⚙️ تحلیل عملکرد شش ماهه «#شکربن» - افت حاشیه سود با رشد هزینه ها ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ شرکت #شکربن در صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 1404/06/31 روندی ترکیبی از افزایش جزیی درامد و رشد قابل توجه هزینه ها را تجربه کرده است. با وجود رشد خفیف فروش، کنترل بهای تمام شده و هزینه های اداری چالش اصلی مدیریت عملکرد بوده است. 📊 داده های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درامد عملیاتی: 14,054,162 (%1+) - رشد اسمی جزیی، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش نه حجم. 🔹 بهای تمام شده: 10,637,126 (%5+) - افزایش هزینه مواد اولیه و انرژی عامل فشار بر حاشیه سود. 🔹 سود ناخالص: 3,417,036 (%10-) - انعکاس مستقیم افت بهره وری تولید و ضعف مقیاس پذیری. 🔹 هزینه های فروش، اداری و عمومی: 865,772 (%21+) - نشانه تشدید هزینه های سربار مدیریتی. 🔹 هزینه مالی: 69,079 (%60+) - رشد قابل توجه هزینه تامین سرمایه در گردش. 🔹 سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی: 555,286 (%1,332+) - عمدتاً شامل سود فروش دارایی یا درامد سرمایه گذاری های کوتاه مدت. 🔹 سود خالص: 3,092,856 (%5-) - افت نسبی سوداوری با وجود رشد درامدهای غیرعملیاتی. ══════════ ⚡ ══════════ ↗️ سود هر سهم (EPS): 484 ریال (%5-) ══════════ ⚡ ══════════ 📌 حاشیه سود ناخالص: 24% | دوره قبل: 27% | رشد: -11% 📌 حاشیه سود خالص: 22% | دوره قبل: 23% | رشد: -4% 🔹 تحلیل ساختاری: کاهش حاشیه سود جدا از رشد نرخ فروش، تاییدی است بر فشار هزینه ای ساختار تولید و تضعیف هیجانی در بهره وری دارایی ها. شرکت با بدهی مالی بالاتر و افزایش هزینه های اداری در موقعیت انقباضی قرار گرفته است که در نیمه دوم سال در صورت استمرار قیمت مواد اولیه، می تواند به کاهش بیشتر سود عملیاتی بیانجامد. 🔥 جمع بندی تحلیلی: ✔️ رشد نمادین درامد اسمی در برابر افت واقعی حاشیه سود. ✔️ افزایش شدید هزینه های مالی و مدیریتی به عنوان سیگنال هشدار ساختاری. ✔️ اتکای موقت به درامد غیرعملیاتی برای حفظ سود خالص. 🎯 نتیجه گیری نهایی: #شکربن در نیمه نخست 1404 عملکردی زیر میانگین بنیادی صنعت داشته است. با تداوم رشد بهای تمام شده و فشار مالی، بازگشت به مسیر سوداور بدون اصلاح ساختار هزینه دشوار خواهد بود. سهم در وضعیت «نگهداری با احتیاط» ارزیابی می شود تا شفاف سازی اتی و تثبیت هزینه ها. ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #شکربن #سامان_تحلیل #تحلیل_بنیادی #گزارش_میاندوره ای #EPS #صورت_مالی #حاشیه_سود #بنیاد_ضعیف #پتروشیمی #بازار_سرمایه #تحلیل_شرکت ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠
-
باشگاه اقتصاد و سرمایهگذاری💰
🏅 مدیران جسور برخی صندوق های طلا، نگاه خودشون رو از طلا به سمت تنوع سازی در فلزات گرانبها برده اند… حرکتی هوشمندانه در شرایطی که نقره به دلیل کاربرد گسترده در صنایع نوین (مانند انرژی خورشیدی و الکترونیک) می تونه پتانسیل رشد بالایی در اینده داشته باشه. 🟢 اگه میخای در کنار طلا، از فرصت رشد نقره هم بهره مند بشی، شاید بد نباشه نگاهی به صندوق هایی که زودتر وارد این حوزه شدن، داشته باشی؛
