Amir | Chart Line | achartline

۱۶:۰۶:۰۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (23) 1404/07/30 ---- شگفت انگیز ها ---- ✅ #دابور طبق انتظار درخشید. دو فصل اخیر به ترتیب 129 و 178 تومان ساخته، جمعا 307 تومان و 213% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.4 ، قیمت 2460 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ بسیار عالی بود و حتی کمی بهتر از انتظارم. حاشیه سود 53% بهار رو حفظ کرده که بالاتر از 49% تاریخیه. هزینه مالی تابستان هم کمتر شده که البته با افزایش تسهیلات نیمه دوم سال بنظر دوباره رشد هزینه مالی داشته باشه. با این شرایط امسال به راحتی 610 تومان می سازه و به PE~4 قبل از مجمع می رسه. ---- قابل قبول ----- 🔳 #کلر طبق انتظار درخشید. دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 34 تومان ساخته، جمعا 61 تومان و 88% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.9 ، قیمت 558 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ 35% سود تابستان ناشی از تسعیر ارز بود و پاییز هم همین روال خوب رو ادامه خواهد داد. 🔳 #شنفت هم عالی و درخشان بود و رکورد سود عملیاتی رو با اختلاف شکست. دو فصل اخیر به ترتیب 15 و 49 تومان ساخته، جمعا 64 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.8 ، قیمت 1143 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ زمستان سود پالایشگاه پارسیان رو هم می گیره و سود تلفیقی 6ماهه 106 تومان بوده. دارایی خوب ارزی هم داره که زمستان تسعیر می کنه و بعد از شسپا صادراتی ترینه. 🔳 #ددام خیلی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 26 و 26 تومان ساخته، جمعا 52 تومان و 53% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.2 ، قیمت 450 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ قبلا فقط پاییز سود داشت و حالا فصول دیگه هم خوب داره کار می کنه. میشه واچ داشت. 🔳 #ساروج مثل بقیه گروه خوب بود و سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 224 و 237 و 184 تومان ساخته، جمعا 645 تومان و 69% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.7 ، قیمت 4945 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ نسبت به این که تابستان ضعیف ترین فصلشه عملکردش عالی بوده. نگرانی من درباره ساروج مالیاتش هست که اداره مالیات معافیت سال های گذشته رو نپذیرفته و تو رفت و برگشت قضایی برای حکم نهاییه. امسال هم مالیاتی لحاظ نکرده و ممکنه اگر شکست بخوره هزینه مالیاتی سنگینی بهش وارد بشه. نکته مثبتش هم صادرات و دارایی ارزی هست که فصل اخر با نرخ تالار دوم تسعیر خواهد شد. 🔳 #مارون واقعا عملکردش ماشالا داره، تو روزای سخت صنعت. دو فصل اخیر به ترتیب 79 و 181 تومان ساخته، جمعا 260 تومان و 60% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.5 ، قیمت 5355 تومان و تقسیم سود 65% ▫️ طرح های توسعه و زیرمجموعه های خوبی هم داره و محصولاتش هم معمولا رقابت میشه و به بازار ازاد حساسه. وامین هم که عمده پورتفوش همین مارون و بترانس هست هم گزینه جالبیه. 🔳 #وتجارت هم خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 10 و 33 ریال ساخته، جمعا 47 ریال و 14% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.1 ، قیمت 47 تومان ▫️ نکته مثبت رشد 88% سود ناخالص(تسهیلات) و 247% سود عملیاتی بود که از بهبود سود تسهیلات و کاهش هزینه مشکوک حاصل شده. سال گذشته کل سود غیرعملیاتی بوده. 🔳 #حگردش خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 10 و 14 تومان ساخته، جمعا 24 تومان و 152% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.7 ، قیمت 212 تومان 🔳 #ودی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 26 و 27 تومان ساخته، جمعا 53 تومان و 30% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.4 ، قیمت 465 تومان و تقسیم سود 50% 🔳 #خزر خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 0 و 12 تومان ساخته، جمعا 12 تومان و 95% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.2 ، قیمت 158 تومان و تقسیم سود حداقلی. ---- صرفا جهت اطلاع ----- 🔹 #فملی معمولی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 19 و 18 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 16% بیشتر از مدت مشابه. PE~9.9 ، قیمت 793 تومان ▫️نرخ کاتد تابستان در حد بهار بوده و تازه از مهر داره رشد میکنه. نیمه دوم خیلی بهتر میشه. 🔹 #کگاز دو فصل اخیر به ترتیب 180 و 149 تومان ساخته، جمعا 329 تومان و 38% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 3192 تومان 🔹 #سبهان انتظار بیشتری داشتم و دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 10 تومان ساخته، جمعا 28 تومان و 34% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.3 ، قیمت 404 تومان ▫️ رشد دستمزد تولید و مهم تر هزینه حمل و نقل ناشی از صادرات بیش از انتظار بوده. 🔹 #کنور دو فصل اخیر به ترتیب 14 و 9 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 4% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.5 ، قیمت 292 تومان 🔹 #فولاژ با اون نرخ برقش مشخص بود عاقبت به خیر نمیشه. دو فصل اخیر به ترتیب 12 و 6- تومان ساخته، جمعا 6 تومان و 75% کمتر از مدت مشابه. PE~20 ، قیمت 370 تومان 🔹 خاور 6ماهه 12 میلیارد تومان معادل 1 قرون به ازای هر سهم سود ساخته! 🔹 #همراه خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 21 تومان ساخته، جمعا 35 تومان و 4% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.8 ، قیمت 466 تومان و تقسیم سود 80% @StockArk