تیم ۴۵ | team45_trading_robot

۰۱:۴۰:۳۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

📅 تاریخ تحلیل: Oct 14, 2025 ⏰ زمان تحلیل به وقت ایران: 1:40:03 AM 📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX اندیکاتور ADX با عدد 31 ↗️ نشان دهنده وجود یک روند نسبتاً قوی در بازار است. اما تفکیک خط های +DI (20.80) و -DI (22.92) مشخص می کند که روند فعلی نزولی است، چون مقدار -DI بیشتر از +DI است. بنابراین، اگرچه بازار در وضعیت ترنددار قرار دارد، اما گرایش کاهشی (bearish) دارد که برای ورود به پوزیشن های خرید باید احتیاط بیشتری داشت یا به دنبال فرصت های کوتاه مدت فروش بود. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش - اندیکاتور RSI 📈 در سطح 59.83 قرار دارد که در ناحیه خنثی است، اما به ناحیه اشباع خرید نزدیک می شود. - اندیکاتور Stochastic 📉 با مقدار %K = 85.61 و %D = 89.74 به وضوح در ناحیه اشباع خرید (بالای 80) قرار دارد. - همچنین اندیکاتور Stoch RSI و W.R نیز سیگنال اشباع خرید صادر کرده اند. ⛔️ نتیجه: احتمال اصلاح یا برگشت کوتاه مدت بازار بسیار بالاست، بنابراین خرید در این ناحیه با ریسک همراه است و فروش یا انتظار می تواند منطقی تر باشد. 📈 تحلیل میانگین های متحرک (اندیکاتور Moving Averages) - میانگین های کوتاه مدت (EMA10 = 0.2118 و EMA20 = 0.2084) بالاتر از قیمت های SMAها هستند و همگی زیر EMA50 (0.2128) اما بالاتر از EMA200 (0.2334) قرار دارند. - با اینکه میانگین های 10 تا 50 روزه سیگنال صعودی می دهند ✅، اما میانگین های 100 و 200 روزه کماکان در وضعیت نزولی هستند ❌. 📌 سیگنال ترکیبی: روند کوتاه مدت صعودی، اما هنوز تایید بلندمدت برای بازگشت روند نهایی وجود ندارد. برای تریدر کوتاه مدت فرصت خرید وجود دارد، اما باید مدیریت ریسک به دقت رعایت شود. 🔍 تحلیل اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD 📊 با مقادیر مثبت (MACD خط = 0.0028 و Signal = 0.00109) سیگنال خرید داده است - اندیکاتور Momentum هم مثبت شده (0.0080)، نشان دهنده شتاب صعودی در کوتاه مدت - اما اندیکاتور CCI20 عدد 103 ثبت کرده که نزدیک به اشباع خرید است و در صورت ادامه، امکان چرخش دارد 💡 جمع بندی سیگنال ها: قدرت حرکت به سمت بالا دیده می شود ولی اشباع خرید و ضعف در میانگین های بلندمدت خطر اصلاح را افزایش می دهد ⚠️ 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت - حمایت های مهم 🔽 (مناسب برای Stop Loss و ورود مجدد): - فیبوناچی S1 = 0.1238 - کاماریلا S1 = 0.1910 - کلاسیک S1 = 0.1112 - مقاومت های مهم 🔼 (مناسب برای Take Profit یا نواحی برگشت): - فیبوناچی R1 = 0.2578 - کاماریلا R1 = 0.2232 - کلاسیک R1 = 0.2867 🔍 نزدیک ترین مقاومت پیش رو، سطح 0.223 است؛ در صورت عبور حجم خوبی انتظار می رود، ولی واگرایی ها و اشباع خرید می تواند ممکن است از ان جلوگیری کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📈 با توجه به شرایط فعلی (ADX نزولی ولی روند کوتاه مدت صعودی، میانگین های کوتاه مدت قوی، اما اشباع خرید در نوسانگرها): بهترین استراتژی در حال حاضر "انتظار برای اصلاح کوتاه مدت" یا "خروج با سود از پوزیشن های خرید فعال" است. ورود به پوزیشن های فروش فقط در صورت شکست قطعی EMA20 و شکست حمایت 0.191 منطقی خواهد بود. برای خرید جدید، بهتر است قیمت بین سطوح 0.191 تا 0.20 تثبیت شود. 🎯 نکات کلیدی برای تریدرها: - Stop Loss زیر سطح 0.191 - ناحیه ورود مناسب: بین 0.191 تا 0.200 - Take Profit اولیه در نزدیکی 0.223 - در صورت شکست مقاومت، هدف بعدی 0.257 ⚠️ سلب مسیولیت این تحلیل به صورت خودکار و توسط هوش مصنوعی تهیه شده است. لطفاً پیش از هرگونه تصمیم گیری از تجربه، دانش شخصی و مدیریت سرمایه خود نیز استفاده نمایید.