تحلیل بنیادی بورس / محمد نورانی | nurani_mohammad

۱۸:۵۳:۱۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

✅ #دزاگرس بسیار عالی بود و بهتر از انتظارم. دو فصل اخیر به ترتیب 186 و 244 تومان ساخته، جمعا 430 تومان و 41% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 3810 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ به چند دلیل گزارش بهتر از انتظار بو. اول رشد حاشیه سود. دوم کنترل هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی و سوم کاهش مالیات نسبت به انتظارم. البته هزینه مالی فصول بعد افزایشیه، ولی بنظر سود 900 تومانی که شرکت پیش بینی کرده بود رو بتونه بسازه و به PE~4.2 قبل مجمع برسه. ---- قابل قبول ----- 🔳 #شیراز بسیار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 103 و 259 تومان ساخته، جمعا 362 تومان و 5% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3602 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ نرخ گاز رو حوالی 10700 تومان گرفته که کمی بیشتر از کرماشا و خراسان بوده و البته مطابق با گزارشات ماهانه. 780 هزار تن اوره تولید کرده که 30% موجودی شده و انتهای تابستان 338 هزار تن موجودی داره. تمام شده اوره 11 میلیون تومانه و نرخ صادرات شهریور 30 میلیون تومان یعنی تقریبا حاشیه سود 60% می تونه بفروشه. نیمه دوم سال معمولا قطعی گاز داره، کمتر از کرماشا و بیشتر از شپدیس و لذا این موجودی مهمه و با فروش موجودی به اندازه سود تابستان می تونه سود بسازه. 🔳 #شاوان طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 190 و 160 تومان ساخته، جمعا 350 تومان و 330% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.4 ، قیمت 2335 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ بنزین تولیدی اکتان 87 یورو 5 هست. پروژه کیفی سازی شرکت گوگردزدایی از نفت کوره هست که هنوز پیشرفت خاصی نداشته و باید ببینیم تخفیفات چگونه اعمال میشه. 🔳 #شبریز هم عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 154 و 156 تومان ساخته، جمعا 310 تومان و 154% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.6 ، قیمت 2377 تومان و تقسیم سود 60% ▫️ نگرانی اصلی ما شده همین تخفیف. عمده بنزینش اکتان 91 یورو5 هست و خوبه ولی بخشی از گازوییلش باید گوگردزدایی بشه. 🔳 #بترانس هم طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 23 و 24 تومان ساخته، جمعا 47 تومان و 116% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.7 ، قیمت 373 تومان و تقسیم سود 25% 🔳 #توریل طبق انتظار عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 29 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 51% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 350 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ گزارش بسیار خوبی بود و نکته این که 33% سود ناشی از یارانه سوخت بوده که فصول زوج به شرکت داده میشه. می تونه امسال 95 تومان بسازه و به PE~3.7 قبل مجمع برسه. 🔳 #رافزا روند عالی خودشو ادامه داد و دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 33 تومان ساخته، جمعا 64 تومان و 168% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.5 ، قیمت 640 تومان و تقسیم سود 50% 🔳 #کگل خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 77 ریال ساخته، جمعا 13 تومان و 40% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 203 تومان و تقسیم سود 75% 🔳 #زگلدشت خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 17 و 28 تومان ساخته، جمعا 44 تومان و 101% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.3 ، قیمت 557 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ بخاطر طرح توسعه هایی که داره پی بر عی بالاتر از صنعت گرفته، ولی با لحاظ سودهای اتی جزو گزینه های خوب محسوب میشه. ---- صرفا جهت اطلاع ----- 🔹 #حتوکا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 9 تومان ساخته، جمعا 22 تومان و 50% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 241 تومان و تقسیم سود 40% 🔹 #محتشم خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 41 و 150 تومان ساخته، جمعا 191 تومان و 261% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3273 تومان و تقسیم سود حداقلی 🔹 #خزامیا خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 3 و 9 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 35% کمتر از مدت مشابه. PE~3.5 ، قیمت 177 تومان 🔹 #کخاک خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 56 و 78 تومان ساخته، جمعا 134 تومان و 22% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.7 ، قیمت 2015 تومان و تقسیم سود 90% 🔹 #شخارک مثل رفقاش خوب نبود و دو فصل اخیر به ترتیب 80 و 41 تومان ساخته، جمعا 121 تومان و 81% کمتر از مدت مشابه. PE~16.7 ، قیمت 8840 تومان 🔹 #ذوب پرقدرت در جهت معکوس. دو فصل اخیر به ترتیب 37 و 28 ریال ساخته، جمعا 65 ریال و 2% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 37 تومان