بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شکام 🔹 بر اساس داده های فروش 6 ماهه و عملکرد پایدار خطوط تولید، پیش بینی می شود شکام در سال جاری به سود خالص حدود 1,330 میلیارد تومان برسد، که معادل 110 تومان سود به ازای هر سهم است. 🔹 با در نظر گرفتن دلار بالای 110 هزار تومان، افزایش ظرفیت تولید گلایکول ها و رشد فصلی فروش در زمستان، حاشیه سود خالص شرکت بین 18 تا 20 درصد براورد می شود. 🔹 برای سال اینده (1405) با فرض ثبات شرایط ارزی و رشد 30% در فروش، سود خالص شرکت می تواند به حدود 1,700 میلیارد تومان برسد، که یعنی حدود 140 تومان EPS. به زبان ساده: شکام با قیمت فعلی 361 تومان، در حال معامله با P/E تحلیلی حدود 3.3 است؛ در حالی که میانگین پی بر ای گذشته نگر گروه شیمیایی حدود 8.6 می باشد. یعنی سهم در محدوده ای قرار دارد که هنوز پتانسیل رشد 60 تا 80 درصدی در افق یک ساله دارد. 🔹 سود 1404 ≈ 110 تومان 🔹 سود 1405 ≈ 140 تومان 🔹 حاشیه سود خالص ≈ 18 تا 20% 🔹 نسبت P/E فعلی ≈ 3.3 📌 جمع بندی: شکام یکی از ارزنده ترین نمادهای گروه شیمیایی است. رشد دوبرابری فروش، ثبات تولید، و سوداوری بالای عملیاتی این سهم را در مسیر تثبیت به عنوان یک سهم بنیادی قدرتمند در سال 1405 قرار داده است.

لیست اخبار