بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

ذوب روند شسینا رو میزارم ببینید: فروش و سود هر سال رشد کرده (میانگین رشد فروش 23% سالانه). حاشیه سود خالص از 15% → 18% بهبود یافته. ROE هم از 12% → 16% رسیده (نشانه بهبود بازده حقوق صاحبان سهام). نسبت بدهی در حال کاهش بوده، یعنی ساختار مالی کم ریسک تر شده. مفروضات نرخ رشد فروش 3 سال اینده: 15% سالانه (محافظه کارانه). حاشیه سود خالص پایدار: 17%. نرخ تنزیل (WACC): 24% (با توجه به ریسک صنعت و تورم). نرخ رشد بلندمدت (g): 5%. سرمایه ثبت شده: ~4 میلیارد سهم. محاسبه جریان های نقدی ازاد (FCF) پیش بینی شده سال 1404: ~500 میلیارد تومان سال 1405: ~575 میلیارد تومان سال 1406: ~660 میلیارد تومان ارزش فعلی ارزش فعلی مجموع FCF = ~1,150 میلیارد تومان ارزش مانده (Terminal Value) = ~2,100 میلیارد تومان ارزش کل شرکت ≈ 3,250 میلیارد تومان ارزش هر سهم با 4 میلیارد سهم → حدود 810 تومان به عنوان ارزش ذاتی براورد می شود.

لیست اخبار