جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
بورس نیوز | saeedkhobpanah
۲۱:۴۴:۳۰ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

#شلرد 3. وضعیت ترازنامه سرفصل 31 شهریور 1404 29 اسفند 1403 تغییر جمع دارایی ها 612,602,497 576,158,945 +6% جمع بدهی ها 589,363,711 552,051,727 +7% جمع حقوق مالکانه 23,238,786 24,107,218 -4% سود(زیان) انباشته (20,802,070) (20,502,803) زیان انباشته افزایش یافته تفسیر: شرکت همچنان زیان انباشته دارد و علی رغم عملکرد عملیاتی مناسب، به علت هزینه های مالی و بدهی های سنگین، در وضعیت فشار نقدینگی است. نسبت بدهی به دارایی حدود 96% است که نشان دهنده اهرم مالی بسیار بالا است. --- 🔹 4. جریان نقدی جریان نقد حاصل از عملیات: 30,455 میلیارد ریال مثبت جریان نقدی سرمایه گذاری: 7,457 میلیارد ریال خروجی جریان نقدی تامین مالی: 884 میلیارد ریال خروجی → در مجموع، افزایش نقدینگی خالص حدود 1,423 میلیارد ریال ثبت شده است. این یعنی شرکت هنوز از محل عملیات اصلی قادر به تامین نقدینگی است. --- 🔹 5. عملکرد تولید و فروش محصول مقدار فروش (تن) مبلغ فروش (میلیون ریال) تغییر نسبت به سال قبل امونیاک مایع 305,743 11,049,917 +192% مبلغ اوره گرانول 272,885 77,584,267 +137% مبلغ جمع فروش - 69,680,189 +110% نسبت به مدت مشابه 1403 توضیح: افزایش فروش عمدتاً ناشی از رشد نرخ جهانی اوره و صادرات به مقاصد جدید است. --- 🔹 6. جمع بندی و چشم انداز ✅ نکات مثبت: جهش درامد عملیاتی و سود ناخالص تولید پایدار و ظرفیت نزدیک به نامی جریان نقدی مثبت عملیاتی پیش بینی سوداوری در 7ماهه با تحقق فروش شهریور ⚠️ ریسک ها و نکات منفی: بدهی مالی سنگین (نزدیک به 370 هزار میلیارد ریال تسهیلات کوتاه و بلندمدت) هزینه مالی بالا (حدود 3 همت در سال) زیان انباشته و فشار ساختاری بر حقوق مالکانه وابستگی صادراتی و تاخیر در حمل ونقل (ریسک لجستیکی) --- 🔹 7. پیش بینی عملکرد سال 1404 با فرض تحقق فروش شهریور در مهر و ادامه نرخ های فعلی اوره: درامد سال 1404 حدود 130 تا 140 هزار میلیارد ریال سود خالص سالانه بین 5'000 تا 7'000 میلیارد ریال EPS تقریبی (بر پایه 9 میلیارد سهم): حدود 550 تا 780 ریال به ازای هر سهم

لیست اخبار