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.6 ، قیمت 1022 تومان ▫️ با برگشت مالیاتی فصل اخر می تونه حداقل 180 تومان بسازه و به PE~5.7 قبل مجمع برسه. 🔳 #فافزا هم سهم جالبیه، کوچولوی بنیادی باشخصیت! جای این بزرگوار تو بازار پایه نیست! بهرحال دو فصل اخیر به ترتیب 57 و 54 تومان ساخته، جمعا 110 تومان و 34% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 1050 تومان و تقسیم سود 60% 🔳 #حسینا که مثل حتاید با افت درامد توسط بازار تنبیه شده گزارش خوبی داد که نشون بده هنوز نبضش می زنه. دو فصل اخیر به ترتیب 63 و 82 تومان ساخته، جمعا 146 تومان و 6% کمتر از مدت مشابه. PE~3.7 ، قیمت 1012 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ همه چیز از انفجار اسکله بندر شهید رجایی شروع شد و بعد از اون نه معاملات سهم و نه مهم تر عملیات بندری به قبل از اون حادثه برگشت. نیمه دوم رو دنبال می کنیم و معمولا اوج عملکردش نیمه دوم ساله. تابستان خیلی بهتر از انتظار بود و یکی از دلایل شناسایی سود درامد ثابت بود که 21% سود تابستان رو ایجاد کرده. 🔳 #خکار از خوب های صنعت که زیاد ازش گفتیم. دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 10 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 94% بیشتر از مدت مشابه. PE~3.4 ، قیمت 166 تومان و تقسیم سود حداقلی ▫️ از تقسیم سود که بگذریم سهم نقطه ضعفی نداره. چند ماه قبل نگران کلیت صنعت خودرو بودم و علاقه ای حتی به خوب های صنعت هم نداشتم. ولی الان شرایط صنعت رو به بهبوده و میشه رفت سراغ بهترین های صنعت. یکیش همین خکار که می تونه 45 تومان رو راحت بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه. مشکل نرخ گذاری و فروش و نقدینگی هم نداره. حله؟ 🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان ---- قابل قبول ----- 🔳 #کیمیاتک درخشید، بعد مدت ها. دو فصل اخیر به ترتیب 19 و 54 تومان ساخته، جمعا 73 تومان و 14% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.8 ، قیمت 855 تومان و تقسیم سود 50%