كانال تحلیلی پدر خوانده بورس | thegodfather_b

۰۸:۰۷:۳۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳

⁉️مدیریت ریسک در سقف بورس 🔺شاخص بورس پس از عبور از روزهای خاکستری، حالا به استانه سقف تاریخی خود رسیده است. برخی از سبدها طعم شیرین سود را چشیده اند و برخی دیگر تازه از نقطه سر به سر عبور کرده اند. 🔺صندوق های اهرمی در این مدت درخشان عمل کرده و بازدهی هایی بیش از 60 درصد را ثبت کرده اند. اما درست در همین نقطه، جایی که بازار کمی خوش بین شده، زمزمه اصلاح کوتاه مدت هم شنیده می شود. 🔺در چنین مقطعی، مهم ترین هنر فعالان بازار، تشخیص زمان مناسب برای برداشت سود یا خروج است. اینجاست که استراتژی های بازار مشتقه می توانند نقش سپر دفاعی و در عین حال ابزاری برای بهره برداری از روند صعودی ایفا کنند. 🔺با درنظرگرفتن سناریوهای احتمالی از صعود ارام تا اصلاح موقت، ترکیب هوشمندانه ابزارها می تواند مسیر معامله گر را روشن تر کند. 🔺شاید برخی از سهام بنیادی ارزش ان را داشته باشند که برای بلندمدت در سبدها جا خوش کنند. اما صندوق های اهرمی نمی توانند مهمان همیشگی برای پرتفوی بورسی ها باشند. 🔺یکی از راه های پوشش ریسک، به ویژه برای صندوق های اهرمی که می توانند همان قدر که سود می سازند، ناگهانی همه ان را بسوزانند، خرید اختیار فروش است. 🔺این اپشن ها با رشد بازار، ارزان تر از گذشته شده اند و فشار سنگینی به سبد سرمایه نمی اورند؛ به خصوص اختیارهای فروش در زیان با قیمت اعمال پایین تر از دارایی پایه که قیمتی مناسب در بازار دارند. 🔺به زبان ساده، اگر صندوق اهرمی قیمتی معادل 2هزار و 500 تومان داشته باشد، با خرید اختیار فروش 2هزار و 400تومانی، در بدترین سناریو سهامدار می تواند ان را در همان قیمت بفروشد. حتی اگر ارزش صندوق به صفر میل کند. 👈جزییات بیشتر /دنیای_اقتصاد https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/4220618-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3