بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

فن افزار 🔹 تحلیل تکنیکال تایم فریم روزانه ابر ایچیموکو: قیمت بالای ابر سبز و در استانه ی کراس صعودی تنکان سن و کیجون سن قرار دارد. لبه بالایی ابر در محدوده ی 420 تا 440 تومان است که همان مقاومت مهم کوتاه مدت است. با توجه به قرار گرفتن چیکو اسپن بالای نمودار، تایید روند صعودی کوتاه مدت داده شده است. بولینگر باند (BB): کندل ها به سمت باند بالایی در حرکت اند و فاصله از باند پایین زیاد شده؛ یعنی فاز انباشت تمام و وارد فاز شتاب صعودی هستیم. واگرایی منفی نداریم، پس شکست باند بالایی به سمت بالا محتمل است. MACD: هیستوگرام مثبت و در حال افزایش است، خط ابی (MACD) بالای سیگنال رد شده و در حال گسترش واگرایی مثبت است. نشانه ی قدرت خرید تازه و ورود پول هوشمند. RSI: روی 58-60 قرار دارد؛ هنوز وارد محدوده ی اشباع خرید نشده ولی شیب مثبت دارد. این یعنی هنوز توان رشد دارد و احتمال عبور از مقاومت 70 در صورت شکست 440 بالاست. 🔹 تحلیل تایم فریم هفتگی روند میان مدت: سهم از کف تاریخی حدود 20% رشد کرده و اکنون دقیقاً در محدوده ی میانی باند بولینگر قرار دارد. قیمت بالای تنکان ولی نزدیک کیجون سن است؛ عبور از 440 تومان باعث ورود به ناحیه ی صعودی میان مدت و تایید بازگشت روند کلان خواهد شد. ابر کومو در هفته های اینده نازک شده که احتمال breakout میان مدت تا محدوده ی 500-550 تومان را افزایش می دهد. MACD هفتگی: در استانه ی کراس مثبت از محور صفر است (سیگنال قوی بازگشت روند اصلی). RSI هفتگی: حدود 55 است؛ نشان دهنده ی ورود به محدوده ی تعادل و اغاز فاز صعود تدریجی. 🔹 تحلیل حجمی و رفتار بازار سه روز متوالی حجم معاملات حدود 30 میلیون سهم در روز بوده، یعنی حدود 3 برابر میانگین ماهانه - تایید ورود پول هوشمند. اخرین کندل ها سایه ی پایینی بلند و بدنه ی مثبت دارند، که بیانگر حمایت خریداران و جمع اوری کامل در پولبک نهایی است. شکست 440 در صورت صف خرید سنگین (که محتمل است) هدف کوتاه مدت 480 تا 500 تومان را فعال می کند. 🔹 جمع بندی ترکیبی تکنیکال + فاندامنتال فعلی شاخصوضعیتP/E = 3.23بسیار پایین، جذاب برای ورود پول تازهافزایش سرمایه تایید شدهعامل محرک رشد قوی قبل از مجمعوصول 50% مطالباتکاهش ریسک نقدینگیعدم تسویه وام هااحتمال حفظ سود عملیاتی بالاحجم معاملات بالا و پولبک تکمیلنشانه ی پیش درامد برای شکست مقاومت 🔹 نتیجه و چشم انداز ✅ سیگنال تکنیکال: صعودی قوی ✅ مقاومت کلیدی: 440 تومان ✅ اهداف بعدی: کوتاه مدت: 480 تا 500 میان مدت: 560 تا 620 (در صورت تثبیت بالای 440 تا یک ماه اینده) ✅ حد ضرر منطقی: بسته شدن زیر 390 تومان (حمایت ابر کومو و کف باند میانی بولینگر)

لیست اخبار