بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#وکغدیر چند روزی هست راجع به وکغدیر و داراییهایش و طرحهای توسعه ای که در زیر مجموعه ها در حال اجرا هست تحقیق میکنم. چیزی که از گزارشهای 6 ماهه شرکتهای فلزی در زنجیره فولاد میبینم این هست که اوضاع اصلا خوب نیست. به عنوان نمونه گزارش فولاد و فخوز نشون میده چقدر سود سازی افت کرده و به نظر من علت این موضوع دلار 70 هزار تومنی هست که عملا صادرات را زیانده کرده. بانک مرکزی با این سیاست وضعیت درامد ارزی کشور را به خطر انداخته ولی 2 تصمیم در حوزه فولاد پتانسیل بازگشت سود سازی و رونق را در زنجیره فولاد ایجاد میکند. تصمیم اول محاسبه قیمت پایه زنجیره بر مبنای قیمت میلگرد و تصمیم دوم اجازه فروش ارز حاصل از صادرات میلگرد در بازار توافقی هست که گویا قیمت الان توی اون بازار حوالی 95 هزار تومن هست. در نتیجه این دو تصمیم احتمالا قیمت میلگرد داخلی هم گران شود و با این اتفاق کل زنجیره فولاد به سودهای بیشتری خواهند رسید و این یک پتانسیل برای تمام شرکتها و همچنین وکغدیر میباشد. علاوه بر این وکغدیر برای امسال پتانسیل eps در حوالی 70 تومن را دارد که این سود در وضع خراب زنجیره فولاد ساخته شده و اگر تحلیل بالا درست باشد سود سالهای بعد از ناحیه شرکتهای موجود در پرتفو افزایش هم خواهد داشت و خرید وکغدیر در قیمتهای فعلی کم ریسک هست. همچنین چند پروژه خیلی خوب در زیر مجموعه های شرکت وجود داره که یکی از انها معدن طلا و کارخانه استخراج طلای خونیک با ظرفیت 400 کیلوگرم طلا در سال هست که احتمالا تا پایان سال به تولید خواهد رسید. فزر با 700 کیلو طلا در سال الان حدود 40 همت ارزش بازار دارد و با تناسب طلای خونیک حدود 23 همت ارزش دارد. پروژه بعدی تولید ورق در شرکت توسعه اهن و فولاد گلگهر هست که این پروژه هم احتمالا تا پایان سال راه اندازی خواهد شد. حدود 1.5 میلیارد دلار برای این پروژه سرمایه گذاری شده و وکغدیر مجموعا 15 درصد در این شرکت شریک است. با در نظر گرفتن بدهیهای این پروژه و همچنین سایر داراییهای توسعه اهن و فولاد گلگهر، وکغدیر بیش از 25 همت در این شرکت دارایی دارد. تعدادپ روژه اکتشاف مس و طلا و… هم در شرکتهای زیر مجموعه مثل کگهر در حال انجام هست. نتیجه گیری من تا الان این هست که وکغدیر در قیمت فعلی با ارزش بازار 33 همت، بسیار ارزان هست و پتانسیل یک بازدهی خیلی خوب طی 2 سال اینده وجود داره.

لیست اخبار