📊 تحلیل روند کلی بازار با اندیکاتور ADX وضعیت اندیکاتور ADX (قدرت روند) برابر با 19.68 است که نشان دهنده یک روند ضعیف یا بازار خنثی است. بااین حال، مقدار +DI در حدود 24.67 و بالاتر از -DI با مقدار 15.77 است، بنابراین گرایش کلی بازار با قدرتی متوسط به سمت صعودی متمایل است. درنتیجه، معامله گران باید نسبت به ورودهای بلندمدت محتاط بوده و بیشتر دیدگاه های کوتاه مدت یا اسکلپ در جهت خرید دنبال کنند. 📈 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش (اندیکاتور RSI و Stochastic) اندیکاتور RSI با عدد 53.3 در ناحیه میانی قرار دارد و نه در اشباع خرید و نه در اشباع فروش است. همچنین اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) با K برابر با 48.2 و D برابر با 37.6 هنوز از ناحیه اشباع فاصله دارد، اما کاهش مقدار D نسبت به مقدار قبلی، احتمال توقف رشد یا اصلاح کوتاه مدت در اینده نزدیک را مطرح می کند. پیامد این موضوع می تواند افزایش نوسانات و ورود به فاز رنج باشد. 📉⚠️ 📈 تحلیل میانگین های متحرک (Moving Averages - میانگین های متحرک) در شرایط فعلی، تمام میانگین های متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA) در تایم فریم های 10، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه در حال صدور سیگنال خرید هستند، به جز SMA20 که سیگنال فروش داده است. به طور خاص، EMA10 (1.4042) بالاتر از EMA50 (1.4024) و EMA200 (1.3957) قرار گرفته است که نشان دهنده ساختار صعودی میان مدت است. این یک تایید قوی برای ادامه روند صعودی است تا زمانی که قیمت بالای EMA50 باقی بماند. 🟢 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD (اندیکاتور مکدی) با مقدار MACD در 0.00047 زیر سیگنال خط (signal line) با مقدار 0.00060 قرار دارد، که هشدار ضعف در مومنتوم صعودی است و سیگنال فروش ملایمی صادر کرده است. - اندیکاتور Momentum (اندیکاتور مومنتوم) در عدد منفی قرار دارد و از 0.00099 به -0.00002 کاهش یافته است که به معنی کاسته شدن از شتاب صعودی قیمت است. - اندیکاتور CCI نیز با مقدار 5.98 در ناحیه خنثی قرار دارد و فاقد سیگنال قوی خرید یا فروش است. در مجموع، مومنتوم مثبت درحال کاهش است ولی هنوز واژگونی کامل روند دیده نمی شود. معامله گران باید منتظر تایید بیشتر از قیمت یا شکست حمایت باشند. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت 🔹 حمایت ها (زیر قیمت فعلی 1.4044): - S1 کلاسیک: 1.3944 (حمایت مهم برای استاپ لاس) - S2 فیبوناچی: 1.3926 - S3 وودی: 1.3886 🔹 مقاومت ها (بالاتر از قیمت فعلی): - R1 کلاسیک: 1.4047 (مقاومت اولیه و احتمال شکست) - R2 فیبوناچی: 1.4052 (هدف اول برای Take Profit) - R3 کلاسیک: 1.4194 (هدف بزرگ تر در صورت شتاب گیری روند صعودی) نواحی بالا می توانند به عنوان نقاط ورود/خروج معامله استفاده شوند. مثلاً خرید در محدوده 1.395 تا 1.398 با هدف 1.404 تا 1.409 و حد ضرر در زیر 1.392 می تواند یک استراتژی کم ریسک باشد. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور قدرتمند Williams %R (اندیکاتور ویلیامز) در محدوده -46.8 و رو به پایین قرار دارد که همخوانی با کاهش مومنتوم صعودی دارد. این موضوع احتمال اصلاح کوتاه مدت یا اماده سازی برای تثبیت قیمت را افزایش می دهد. ⏸️ ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی در حال حاضر بازار در وضعیت خنثی مایل به صعود قرار دارد. میانگین های متحرک بلندمدت از ادامه روند صعودی حمایت می کنند اما ضعف در اندیکاتورهای مومنتوم (مانند MACD و Momentum) هشدار می دهد که انرژی صعودی محدود است. بنابراین بهترین استراتژی فعلاً "خرید در کف با هدف کوتاه مدت" است، به شرطی که حمایت های 1.398 و 1.395 شکسته نشود. درصورت عبور قاطع از مقاومت 1.4052، می توان حرکت به سمت 1.409 و بالاتر را انتظار داشت. اما ورود سنگین به پوزیشن خرید، ریسک پذیر است مگر با تایید شکست سطوح مقاومتی. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده و کاربران باید حتما از تجربه و دانش شخصی خود نیز در تصمیم گیری استفاده کنند. 🤖📉
