تحلیل بنیادی بورس / محمد نورانی | nurani_mohammad

۱۸:۴۶:۲۴ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

▫️ گزارش عالی و غیرمنتظره. یک دلیل رشد حاشیه سود به 59% و 5% بالاتر از میانگین فصول اخیر و البته فروش خوب شرکت تو شهریور. سود 150 تومانی برای امسالش در دسترسه. 🔳 #دتماد عجب گزارشی داد و خیلی بهتر از انتظارم بود. دو فصل اخیر به ترتیب 281 و 460 تومان ساخته، جمعا 761 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 5524 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ خیلی عالی بود و اولین دلیل گزارش خوب رشد حاشیه سود از 42% بهار به 50% بود ورای میانگین 45% تاریخی هم بود. خوب و غیرمنتظره 🔳 #دشیمی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 70 و 56 تومان ساخته، جمعا 126 تومان و 127% بیشتر از مدت مشابه. PE~8.7 ، قیمت 1410 تومان و تقسیم سود کامل ▫️ اول توجه کنید که نیمه دوم سال گذشته با مشکل در مواد اولیه تولید کاهش یافت و زمستان اصلا زیان ساخت. علت P/E بالای تابلو همینه. دوم این که بطور سنتی پاییز بهترین عملکرد رو داره. باز با گزارشات ماهانه باید جلو بریم چون منظم گزارش نمیده. 🔳 دکتر #دقاضی جذاب و باپرستیژ. دو فصل اخیر به ترتیب 25 و 34 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 95% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.6 ، قیمت 758 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ نمودار حاشیه سودش شبیه الاکلنگه البته با نوسان کم و فصول زوج حاشیه سود بهتره. سهمی برای مدیران، که کمتر می خوان معامله کنند. 🔳 #اردستان تو فصل ضعیفش هم خوب بود. دو فصل اخیر به ترتیب 122 و 103 تومان ساخته، جمعا 225 تومان و 76% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 2412 تومان و تقسیم سود کامل ▫️ با لحاظ افت تولید و فروش تابستان، این گزارش خوب بود واقعا. یک نقطه ضعف این که از امسال باید مالیات بده و این یعنی بخشی از سودش میره. اما امسال بدون دردسر می تونه 500 تومان رو بسازه و PE~4.8 قبل مجمع داره. 🔳 #بمپنا خوب بود. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 21 و 22 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 68% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.4 ، قیمت 480 تومان و تقسیم سود 70% 🔳 #ساوه دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 43 تومان ساخته، جمعا 76 تومان و 56% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.2 ، قیمت 878 تومان و تقسیم سود 90% ---- صرفا جهت اطلاع ----- 🔸 #شدوص دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 30% کمتر از مدت مشابه. PE~7 ، قیمت 492 تومان ▫️ نمی دونم مشکل اصلی این صنعت چیه که به این روز افتاده. افت تولید و فروش و سود و… . امیدوارم شرایطشون بهبود پیدا کنه. 🔸 #زاگرس دو فصل اخیر به ترتیب 479 و 431 تومان ساخته، جمعا 911 تومان و 2% کمتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 9220 تومان ▫️ گزارش زاگرس رو دیدی، همیشه اول نرخ خوراک رو چک کن. تابستان خوب بود چون نرخ خوراک 8800 تومان لحاظ کرده و نیمه دوم شدیدا نیاز به رشد نرخ متانول داره و البته کاهش قطعی گاز. نکته اخر این که PE پایین بخاطر برگشت سود زمستان سال گذشته است و گولتون نزنه. همینجا میشه یه گریز به گزارش شفن زد. نرخ 12200 تومانی گاز شفن با هیچ پتروشیمی دیگه نمی خونه و برای 6ماهه زیاده و به احتمال قوی شفن اصلاحیه بفرسته و سود رو تعدیل کنه. 🔹 #حفاری سهم بدخواص بی شخصیت پرنوسان گزارش داد. دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 11- تومان ساخته، جمعا 7 تومان و 95% کمتر از مدت مشابه. PE~4.5 ، قیمت 470 تومان ▫️ زندگی من به دو بخش تقسیم میشه: اول زمانی که حفاری رو معامله و تحلیل می کردم و دوم زمانی که تصمیم گرفتم کمتر تحلیلش کنم. بخش دوم رو واقعا بیشتر دوست دارم🤠. علت زیان هزینه جذب نشده در تولید بوده و البته پروژه هایی مثل مارون که زیان ساختن و بعدا تعدیل می گیره. اگر سهم رو دارید به این نوسانات و گزارشات توجه نکنید و معمولا تا اخر سال این ها اصلاح میشه. ولی خب با روح و روانتون بازی می کنه… 🔹 #کاوه انتظارات رو اصلا براورده نکرد و دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 9 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 62% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.3 ، قیمت 345 تومان انتظارم ازش بیشتر بود، نازک بشیم ببینیم چه کرده. علت اصلی اینه نرخ گندله ماده اصلی مصرفی شرکت 13% رشد داشته، در حالی که نرخ شمش 8% کمتر از بهار بوده. علت دوم هم رشد بسیار بالای هزینه انرژی مخصوصا برق و با این که شرکت نیروگاه خودش رو وارد مدار کرده همچنان نرخ برقش بالاست. 🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان ---- شگفت انگیز ها ---- ✅ شگفتی سازی بچه های خراسان ادامه داره. بعد از سجام حالا #سقاین چشممون رو روشن کرد. دو فصل اخیر به ترتیب 38 و 62 تومان ساخته، جمعا 100 تومان و 179% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.2 قیمت 834 تومان و تقسیم سود کامل