-
abbas h
مثلا قیمت یک پاکت شیر در این 5 سال 10 برابر شده ولی سهام شرکت شیر شده یک سوم قیمت خودرو 5 تا 10 برابر شده قیمت سهام شرکتش شده یک چهارم
-
مهران خسرویان
گلدیرا خبری نشد که بازش کنن؟
-
هزار تحلیل
#دکپسول ، بروزرسانی ، 2 ابان 1404 ، قیمت 11945 تومان ، ویو هفتگی نماد همچنان درگیر خط روند نزولی (خط قهوای رنگ) که در تحلیل قبل به ان اشاره شد ، می باشد.درصورت عبور از این مقاومت سهم می تواند یه سمت مقاومتهای اشاره شده در نمودار حرکت نماید. شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران در گزارش 3 ماهه خود اعلام کرد که به درامد عملیاتی 381 میلیارد تومان رسیده است و سود ناخالص 232 میلیارد تومان شد و سود عملیاتی نیز 216 میلیارد تومان بود و سود خالص به 165 میلیارد تومان رسید و سود خالص هر سهم در دوره 3 ماهه 5526 ریال شد. ⚠️ لازم به ذکر است این تحلیل تنها یک تمرین و دیدگاه شخصی است که می تواند #غلط_باشد و به هیچ عنوان سیگنال یا پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد و تنها جنبه تمرینی دارد و #هرگز نباید مبنای خرید و فروش قرارگیرد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود (سلب مسیولیت) @hezartahlillll
-
سهم اشنا
#وایند سهامداران بانک زیر بار تکلیف غیر قانونی خرید نرخ تابلو نرید ب هیچ عنوان،چطور موسسه کوثر،قوامین،انصار،ادغام شدن،سهام ب قیمت نرخ کارشناسی فوری،انی،واریز شده ب سهامداران خرد و کارمندان بانکی دارنده سهم(هشدار،هشدار)
-
Rouhiyo Rohiyo
وپست بازده یکساله عیار 129درصد بازده یکساله و پست 143درصد جالب بود
-
خفنر همه رو پیاده کردن و کردنش پروژه خیبی ماشالا داره
-
یزدان ابراهیمی
#شفارس #شغدیر //
-
امید انصاری فرد
کسی که برج 9 98 تا برج 5 99 2300 درصد تو سود بوده حتی اگه تو این ریزش 80 درصدی 5 سال وایند خارج نشده باشه ببین چقدر بازم تو سود هست منظورم از این حرف جواب دوستمون بود که میگه ببین چه بلایی سرش اومده تو بورس فقط باید بدونی کی و کجا باید وارد بشی
-
📊 فــانـــد بورس 📈
#وبملت فایل پیوست اطلاعات بنیادی شرکت بوده که چند سال ان بررسی شده است . کاری منحصر بفرد (مخصوصا در مورد فایل روند چند ساله شرکتها) ستونهای سرمایه ، اندوخته ، انباشته ، فروش و سود خالص به میلیون ریال است. ستون اول نشان دهنده سال مالی شرکت است . ستون C درصد افزایش سرمایه نسبت به دوره قبل ان است. ستون E درصد افزایش اندوخته نسبت به دوره قبل از ان است. لذا بطور کلی ستون % درصد افزایش یا کاهش نسبت به دوره قبل از ان است. ستون "ن س ب ف" ، درصد نسبت سود به فروش است. سود هر سهم در دوره های مختلف براساس اعلامی شرکت در کدال است. ستون پیش بینی محاسبه سود سهم براساس دوره قبل است با درصدی انحراف. 🌹 تمام اطلاعات اموزشی است و مبنای خرید و فروش نیست.🌹 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 @FUNDBOURS 📊