-
آقا رضا
#فسپا با پول یه ماشین چینی میشه 20 میلیون سهم فسپا خرید ( یک پانصدم کارخانه ) ، مفته
-
فولاد واقعا خنده داره که یکی فک کنه با کامنت روند عوض میشه و زیر همه سهم ها کامنت منفی بذاره و بگه واریز سود باعث ریزش میشه، ما فقط میتونیم پیش بینی کنیم نه تغییری در روند ایجاد کنیم همون طور که از اول صب که همه صف فروش بودن من محکم گفتم حمایت میشه و مثبت میشه، متاسفانه جا مانده ها عادت دارن به منفی بافی
-
معصومیه بورس باز
اینقدر دوستان اطلاعات و امار بالایی دارند که نمی دانند مدیرعامل کارخانه نماد کابگن خانم مقسمی هستند نه اقای مقسمی. نوابغ جمع اند الحمدلله🤭
-
فولاد کسی که نخواد بفهمه رو نمیشه فهموند در صعود و نزول بورس اکثر سهم ها چارت کاملا مشابهی دارند فولاد اهرم ذوب خگستر بورس چند روز اصلاح و پولبک داشت که انجام شد و حمایت فولاد عالی عمل کرد، واریز سود نقدی باعث میشه خیلی ها از جمله خودم سهم اظافه کنیم، بعضی ها فک میکنن با کامنت منفی تغییری ایجاد میشه ، ولی متاسفانه جا موندند
-
محمدعلی مهرجویی
#فاراک کل بازار از صف فروش تا صفر تا بلو اومد اما فاراک 60 میلون صف فروش داشت. این یعنی نمی خوان سهم حرکت کنه و ما هررزو هم بیایم حرف بزنیم فایده نداره. باید با بازار جلو رفت. فاراک صفش هم جمع بشه مجدد صف فروش میشه چون اراده بر اصلاح دارند. حالا این وسط یه خبر بد هم که بیاد دیگه صف فروش اش سنگین تر میشه 100 تومان حمایت مستحکم سهم است
-
حسام الدین
#نتوس حدود 80 تومن سود توی ترازنامه 6 ماهه اومده با فرض ادامه ی درامد و سوددهی هر سهم امسال حدود 200 تومن سود میسازه.پس با احتساب قیمت 600 تومن امروز و پی بر ای فوروارد 3 و مارکت 300 میلیارد تومنی خیلی واضحه ک باید چیکار کنید…
-
Mrhajii
#خودرو ✅ بر اساس قانون #مالیات بر سوداگری، ازاین پس عایدی حاصل از انتقال انواع #رمزارزها و رمزپول ها به جز رمزریال ایران، مشمول پرداخت مالیات خواهد شد. 🟢 همچنین در معاملاتی که پرداخت از مسیر غیرشفاف مانند رمز ارز، بدون صورت حساب رسمی انجام شود، کل مبلغ معامله به عنوان درامد اتفاقی مشمول مالیات خواهد بود. پ ن: به دلیل روند صعودی دلار تبدیل تتر به ریال می تواند در سال های مالی مختلف و به دلیل تقریبا رایگان بودن جابجایی تتر در شبکه بلاکچین، نقد کردن در حساب های کاربری مختلف انجام می گیرد، به طوری که اخذ مالیات تقریبا غیرممکن است. این تصمیم تقاضای تتر را به تقاضای دلار کاغذی سوق خواهد داد.
-
n.hekmat
غنوش من متاسفانه مارگزیده سهم غنوش هستم. همواره نسبت به این سهم و بازیگرانش بدبین هستم.این سهم را سهمی ویرانگر و خانمانسوز میدانم. اما حجم معاملات و مومنتوم حرکتی سهم در چند روز اخیر از یکطرف و شکست پر قدرت نواحی مقاومتی از سوی دیگر این امیدواری را ایجاد می کند که سهم در میان مدت تا 1250 رشد کنه. البته در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. حواسمون هم هست که کل حقوقی های سهم دارن به کمتر از ده درصد می رسن و قدرت مخرب چندانی براشون باقی نمونده
-
الومینا گزارش فروش شهریورماه امد… لطفاً مطالعه کنید..کدال الومینا
-
جواد
#فسرب هیچ سهمی در بورس هیچ مشکلی ندارد بخدا قسم از قصد این کار می کنند سهام ها میارن زیر قیمت که بتوانند تمام سهام جارو کنند خوب سهام داران را خسته میکنند با سودهای که در طلا وسکه و دلار کردند می ایند زیر قیمت سهام ها را جمع میکنند ،مثل همین فسرب،گشان،گدنا،غدشت،غناب،کدما،وووووو