بورس طارم - زنجان | taromzanjanbourse

۰۷:۳۶:۲۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹

✳️🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان ✅ #ثامید سال مالی منتهی به اذر داره و مطابق انتظار عالی بود. 3 فصل اخیر به ترتیب 1 و 9 و 37 تومان ساخته، جمعا 47 تومان، 40% بیشتر از سال گذشته PE~2.7 ، قیمت 185 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ ثامید و ثبهساز زیرمجموعه های گروه تدبیر که چند لول بالاتر از بقیه صنعت اند. تو بررسی گزارشات ماهانه هم گفتیم که ثامید پاییز خوبی خواهد داد. 20% درامد از فروش زمین و مابقی فروش ساختمان های اماده یا در حال ساخته. بزرگترین پروژه شرکت باکری تو تهرانه با 32000 متر مربع و البته چندین پروژه تو تهران، کرج و مشهد با پیشرفت بیش از 70% داره. درسته که گروه ساختمان رو نمیشه P/E داد، ولی وقتی شرکت چند سال متوالی عملکرد عالی رو ادامه میده پس میشه بهش P/E داد و به مدیریتش اعتماد کرد! 🔳 #بمولد سال مالی منتهی به اذر داره و خوب بود. 3 فصل اخیر به ترتیب 13 و 22 و 19 تومان ساخته، جمعا 54 تومان، 76% بیشتر از سال گذشته PE~6.3 ، قیمت 530 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ جزو خوب های صنعت و امسال می تونه 75 تومان بسازه و به PE~7.1 قبل مجمع برسه. 🔳 گزارش بسیار خوب از #کالا. 6ماهه عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 22 و 29 تومان ساخته، جمعا 51 تومان و 142% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.3 ، قیمت 717 تومان و تقسیم سود 15% ▫️ درامدهای شرکت از دو جهت رشد می کنه. اول رشد نرخ دلار و رشد اسمی قیمت ها و دوم رشد عملیات و افزوده شدن فعالیت ها، بازارها و کالاهای جدید. مثلا ماه های اخیر درامد فعالیت انبارداری با سرعت در حال رشده و همین ها منجر به رشد نمایی سود شده. بهرحال امسال 145 تومان می تونه بسازه و PE~4.9 قبل مجمع داره. تقسیم سود کم شرکت قابل پذیرشه چرا که منجر به توسعه درامدهای شرکت میشه. 🔳 #جوین سالانه داد و 4 فصل اخیر به ترتیب 14 و 10 و 20 و 20 تومان ساخته، جمعا 64 تومان، 6% بیشتر از سال گذشته PE~5.3 ، قیمت 341 تومان و تقسیم سود 50% ▫️ گزارش نسبتا خوب بود ولی حاشیه سود فصل اخر افت شدید داشت و با سایر درامدها سود رشد داشته. سهم بازار پایه است و هنوز دیتای کامل گزارش ارسال نشده. 🔳 #غدشت گزارش 3 ماهه تابستان داد و 16 تومان ساخت، 235% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 346 تومان ▫️اوج کار شرکت پاییزه و تابستان نسبت به خودش بسیار عالی بود. علت؟ کاهش هزینه عمومی-اداری بخاطر خرید شرکت پخش. ارزش دنبال کردن داره. 🔳 #ونوین ضعیف تر از انتظار بود و 2 فصل اخیر به ترتیب 37 و 32 تومان ساخته، جمعا 69 تومان، 64% بیشتر از سال گذشته PE~3.1 ، قیمت 434 تومان و تقسیم سود احتمالا 40% دیگه عادت کردیم به تابستان های ضعیف تر از انتظار ونوین. دو سال گذشته با هزینه مشکوک الوصول میذاشت در ملت و حالا با رشد عجیب هزینه عمومی-اداری و شناسایی زیان تو بخش سایر درامدها. 1- هزینه عمومی-اداری 72% بیشتر از بهار و 89% بیشتر از تابستان گذشته. چرا؟ بخاطر رشد غیرعادی 116% حقوق و دستمزد. چه خبره واقعا؟ تعداد کل کارمندان 4503 نفر و افزایش هم نیافته نسبت به سال گذشته. تو 6ماهه 2398 میلیارد تومان بهشون حقوق دادن، یعنی ماهی 89 میلیون تومان(حق بیمه و مزایای غیرنقدی هم بماند!). اقای سازمان توضیح بخواه بر چه اساس 116% حقوق 6ماهه رشد داشته. این ها از جیب سهامدارنه… 2- تو بخش تسعیر ارز در حالی که سال گذشته 662 میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود، امسال 412 میلیارد تومان زیان تسعیر شناسایی کرده. این یعنی بدهی های ارزی بیشتر از مطالباتش هست. در حالی که بصورت ریالی دارایی های ارزی بیشتره. سازمان باید درباره این هم توضیح بخواد. 👈 نهایتا نیمه دوم سال شرایط بانک باز هم مناسب خواهد بود و سود 160 الی 170 تومانی در دسترس "صندوقچه بازار" 28.07.1404 🆔@aminbourse