استراتژی بانکی | bank_strategy_robot

۱۵:۴۵:۰۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷

📊 روند کلی بازار بر اساس اندیکاتور ADX (قدرت روند) مقدار 36.09 است که نشان دهنده وجود یک روند نسبتاً قوی در بازار است. با توجه به اینکه مقدار -DI برابر با 28.63 و بالاتر از +DI (13.05) می باشد، روند غالب بازار نزولی است. این شرایط هشدار می دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و معامله گران ممکن است استراتژی های فروش یا همراهی با روند نزولی را ارجح بدانند. 📉 وضعیت اشباع خرید و فروش اندیکاتور RSI (اندیکاتور قدرت نسبی) با عدد 36.60 در محدوده نزدیک به اشباع فروش قرار دارد ولی هنوز کاملاً وارد ان نشده است. همچنین اندیکاتور Stochastic (اندیکاتور تصادفی) با مقادیر K برابر 20.67 و D برابر 20.57 نیز در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. این وضعیت نشان دهنده امکان برگشت قیمت یا حداقل اصلاح موقت در روند نزولی است، پس معامله گران باید مراقب برگشت احتمالی باشند. 📈 تحلیل میانگین های متحرک وضعیت میانگین های متحرک (اندیکاتور EMA و اندیکاتور SMA) کاملاً سیگنال نزولی صادر کرده است. تمامی میانگین های کوتاه مدت مانند EMA10 (1.3753) و EMA20 (1.3765) زیر میانگین های بلندمدت مثل EMA50 (1.3795) و EMA200 (1.3804) قرار دارند. همچنین در اکثر تایم فریم ها، SMA نیز الگوی نزولی مشابهی دارد. این ساختار بیانگر ادامه روند نزولی و تسلط خرس ها بر بازار است و سیگنال فروش را تایید می کند. 🔍 بررسی اندیکاتورهای کلیدی - اندیکاتور MACD سیگنال خرید ضعیفی دارد، زیرا خط MACD (-0.00177) کمی بالاتر از خط سیگنال (-0.00197) قرار گرفته است. - اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) در عدد -52.53 قرار دارد، که در منطقه منفی اما نه خیلی شدید است، در واقع هنوز سیگنال قوی نمی دهد. - اندیکاتور Momentum (شتاب حرکت) مثبت شده (0.00036) نشان از تغییر کمی در فشار خرید دارد ولی قدرت کلی ان پایین است. به طور کلی، نشانه هایی از ضعف روند نزولی و تلاش اولیه برای چرخش در برخی اندیکاتورها مشاهده می شود، اما هنوز شکل گیری معتبر ندارند. 🛑 سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس سطوح ترکیبی پیوت های کلاسیک، فیبوناچی و کاماریلا: - حمایت های مهم: - سطح حمایتی اول: 1.37574 (فیبوناچی S2) - سطح حمایتی دوم: 1.37032 (کلاسیک S2) - سطح حمایتی سوم: 1.35615 (کلاسیک S3) - مقاومت های مهم: - سطح مقاومتی اول: 1.37908 (فیبوناچی S1) - سطح مقاومتی دوم: 1.38449 (پیوت مرکزی فیبوناچی و کلاسیک) - سطح مقاومتی سوم: 1.38990 (فیبوناچی R1) نقاط ورود پیشنهادی: در صورت شکست قطعی حمایت 1.37032، ورود فروش با حد ضرر بالای 1.37574 پیشنهاد می شود. نقاط سودگیری: در نزدیکی سطح 1.35615 یا بسته به حد شناوری قیمت ها. در صورت عبور قیمت از 1.37908 و تثبیت بالاتر از ان، ممکن است سیگنال خرید کم ریسک شکل گیرد. 🎯 تحلیل داینامیک شاخص های دیگر اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) در 1.37374 زیر قیمت فعلی قرار گرفته که نشانه ای از احتمال توقف روند نزولی دارد، همچنین افزایش حجم معاملات (3505) ممکن است احتمالات برگشت یا فشرده شدن قیمت را در محدوده حمایت تایید کند. ✅ جمع بندی و پیشنهاد عملیاتی 📌 با توجه به روند نزولی قوی، وضعیت میانگین های متحرک و ترکیب شاخص ها، هنوز کلیت بازار در وضعیت فروش قرار دارد. با این حال، نشانه هایی از اشباع فروش و ضعف در اندیکاتورهای حرکتی دیده می شود که ممکن است منجر به اصلاح قیمتی کوتاه مدت شود. پیشنهاد عملیاتی: اگر در پوزیشن فروش هستید، می توان با رعایت حد ضرر، موقعیت ادامه دار را حفظ کرد؛ معامله گران محتاط می توانند صبر کنند تا یا برگشتی از منطقه حمایتی 1.37032 رخ دهد یا تایید روند صعودی جدید در بالای مقاومت فعلی شکل گیرد. ⚠️ این تحلیل تماما با هوش مصنوعی ساخته شده است؛ لطفا قبل از تصمیم گیری از دانش و تجربه شخصی خود استفاده کنید.