جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
💠 سامان تحلیل 💠 | samantahlil
۱۵:۴۴:۰۰ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد 6ماهه «#دتماد» - رشد متوازن سوداوری با کنترل بهای تمام شده ➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖ شرکت دتماد (#دتماد) در دوره شش ماهه منتهی به 1404/06/31 با رشد 23% در #درامد_عملیاتی و افزایش 28% در #سود_خالص، عملکردی باثبات و قابل اتکا به نمایش گذاشت. کنترل رشد بهای تمام شده و افزایش راندمان تولید، موجب شد #حاشیه_سود_ناخالص از 42% به 47% ارتقا یابد و بخش عمده افزایش سوداوری را رقم بزند. 📊 داده های کلیدی مالی (میلیون ریال): 🔹 درامدهای عملیاتی: 15'019'799 (+23%) - روند فروش مثبت به واسطه افزایش حجم فروش محصولات درمانی. 🔹 بهای تمام شده درامدها: 7'982'091 (+12%) - رشد ملایم تر از درامد، نشانه بهبود کارایی در زنجیره تولید و تدارکات. 🔹 سود ناخالص: 7'037'708 (+37%) - منعکس کننده کنترل هزینه ها و رشد پایدار تقاضا در بازار دارویی. 🔹 هزینه های فروش، اداری و عمومی (SG&A): 646'144 (+21%) - افزایش متناسب با توسعه فعالیت و حفظ ساختار هزینه ای مناسب. 🔹 هزینه های مالی: 411'695 (+1%) - ثبات هزینه های مالی؛ ساختار سرمایه در سطح بهینه حفظ شده است. 🔹 سایر درامدهای غیرعملیاتی: 5'306 (+79%) - سهم اندک اما کاهشی از سود کل. 🔹 سود خالص: 5'294'383 (+28%) - رشد معنادار در پی ارتقای حاشیه سود عملیاتی. 🟢✔️ سود هر سهم (EPS): 7'405 ریال (+28%) ➕ عملکرد پایدار در سوداوری هر سهم. 🔹 حاشیه سود ناخالص: %47 (فصل قبل %42 | تغییر +%12) 🔹 حاشیه سود خالص: حدود %35 تخمینی (بر پایه روند سوداوری پایدار) 📈 تحلیل تفسیری افزایش #سود_ناخالص حاصل از کنترل هزینه های تولید و رشد تقاضا، برتری دتماد نسبت به میانگین صنعت دارو را نشان می دهد. رشد محدود هزینه های مالی ناشی از عدم نیاز به استقراض جدید است. با وجود رشد هزینه های SG&A، اثر ان بر سود خالص کم رنگ مانده که نشانه مدیریت مالی محتاطانه است. 🎯 جمع بندی و چشم انداز عملکرد دتماد در نیمه نخست سال 1404 از منظر سوداوری «کیفی» و نه صرفاً عددی، یکی از نمونه های متعادل صنعت دارو محسوب می شود. در صورت تداوم کنترل هزینه های تولید و تثبیت نرخ مواد اولیه، روند افزایشی سود خالص در نیمه دوم سال نیز محتمل خواهد بود. 🚀 ━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━ #دتماد #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صنعت_دارو #درامد_عملیاتی #حاشیه_سود #تحلیل_بورس #صورت_مالی #سوداوری #مدیریت_هزینه #بازار_سرمایه ╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮ 🚀 @samantahlil👈 عضویت ╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯ 💠در مسیر تحلیل،اگاهی و تحول… 💠

فالورها 14566
تاثیر (Imp) 531.0
بازدید 531
تعامل (Eng) 3.0
لیست اخبار