ایچیموکو مکزیکی | ichimoku_trading_robot

۰۱:۴۰:۴۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵

📊 روند کلی بازار اندیکاتور ADX اندیکاتور قدرت روند، عدد 19.65 را نشان می دهد که بیانگر یک روند ضعیف و تقریبا خنثی است. اما با توجه به اینکه مقدار +DI (عدد 21.18) بالاتر از -DI (عدد 15.14) قرار دارد، تمایل کلی هنوز صعودی است ✅. این یعنی بازار در وضعیت "روند ملایم با گرایش صعودی" قرار دارد و در نبود قدرت زیاد، احتمال ادامه تدریجی رشد وجود دارد. معامله گران بلندمدتی ممکن است با احتیاط وارد خرید شوند ولی باید از حجم های بالا خودداری کنند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI اندیکاتور قدرت نسبی عدد 51.43 را ثبت کرده که نه در ناحیه اشباع خرید (بالای 70) است و نه در اشباع فروش (زیر 30)، بلکه حالت خنثی دارد. همچنین Stochastic اندیکاتور با عدد K برابر با 63 و D برابر با 74 نیز در محدوده ای نزدیک به اشباع خرید قرار دارد ولی هنوز به منطقه هشدار نرسیده ❗️. این وضعیت نشان می دهد بازار هنوز جا برای صعود دارد اما ممکن است به زودی وارد فاز اصلاح شود. به همین دلیل خریدهای هجومی در این نقطه توصیه نمی شود. 📈 تحلیل میانگین های متحرک میانگین متحرک های EMA و SMA دوره های 10، 20، 50 و 200 روزه، تقریبا همگی به صورت صعودی چینش شده اند. برای نمونه: - EMA10 = 3.007 ⬆️ بالاتر از EMA20 = 3.002 - EMA50 = 2.990 ⬆️ بالاتر از EMA100 = 2.962 ⬆️ بالاتر از EMA200 = 2.942 در همین حال SMA200 = 2.904 نیز پایین تر از قیمت فعلی 3.005 است که نشان دهنده قدرت روند صعودی میان مدت است 🟢. بنابراین این ساختار میانگین ها، ورود تدریجی به پوزیشن های خرید را تایید می کند. مخصوصا برای تریدرهایی که با مووینگ اوریج کراس ها معامله می کنند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - MACD اندیکاتور: خط مکدی بالاتر از سیگنال قرار دارد (MACD: 0.005 > Signal: 0.002)، که سیگنال خرید معتبری صادر کرده ✅ - اندیکاتور CCI بر روی عدد 32 است که کاملا در حالت نرمال بوده، نه اشباع خرید و نه ضعف فشار. - Momentum اندیکاتور از عدد 0.027 به 0.027 پایین اومده، یعنی اندکی افت در شتاب حرکت قیمت داریم. سیگنال خرسی ضعیف 🐻. به طور کلی MACD مثبت، نشانه ای برای ادامه رشد است ولی ضعف مومنتوم نیازمند مدیریت ریسک می باشد. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت براساس داده های پیوت کلاسیک و فیبوناچی، قیمت فعلی (3.0051) در نزدیکی ناحیه مقاومت های مهم قرار دارد: - مقاومت ها: - R1 کلاسیک: 3.1086 - R2 فیبوناچی: 3.138 - R3 کلاسیک: 3.5341 (مقاومت روانی قوی) 🧱 - حمایت ها: - S1 کلاسیک: 2.822 - S2 فیبو: 2.7837 - S3 کامیاریلا: 2.8908 🔑 نقاط ورود/خروج پیشنهادی: - در صورت شکست مقاومت 3.1086، ورود با تارگت 3.247 و استاپ 2.9609 منطقی خواهد بود. - اصلاح قیمت تا حدود 2.95 الی 2.85 (محدوده حمایت) می تواند فرصت خرید با ریسک کمتر ایجاد کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی با توجه به ترکیب سیگنال های مثبت از میانگین های متحرک و اندیکاتور مکدی، گرایش اصلی بازار هنوز صعودی است، ولی با ضعف در مومنتوم و گرایش به اصلاح ملایم. بنابراین پیشنهاد می شود در شرایط فعلی دنبال موقعیت «خرید در اصلاح» باشید 🟩 یعنی ورود در حمایت ها به جای خرید در سقف ها. صبر کنید قیمت یا اصلاح کند یا مقاومت های اصلی را با قدرت بشکند. در صورت عدم شکست مقاومت 3.1086 تا چند کندل اینده، بهترین تصمیم «انتظار» است تا سیگنال واضح تری صادر شود ⏳. ⚠️ این تحلیل توسط هوش مصنوعی تهیه شده و فقط جنبه اموزشی و اطلاع رسانی دارد. حتما برای معاملات واقعی از تحلیل شخصی خود نیز استفاده کنید.