بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | تلگرام

🔔بررسی گزارشات فصلی تابستان (2) 1404/07/28 ---- شگفت انگیز ها ---- ✅ #شگل سال مالی منتهی به اذر داره و عالی بود و حتی بهتر از انتظار. 3 فصل اخیر به ترتیب 5 و 11 و 17 تومان ساخته، جمعا 33 تومان، 77% بیشتر از سال گذشته PE~5.4 ، قیمت 322 تومان ▫️ حاشیه سود 24% تابستان کمتر از میانگین 29% تاریخی بوده که نشون میده تو این صنعت با وجود افزایش نرخ ها رشد بهای تمام شده سریعتره. ولی بخاطر فروش بالا و هزینه مالی کمتر از بهار، بهترین سود فصلی رو ساخت و عالی بود. ✅ گزارش بسیار عالی از #سرود. 6ماهه عالی بود و دو فصل اخیر به ترتیب 39 و 44 تومان ساخته، جمعا 83 تومان و 87% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.7 ، قیمت 790 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ ظاهرا حاشیه سود تابستان 49% بوده و افت داشته ولی این تصور دقیق نیست، چرا که تو گزارش ماهانه نرخ ارز رو پایین تسعیر کرده و تو گزارش فصلی با نرخ 85000 تومان که مازادش رو سود تسعیر شناسایی کرده. نکته بعدی رشد هزینه های عمومی-اداری بخاطر هزینه حمل و نقل هست که البته با نرخ های بالای صادراتی جبران میشه. تنها مشکل تعیین کف نرخ صادراتی 50 دلار برای شرکت هست که فروش و صادرات شرکت به قفقاز رو با چالش مواجه کرده. امسال می تونه 175 بسازه و PE~4.5 قبل مجمع داره و البته تقسیم سود کامل. ---- قابل قبول ----- 🔳 #اردینه 6ماهه نسبتا خوبی و دو فصل اخیر به ترتیب 63 و 69 تومان ساخته، جمعا 132 تومان و 177% بیشتر از مدت مشابه. PE~6.3 ، قیمت 1726 تومان و تقسیم سود 90% ▫️ گزارش خوبی بود و بخشی از سود ناشی از رشد سود عملیاتی و بخشی هم سایر درامدها بوده که توضیح دقیق نداده. زمستان سود سرمایه گذاری هم داره. 🔳 #فجر 6ماهه نسبتا خوبی و دو فصل اخیر به ترتیب 10 و 13 تومان ساخته، جمعا 23 تومان و 12% کمتر از مدت مشابه. PE~4.7 ، قیمت 281 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ حاشیه سود تابستان 9% بود که بنظر پایینه و کمتر از 22% تاریخی. اما دقیق تر که ببینیم تابستان سود ناشی از فروش اعتباری شناسایی کرده که از نگاه من این سود عملیاتیه و با لحاظ این سود حاشیه سود 18% هست که قابل قبوله. نکته اخر این که به احتمال قوی گزارش مهر و پاییز بسیار جذابی داشته باشه و شرایط شرکت رو به بهبوده و باید دنبال کرد. 🔳 عملکرد خوب بانک اقتصاد نوین تو زیرمجموعه هاش هم نمود داره. #ولنوین 6ماهه خوب بود و دو فصل اخیر به ترتیب 13 و 11 تومان ساخته، جمعا 24 تومان و 38% بیشتر از مدت مشابه. PE~5.9 ، قیمت 280 تومان و تقسیم سود 70% ▫️ سود عملیاتی و ناشی از لیزینگ و بخش کمی هم سرمایه گذاری بوده. نکته جالب این که مالیات رو فصول زوج لحاظ می کنه، وگرنه سود قبل مالیات تابستان بالاتر از بهار بوده. خوبه شرایطش. 🔳 #غگلستا سال مالی منتهی به اذر داره و خوب بود. 3 فصل اخیر به ترتیب 30 و 44 و 39 تومان ساخته، جمعا 114 تومان، 298% بیشتر از سال گذشته PE~6.1 ، قیمت 868 تومان ▫️ انتظار سود 45 تومانی داشتم که کمی کمتر بود، بخاطر کمی کاهش حاشیه سود و البته مالیاتی که کمی بیشتر لحاظ شده و پاییز برمیگرده. بهرحال امسال سود 180 تومانی می تونه بسازه و به PE~4.8 قبل مجمع برسه که عالیه. ---- صرفا جهت اطلاع ----- 🔹 #سکرما سال مالی منتهی به اذر داره و طبق انتظار خوب نبود. 3 فصل اخیر به ترتیب 124 و 171 و 87 تومان ساخته، جمعا 382 تومان، 16% بیشتر از سال گذشته PE~7.2 ، قیمت 4528 تومان ▫️ اول این که رشد نرخ سکرما جزو کمترین تو کل گروه بوده و انتظار چنین گزارشی می رفت. دوم این که دو فصل اول بخشی از سود ناشی از سرمایه گذاری بوده، وگرنه سود ناخالص تابستان در حد رکورد بود. نکته اخر این که پاییز مجددا سود سرمایه گذاری از سمازن رو شناسایی می کنه. 🔹 #اواپارس سال مالی منتهی به اذر داره و 3 فصل اخیر به ترتیب 15 و 19 و 3 تومان ساخته، جمعا 37 تومان، 107% بیشتر از سال گذشته PE~3 ، قیمت 154 تومان و تقسیم سود 30% ▫️ تابستان خوب نبود و با هزینه مشارکت در منافع تو بخش بیمه ای زیان شناسایی کرد و با سایر درامدها به سود رسیده. مثل بقیه گروه اهرم بالا داره و باید عملکرد رو سالانه دید. 🔹 #گکوثر سال مالی منتهی به اذر داره و 3 فصل اخیر به ترتیب 6 و 11 و 7 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 11% بیشتر از سال گذشته PE~7 ، قیمت 226 تومان 🔻 #ساینا سال مالی منتهی به اذر داره و 3 فصل اخیر به ترتیب 13 و 11 و 5 تومان ساخته، جمعا 29 تومان، 9% کمتر از سال گذشته PE~8.4 ، قیمت 353 تومان ▫️ گزارش بدی بود و با وجود رشد ارام نرخ های فروش، هزینه ها با شتاب بیشتری رشد کرده و حاشیه سود 14% تابستان کف چند سال اخیر بود و بسیار کمتر از میانگین 25% تاریخی. علت گزارش بد همین مساله بوده.

فالورها 336

تاثیر (Imp) 28.0

بازدید 28

لیست اخبار