بورس تهران | tehbours

۲۰:۱۶:۴۹ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (12) 1404/07/30 ---- قابل قبول ----- 🔳 #کیمیاتک درخشید، بعد مدت ها. دو فصل اخیر به ترتیب 19 و 54 تومان ساخته، جمعا 73 تومان و 14% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.8 ، قیمت 855 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ گزارش عالی و غیرمنتظره. یک دلیل رشد حاشیه سود به 59% و 5% بالاتر از میانگین فصول اخیر و البته فروش خوب شرکت تو شهریور. سود 150 تومانی برای امسالش در دسترسه. 🔳 #دتماد عجب گزارشی داد و خیلی بهتر از انتظارم بود. دو فصل اخیر به ترتیب 281 و 460 تومان ساخته، جمعا 761 تومان و 28% بیشتر از مدت مشابه. PE~5 ، قیمت 5524 تومان و تقسیم سود 80% ▫️ خیلی عالی بود و اولین دلیل گزارش خوب رشد حاشیه سود از 42% بهار به 50% بود ورای میانگین 45% تاریخی هم بود. خوب و غیرمنتظره 🔳 #دشیمی خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 70 و 56 تومان ساخته، جمعا 126 تومان و 127% بیشتر از مدت مشابه. PE~8.7 ، قیمت 1410 تومان و تقسیم سود کامل ▫️ اول توجه کنید که نیمه دوم سال گذشته با مشکل در مواد اولیه تولید کاهش یافت و زمستان اصلا زیان ساخت. علت P/E بالای تابلو همینه. دوم این که بطور سنتی پاییز بهترین عملکرد رو داره. باز با گزارشات ماهانه باید جلو بریم چون منظم گزارش نمیده. 🔳 دکتر #دقاضی جذاب و باپرستیژ. دو فصل اخیر به ترتیب 25 و 34 تومان ساخته، جمعا 59 تومان و 95% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.6 ، قیمت 758 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ نمودار حاشیه سودش شبیه الاکلنگه البته با نوسان کم و فصول زوج حاشیه سود بهتره. سهمی برای مدیران، که کمتر می خوان معامله کنند. 🔳 #اردستان تو فصل ضعیفش هم خوب بود. دو فصل اخیر به ترتیب 122 و 103 تومان ساخته، جمعا 225 تومان و 76% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.3 ، قیمت 2412 تومان و تقسیم سود کامل ▫️ با لحاظ افت تولید و فروش تابستان، این گزارش خوب بود واقعا. یک نقطه ضعف این که از امسال باید مالیات بده و این یعنی بخشی از سودش میره. اما امسال بدون دردسر می تونه 500 تومان رو بسازه و PE~4.8 قبل مجمع داره. 🔳 #بمپنا خوب بود. سال مالی منتهی به اذر و سه فصل اخیر به ترتیب 12 و 21 و 22 تومان ساخته، جمعا 55 تومان و 68% بیشتر از مدت مشابه. PE~7.4 ، قیمت 480 تومان و تقسیم سود 70% 🔳 #ساوه دو فصل اخیر به ترتیب 31 و 43 تومان ساخته، جمعا 76 تومان و 56% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.2 ، قیمت 878 تومان و تقسیم سود 90% ---- صرفا جهت اطلاع ----- 🔸 #شدوص دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 15 تومان ساخته، جمعا 37 تومان و 30% کمتر از مدت مشابه. PE~7 ، قیمت 492 تومان ▫️ نمی دونم مشکل اصلی این صنعت چیه که به این روز افتاده. افت تولید و فروش و سود و… . امیدوارم شرایطشون بهبود پیدا کنه. 🔸 #زاگرس دو فصل اخیر به ترتیب 479 و 431 تومان ساخته، جمعا 911 تومان و 2% کمتر از مدت مشابه. PE~4.8 ، قیمت 9220 تومان ▫️ گزارش زاگرس رو دیدی، همیشه اول نرخ خوراک رو چک کن. تابستان خوب بود چون نرخ خوراک 8800 تومان لحاظ کرده و نیمه دوم شدیدا نیاز به رشد نرخ متانول داره و البته کاهش قطعی گاز. نکته اخر این که PE پایین بخاطر برگشت سود زمستان سال گذشته است و گولتون نزنه. همینجا میشه یه گریز به گزارش شفن زد. نرخ 12200 تومانی گاز شفن با هیچ پتروشیمی دیگه نمی خونه و برای 6ماهه زیاده و به احتمال قوی شفن اصلاحیه بفرسته و سود رو تعدیل کنه. 🔹 #حفاری سهم بدخواص بی شخصیت پرنوسان گزارش داد. دو فصل اخیر به ترتیب 18 و 11- تومان ساخته، جمعا 7 تومان و 95% کمتر از مدت مشابه. PE~4.5 ، قیمت 470 تومان ▫️ زندگی من به دو بخش تقسیم میشه: اول زمانی که حفاری رو معامله و تحلیل می کردم و دوم زمانی که تصمیم گرفتم کمتر تحلیلش کنم. بخش دوم رو واقعا بیشتر دوست دارم🤠. علت زیان هزینه جذب نشده در تولید بوده و البته پروژه هایی مثل مارون که زیان ساختن و بعدا تعدیل می گیره. اگر سهم رو دارید به این نوسانات و گزارشات توجه نکنید و معمولا تا اخر سال این ها اصلاح میشه. ولی خب با روح و روانتون بازی می کنه… 🔹 #کاوه انتظارات رو اصلا براورده نکرد و دو فصل اخیر به ترتیب 27 و 9 تومان ساخته، جمعا 36 تومان و 62% بیشتر از مدت مشابه. PE~4.3 ، قیمت 345 تومان انتظارم ازش بیشتر بود، نازک بشیم ببینیم چه کرده. اول نرخ خرید و مصرف اسفنجی بسیار بالا بوده و نرخ 25.2 میلیونی براش تموم شده که خیلی بالاتر از نرخ های بورس کالاست. و عجیب تر این که 40% رشد نسبت به بهار داشته در حالی که نرخ فروش اسفنجی سازان تابستان حتی کمتر از بهار هم بوده! دقیق تر که نگاه می کنیم شرکت سال گذشته هم همین کار رو کرده و میشه گفت هزینه و سود بهار غیرواقعی بوده و هزینه رو کم لحاظ کرده. علت دوم هم رشد بسیار بالای هزینه انرژی مخصوصا برق و با این که شرکت نیروگاه خودش رو وارد مدار کرده همچنان نرخ برقش بالاست.