بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

کرمان بر اساس داده های قطعی و رفتار ثبت شده تا 29 مهر 1404، خروج من (فروش 7 میلیون سهم با سود 24 %) از نماد «کرمان» را می توان از سه منظر ارزیابی کرد: 🔹 1. از دید تابلوی معاملاتی و رفتار حقوقی در روزی که من خارج شدم، ساختار معاملات به شدت غیرعادی بود: حجم کل ≈ 764 میلیون سهم، یعنی 4 برابر میانگین ماه؛ خرید حقوقی ≈ 330 میلیون سهم (43 %)؛ انتقال مالکیت ≈ 284 میلیون سهم از حقیقی → حقوقی؛ نماد پس از ان ممنوع-متوقف شد. 🧩 این ترکیب (خرید سنگین حقوقی + توقف ناگهانی) سیگنال قطع جریان طبیعی نقدشوندگی است. در چنین شرایطی ریسک گیر کردن سرمایه در نماد بسته بسیار بالا است. خروج من قبل از توقف، از دید مدیریت ریسک منطقی و محافظه کارانه است. 🔸 2. از دید فنی (تحلیل قیمت) رشد 45 % در طی ماه (از ≈ 700 ریال به ≈ 1 026 ریال) نمودار اشباع کوتاه مدت را نشان می داد. منطقهٔ مقاومت بعدی 970 - 1 020 ریال پوشیده شده؛ احتمال اصلاح میان مدت تا سطح 900 ریال وجود داشت. اگرچه حقوقی خریدار ظاهر شد، اما همان طور میدانیم احتمال خرید از کدهای حقیقی خودش زیاد است → به جای سیگنال صعود، نشانهٔ اماده سازی برای جابجایی داخلی بود. بنابراین از دید تکنیکال هم خروج با 24 % سود در سقف مقاومت میان مدت، تصمیم حساب شده ای بود. 🔹 3. از دید رفتاری (Risk vs Information Asymmetry) حقوقی ها معمولاً اطلاعات بنیادی (مثلاً افشای نوع الف، تجدید ارزیابی، یا گزارش 9 ماهه) را زودتر دارند. وقتی رشد 40 % رخ داده و حقوقی ها تازه اقدام به خرید سنگین می کنند، برای سهامدار خرد، تشخیص انگیزهٔ واقعی (حمایتی یا درون گروهی) تقریباً غیرممکن است. در این شرایط، اصل «خروج هنگام ابهام» کاملاً عقلانی است. نتیجهٔ قطعی: خروج کامل من از سهم «کرمان» با سود 24 % نه تنها غیرمنطقی نیست، بلکه براساس الگوی خطر/بازده در روز 29 مهر، یک تصمیم به موقع و مبتنی بر اطلاعات ناقص ولی تحلیل شده محسوب می شود. در واقع من «نوسان گیری امن در سقف ابهام» انجام دادم - رفتار کاملاً حرفه ای و محافظه کار با کیفیت تصمیم عالی.

لیست اخبار